Summit Asset Management的 iShares Morningstar Value ETF ILCV 持股歷史

Summit Asset Management的投資組合 ILCV股票詳細資料 ILCV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$49.5萬	持有	4,890	–	–	0.06%	112
2026 Q1	US$45.5萬	持有	4,890	–	–	0.06%	113
2025 Q4	US$46.1萬	賣出	4,890 -200	-4%	-US$1.85萬	0.07%	114
2025 Q3	US$45.8萬	持有	5,090	–	–	0.07%	108
2025 Q2	US$42.4萬	持有	5,090	–	–	0.07%	115
2025 Q1	US$41.5萬	持有	5,090	–	–	0.07%	113
2024 Q4	US$41.2萬	持有	5,090	–	–	0.07%	114
2024 Q3	US$41.8萬	持有	5,090	–	–	0.08%	109
2024 Q2	US$38.8萬	持有	5,090	–	–	0.08%	107
2024 Q1	US$39.1萬	持有	5,090	–	–	0.08%	107
2023 Q4	US$35.9萬	持有	5,090	–	–	0.09%	108
2023 Q3	US$33萬	持有	5,090	–	–	0.09%	112
2023 Q2	US$33.9萬	持有	5,090	–	–	0.09%	112
2023 Q1	US$32.5萬	持有	5,090	–	–	0.09%	111
2022 Q4	US$32.2萬	持有	5,090	–	–	0.09%	114
2022 Q3	US$28.7萬	賣出	5,090 -333	-6%	-US$2.08萬	0.09%	112
2022 Q2	US$32.7萬	買進	5,423 +333	+7%	+US$2.16萬	0.1%	110
2022 Q1	US$34.9萬	持有	5,090	–	–	0.1%	114
2021 Q4	US$35.4萬	持有	5,090	–	–	0.1%	114
2021 Q3	US$32.4萬	持有	5,090	–	–	0.1%	113
2021 Q2	US$32.9萬	持有	5,090	–	–	0.1%	110
2021 Q1	US$31.3萬	持有	5,090	–	–	0.11%	111
2020 Q4	US$28.6萬	持有	5,090	–	–	0.1%	110
2020 Q3	US$25.2萬	賣出	5,090 -1,024	-17%	-US$5.12萬	0.1%	109
2020 Q2	US$29.6萬	持有	6,114	–	–	0.13%	89
2020 Q1	US$26.5萬	持有	6,114	–	–	0.14%	87
2019 Q4	US$35.8萬	持有	6,114	–	–	0.15%	81
2019 Q3	US$33.8萬	持有	6,114	–	–	0.16%	73
2019 Q2	US$33萬	持有	6,114	–	–	0.16%	73
2019 Q1	US$32.2萬	持有	6,114	–	–	0.16%	74
2018 Q4	US$29.4萬	賣出	6,114 -200	-3%	-US$1.03萬	0.17%	73
2018 Q3	US$33.9萬	持有	6,314	–	–	0.16%	77
2018 Q2	US$32.1萬	持有	6,314	–	–	0.15%	77
2018 Q1	US$32.1萬	買進	6,314 +200	+3%	+US$1.06萬	0.15%	77
2017 Q4	US$32.3萬	持有	6,114	–	–	0.15%	81
2017 Q3	US$30.5萬	賣出	6,114 -310	-5%	-US$1.5萬	0.15%	79
2017 Q2	US$30.8萬	持有	6,424	–	–	0.16%	76
2017 Q1	US$30.9萬	持有	6,424	–	–	0.18%	76
2016 Q4	US$30.2萬	持有	6,424	–	–	0.19%	79
2016 Q3	US$28.3萬	賣出	6,424 -226	-3%	-US$9,997	0.17%	77
2016 Q2	US$28.8萬	持有	6,650	–	–	0.18%	77
2016 Q1	US$27.9萬	持有	6,650	–	–	0.18%	74
2015 Q4	US$27.2萬	持有	6,650	–	–	0.18%	72
2015 Q3	US$25.7萬	持有	6,650	–	–	0.18%	80
2015 Q2	US$27.9萬	持有	6,650	–	–	0.19%	79
2015 Q1	US$27.9萬	持有	6,650	–	–	0.19%	78
2014 Q4	US$28.7萬	持有	6,650	–	–	0.21%	71
2014 Q3	US$28.1萬	持有	6,650	–	–	0.21%	68
2014 Q2	US$28.2萬	持有	6,650	–	–	0.22%	68
2014 Q1	US$27.1萬	持有	6,650	–	–	0.22%	70
2013 Q4	US$26.7萬	賣出	6,650 -150	-2%	-US$5,806	0.21%	69
2013 Q3	US$25萬	持有	6,800	–	–	0.22%	70
2013 Q2	US$24.7萬	買進	+6,800	新	+US$24.8萬	0.24%	67

持有ILCV的其他基金

Steele Capital Management Dubuque, Iowa US$27.2億 AUM 21.58% 1年估算報酬率

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado US$6.88億 AUM 12.13% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina US$6.94億 AUM 29.71% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Summit Asset Management的ILCV持股：2026年第2季回顧

Summit Asset Management在2026年第2季維持iShares Morningstar Value ETF (ILCV)持股不變，持有4,890股，價值US$49.5萬。此持倉占投資組合的0.06%，排名第112名。

Summit Asset Management於2013年第2季首次申報持有ILCV，此後已有53個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的203檔基金持有ILCV。

截至2026年第2季，Summit Asset Management持有iShares Morningstar Value ETF 4,890股，價值US$49.5萬。
Summit Asset Management在2026年第2季維持iShares Morningstar Value ETF的持股股數不變。
在2026年第2季，iShares Morningstar Value ETF佔Summit Asset Management投資組合的0.06%，是其第 #112大持倉。
Summit Asset Management於2013年第2季首次申報持有iShares Morningstar Value ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的203檔基金持有iShares Morningstar Value ETF。

根據Summit Asset Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。