買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023
Q1 | – | 賣出 |
-12,180
| 已平倉 | -US$4.29萬 | – | 1220 |
|
|
2022
Q4 | US$4.29萬 | 持有 |
12,180
| – | – | ﹤0.01% | 1108 |
|
|
2022
Q3 | US$4.4萬 | 持有 |
12,180
| – | – | ﹤0.01% | 1135 |
|
|
2022
Q2 | US$5.2萬 | 持有 |
12,180
| – | – | ﹤0.01% | 1157 |
|
|
2022
Q1 | US$6.3萬 | 持有 |
12,180
| – | – | ﹤0.01% | 1249 |
|
|
2021
Q4 | US$6萬 | 賣出 |
12,180
-5,619
| -32% | -US$3.02萬 | ﹤0.01% | 1278 |
|
|
2021
Q3 | US$9.7萬 | 持有 |
17,799
| – | – | ﹤0.01% | 1269 |
|
|
2021
Q2 | US$9.6萬 | 賣出 |
17,799
-72
| -0.4% | -US$412 | ﹤0.01% | 1261 |
|
|
2021
Q1 | US$10萬 | 持有 |
17,871
| – | – | ﹤0.01% | 1222 |
|
|
2020
Q4 | US$8.5萬 | 持有 |
17,871
| – | – | ﹤0.01% | 1144 |
|
|
2020
Q3 | US$6.5萬 | 賣出 |
17,871
-2,000
| -10% | -US$6,928 | ﹤0.01% | 1118 |
|
|
2020
Q2 | US$6.9萬 | 賣出 |
19,871
-212
| -1% | -US$815 | ﹤0.01% | 1071 |
|
|
2020
Q1 | US$4.9萬 | 持有 |
20,083
| – | – | ﹤0.01% | 1029 |
|
|
2019
Q4 | US$13.4萬 | 賣出 |
20,083
-1,007
| -5% | -US$6,825 | ﹤0.01% | 1045 |
|
|
2019
Q3 | US$13.9萬 | 賣出 |
21,090
-6,813
| -24% | -US$4.85萬 | ﹤0.01% | 1075 |
|
|
2019
Q2 | US$21.1萬 | 賣出 |
27,903
-2,730
| -9% | -US$1.98萬 | ﹤0.01% | 1052 |
|
|
2019
Q1 | US$22.4萬 | 買進 |
30,633
+725
| +2% | +US$5,432 | 0.01% | 1020 |
|
|
2018
Q4 | US$18.6萬 | 買進 |
29,908
+2,343
| +8% | +US$1.82萬 | 0.01% | 991 |
|
|
2018
Q3 | US$23.5萬 | 買進 |
27,565
+686
| +3% | +US$6,142 | 0.01% | 1001 |
|
|
2018
Q2 | US$23.8萬 | 賣出 |
26,879
-9,274
| -26% | -US$8.02萬 | 0.01% | 767 |
|
|
2018
Q1 | US$29.4萬 | 賣出 |
36,153
-3,081
| -8% | -US$2.52萬 | 0.01% | 581 |
|
|
2017
Q4 | US$31.8萬 | 賣出 |
39,234
-8,076
| -17% | -US$6.97萬 | 0.01% | 561 |
|
|
2017
Q3 | US$43.9萬 | 賣出 |
47,310
-2,199
| -4% | -US$2.18萬 | 0.02% | 505 |
|
|
2017
Q2 | US$49.2萬 | 買進 |
49,509
+953
| +2% | +US$9,764 | 0.02% | 574 |
|
|
2017
Q1 | US$48.9萬 | 買進 |
48,556
+1,338
| +3% | +US$1.31萬 | 0.02% | 554 |
|
|
2016
Q4 | US$43.6萬 | 賣出 |
47,218
-359
| -0.8% | -US$3,346 | 0.02% | 522 |
|
|
2016
Q3 | US$43萬 | 賣出 |
47,577
-1,588
| -3% | -US$1.5萬 | 0.02% | 539 |
|
|
2016
Q2 | US$43.4萬 | 買進 |
49,165
+1,534
| +3% | +US$1.32萬 | 0.02% | 513 |
|
|
2016
Q1 | US$39.7萬 | 賣出 |
47,631
-1,308
| -3% | -US$1.09萬 | 0.02% | 494 |
|
|
2015
Q4 | US$48.7萬 | 買進 |
48,939
+1,133
| +2% | +US$1.22萬 | 0.02% | 455 |
|
|
2015
Q3 | US$48.6萬 | 賣出 |
47,806
-5,332
| -10% | -US$6.24萬 | 0.03% | 455 |
|
|
2015
Q2 | US$71.8萬 | 賣出 |
53,138
-356
| -0.7% | -US$4,859 | 0.03% | 423 |
|
|
2015
Q1 | US$70.4萬 | 賣出 |
53,494
-541
| -1% | -US$6,826 | 0.03% | 432 |
|
|
2014
Q4 | US$59萬 | 賣出 |
54,035
-5,980
| -10% | -US$7.19萬 | 0.03% | 469 |
|
|
2014
Q3 | US$78.7萬 | 賣出 |
60,015
-3,217
| -5% | -US$4.41萬 | 0.04% | 382 |
|
|
2014
Q2 | US$91.4萬 | 買進 |
63,232
+25,840
| +69% | +US$36.2萬 | 0.05% | 349 |
|
|
2014
Q1 | US$57.9萬 | 買進 |
+37,392
| 新 | +US$57.8萬 | 0.03% | 440 |
|
持有ICMB的其他基金
CCP
IAIM
Stephens Inc的ICMB持股：2023年第1季回顧
Stephens Inc在2023年第1季出清Investcorp Credit Management BDC (ICMB)持股，賣出12,180股，估計賣出金額為US$4.29萬。
Stephens Inc首次於2014年第1季申報持有ICMB，並持有了36個季度。 這筆持倉在2014年第2季達到US$91.4萬的高峰。 截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的13檔基金持有ICMB。
- Stephens Inc回報，截至2023年第1季已不再持有Investcorp Credit Management BDC，因為其在該季度已全數賣出。
- Stephens Inc在2023年第1季賣出Investcorp Credit Management BDC共12,180股，估計金額為US$4.29萬。
- Stephens Inc首次於2014年第1季申報持有Investcorp Credit Management BDC，並持有了36個季度。
- Stephens Inc對Investcorp Credit Management BDC的持倉在2014年第2季達到高峰，市值為US$91.4萬。
- 截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的13檔基金持有Investcorp Credit Management BDC。
根據Stephens Inc的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月15日提交。