Summit Financial Group

Summit Financial Group的 Renaissance IPO ETF IPO 持股歷史

Summit Financial Group的投資組合 IPO股票詳細資料 IPO基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q1	–	賣出	-14,555	已平倉	-US$36萬	–	194
2022 Q4	US$36萬	賣出	14,555 -700	-5%	-US$1.89萬	0.14%	144
2022 Q3	US$43.3萬	賣出	15,255 -390	-2%	-US$1.26萬	0.18%	125
2022 Q2	US$47.1萬	持有	15,645	–	–	0.18%	123
2022 Q1	US$69萬	賣出	15,645 -1,420	-8%	-US$6.46萬	0.23%	105
2021 Q4	US$98.7萬	賣出	17,065 -250	-1%	-US$1.59萬	0.32%	81
2021 Q3	US$111萬	持有	17,315	–	–	0.4%	69
2021 Q2	US$115萬	持有	17,315	–	–	0.43%	69
2021 Q1	US$108萬	賣出	17,315 -3,095	-15%	-US$20.9萬	0.45%	61
2020 Q4	US$132萬	買進	20,410 +1,170	+6%	+US$6.91萬	0.58%	51
2020 Q3	US$101萬	買進	19,240 +6,290	+49%	+US$28.9萬	0.5%	58
2020 Q2	US$52.4萬	買進	+12,950	新	+US$43.8萬	0.27%	85

持有IPO的其他基金

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Main Management ETF Advisors

Main Management ETF Advisors San Francisco, California US$33億 AUM 33.88% 1年估算報酬率

Tradition Wealth Management

Tradition Wealth Management Edina, Minnesota US$16.4億 AUM 26.59% 1年估算報酬率

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada US$712億 AUM 48.86% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

SFI Advisors Montclair, New Jersey US$1.16億 AUM 37.12% 1年估算報酬率

Simplex Trading

Simplex Trading Chicago, Illinois US$1706億 AUM 85% 1年估算報酬率

Susquehanna International Group

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania US$1.28兆 AUM 58.89% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Summit Financial Group的IPO持股：2023年第1季回顧

Summit Financial Group在2023年第1季出清Renaissance IPO ETF (IPO)持股，賣出14,555股，估計賣出金額為US$36萬。

Summit Financial Group首次於2020年第2季申報持有IPO，並持有了11個季度。這筆持倉在2020年第4季達到US$132萬的高峰。截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的62檔基金持有IPO。

Summit Financial Group回報，截至2023年第1季已不再持有Renaissance IPO ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Summit Financial Group在2023年第1季賣出Renaissance IPO ETF共14,555股，估計金額為US$36萬。
Summit Financial Group首次於2020年第2季申報持有Renaissance IPO ETF，並持有了11個季度。
Summit Financial Group對Renaissance IPO ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$132萬。
截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的62檔基金持有Renaissance IPO ETF。

根據Summit Financial Group的2023年第1季 13F申報資料，於2023年4月11日提交。