Summit Asset Management的 iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV 持股歷史

Summit Asset Management的投資組合 IMCV股票詳細資料 IMCV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$38.5萬	持有	4,216	–	–	0.05%	139
2026 Q1	US$35.7萬	持有	4,216	–	–	0.05%	133
2025 Q4	US$34.7萬	持有	4,216	–	–	0.05%	130
2025 Q3	US$33.9萬	持有	4,216	–	–	0.05%	129
2025 Q2	US$32萬	賣出	4,216 -260	-6%	-US$1.89萬	0.05%	132
2025 Q1	US$33.2萬	持有	4,476	–	–	0.06%	130
2024 Q4	US$33.2萬	持有	4,476	–	–	0.06%	126
2024 Q3	US$34.3萬	持有	4,476	–	–	0.06%	123
2024 Q2	US$31.4萬	持有	4,476	–	–	0.07%	121
2024 Q1	US$32.5萬	持有	4,476	–	–	0.07%	120
2023 Q4	US$30.3萬	持有	4,476	–	–	0.07%	122
2023 Q3	US$27.1萬	持有	4,476	–	–	0.07%	127
2023 Q2	US$28.5萬	持有	4,476	–	–	0.08%	125
2023 Q1	US$27.7萬	持有	4,476	–	–	0.08%	126
2022 Q4	US$27.8萬	持有	4,476	–	–	0.08%	124
2022 Q3	US$25萬	持有	4,476	–	–	0.08%	127
2022 Q2	US$26.6萬	持有	4,476	–	–	0.08%	127
2022 Q1	US$30.8萬	持有	4,476	–	–	0.09%	126
2021 Q4	US$30.6萬	持有	4,476	–	–	0.09%	131
2021 Q3	US$28.3萬	持有	4,476	–	–	0.09%	130
2021 Q2	US$28.7萬	持有	4,476	–	–	0.09%	122
2021 Q1	US$27.5萬	持有	4,476	–	–	0.09%	117
2020 Q4	US$23.3萬	買進	+4,476	新	+US$21.9萬	0.09%	123
2020 Q1	–	賣出	-4,476	已平倉	-US$25.2萬	–	115
2019 Q4	US$25.2萬	持有	4,476	–	–	0.11%	101
2019 Q3	US$24萬	持有	4,476	–	–	0.11%	96
2019 Q2	US$23.5萬	賣出	4,476 -498	-10%	-US$2.59萬	0.11%	98
2019 Q1	US$25.8萬	持有	4,974	–	–	0.13%	90
2018 Q4	US$23萬	持有	4,974	–	–	0.13%	87
2018 Q3	US$26.8萬	賣出	4,974 -1,728	-26%	-US$9.39萬	0.12%	87
2018 Q2	US$35.6萬	持有	6,702	–	–	0.17%	73
2018 Q1	US$34.8萬	持有	6,702	–	–	0.17%	69
2017 Q4	US$35.6萬	持有	6,702	–	–	0.17%	72
2017 Q3	US$33.8萬	賣出	6,702 -555	-8%	-US$2.74萬	0.17%	74
2017 Q2	US$35.8萬	賣出	7,257 -408	-5%	-US$2萬	0.19%	71
2017 Q1	US$37.9萬	持有	7,665	–	–	0.22%	66
2016 Q4	US$36.9萬	持有	7,665	–	–	0.23%	64
2016 Q3	US$34.3萬	持有	7,665	–	–	0.21%	67
2016 Q2	US$32.2萬	持有	7,665	–	–	0.21%	71
2016 Q1	US$31.6萬	持有	7,665	–	–	0.21%	68
2015 Q4	US$30.4萬	持有	7,665	–	–	0.21%	69
2015 Q3	US$29.2萬	持有	7,665	–	–	0.21%	69
2015 Q2	US$31.6萬	賣出	7,665 -630	-8%	-US$2.67萬	0.22%	73
2015 Q1	US$34.9萬	持有	8,295	–	–	0.24%	63
2014 Q4	US$34.4萬	持有	8,295	–	–	0.25%	64
2014 Q3	US$33.1萬	持有	8,295	–	–	0.25%	62
2014 Q2	US$34.4萬	持有	8,295	–	–	0.26%	59
2014 Q1	US$32.6萬	持有	8,295	–	–	0.26%	60
2013 Q4	US$31.6萬	買進	8,295 +630	+8%	+US$2.31萬	0.25%	62
2013 Q3	US$26.7萬	賣出	7,665 -696	-8%	-US$2.4萬	0.24%	68
2013 Q2	US$27.2萬	買進	+8,361	新	+US$27萬	0.26%	61

持有IMCV的其他基金

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia US$134億 AUM 22.25% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin US$53億 AUM 8.93% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Black Diamond Financial Towson, Maryland US$11.3億 AUM 22.3% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Summit Asset Management的IMCV持股：2026年第2季回顧

Summit Asset Management在2026年第2季維持iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV)持股不變，持有4,216股，價值US$38.5萬。此持倉占投資組合的0.05%，排名第139名。

Summit Asset Management於2013年第2季首次申報持有IMCV，此後已有50個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的170檔基金持有IMCV。

截至2026年第2季，Summit Asset Management持有iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 4,216股，價值US$38.5萬。
Summit Asset Management在2026年第2季維持iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF的持股股數不變。
在2026年第2季，iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF佔Summit Asset Management投資組合的0.05%，是其第 #139大持倉。
Summit Asset Management於2013年第2季首次申報持有iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF，此後已有50個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的170檔基金持有iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF。

根據Summit Asset Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。