買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$6507萬 | 買進 |
212,171
+14,006
| +7% | +US$436萬 | ﹤0.01% | 1716 |
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2026
Q1 | US$6661萬 | 買進 |
198,165
+26,317
| +15% | +US$901萬 | ﹤0.01% | 1595 |
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2025
Q4 | US$5558萬 | 買進 |
171,848
+5,338
| +3% | +US$165萬 | ﹤0.01% | 1678 |
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2025
Q3 | US$5520萬 | 賣出 |
166,510
-9,641
| -5% | -US$310萬 | ﹤0.01% | 1679 |
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2025
Q2 | US$5617萬 | 賣出 |
176,151
-144
| -0.1% | -US$4.49萬 | ﹤0.01% | 1618 |
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2025
Q1 | US$4827萬 | 買進 |
176,295
+6,818
| +4% | +US$187萬 | ﹤0.01% | 1663 |
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2024
Q4 | US$4366萬 | 買進 |
169,477
+4,901
| +3% | +US$131萬 | ﹤0.01% | 1786 |
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2024
Q3 | US$4654萬 | 買進 |
164,576
+7,070
| +4% | +US$203萬 | ﹤0.01% | 1740 |
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2024
Q2 | US$4807萬 | 賣出 |
157,506
-4,666
| -3% | -US$153萬 | ﹤0.01% | 1699 |
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2024
Q1 | US$5168萬 | 買進 |
162,172
+4,550
| +3% | +US$134萬 | ﹤0.01% | 1711 |
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2023
Q4 | US$4638萬 | 賣出 |
157,622
-3,699
| -2% | -US$87.4萬 | ﹤0.01% | 1745 |
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2023
Q3 | US$3964萬 | 買進 |
161,321
+6,698
| +4% | +US$181萬 | ﹤0.01% | 1775 |
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2023
Q2 | US$4294萬 | 賣出 |
154,623
-18,160
| -11% | -US$524萬 | ﹤0.01% | 1761 |
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2023
Q1 | US$5295萬 | 賣出 |
172,783
-14,057
| -8% | -US$396萬 | ﹤0.01% | 1621 |
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2022
Q4 | US$4353萬 | 賣出 |
186,840
-3,556
| -2% | -US$82.7萬 | ﹤0.01% | 1731 |
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2022
Q3 | US$3735萬 | 賣出 |
190,396
-18,762
| -9% | -US$383萬 | ﹤0.01% | 1802 |
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2022
Q2 | US$4108萬 | 買進 |
209,158
+7,922
| +4% | +US$167萬 | ﹤0.01% | 1782 |
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2022
Q1 | US$4459萬 | 買進 |
201,236
+1,385
| +0.7% | +US$28.8萬 | ﹤0.01% | 1837 |
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2021
Q4 | US$4120萬 | 賣出 |
199,851
-3,208
| -2% | -US$63.3萬 | ﹤0.01% | 1946 |
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2021
Q3 | US$3800萬 | 買進 |
203,059
+26,832
| +15% | +US$485萬 | ﹤0.01% | 2010 |
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2021
Q2 | US$3258萬 | 買進 |
176,227
+40,974
| +30% | +US$742萬 | ﹤0.01% | 2164 |
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2021
Q1 | US$2405萬 | 買進 |
135,253
+29,944
| +28% | +US$516萬 | ﹤0.01% | 2249 |
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2020
Q4 | US$1737萬 | 買進 |
105,309
+10,710
| +11% | +US$150萬 | ﹤0.01% | 2322 |
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2020
Q3 | US$1098萬 | 買進 |
94,599
+3,900
| +4% | +US$42.4萬 | ﹤0.01% | 2395 |
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2020
Q2 | US$1018萬 | 賣出 |
90,699
-33,551
| -27% | -US$356萬 | ﹤0.01% | 2405 |
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2020
Q1 | US$1170萬 | 買進 |
124,250
+9,815
| +9% | +US$166萬 | ﹤0.01% | 2180 |
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2019
Q4 | US$2144萬 | 買進 |
114,435
+3,891
| +4% | +US$66.1萬 | ﹤0.01% | 2090 |
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2019
Q3 | US$1686萬 | 買進 |
110,544
+10,814
| +11% | +US$165萬 | ﹤0.01% | 2161 |
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2019
Q2 | US$1619萬 | 買進 |
99,730
+699
| +0.7% | +US$11.4萬 | ﹤0.01% | 2245 |
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2019
Q1 | US$1602萬 | 買進 |
99,031
+6,327
| +7% | +US$106萬 | ﹤0.01% | 2189 |
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2018
Q4 | US$1396萬 | 賣出 |
92,704
-466
| -0.5% | -US$7.54萬 | ﹤0.01% | 2239 |
|
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2018
Q3 | US$1911萬 | 買進 |
93,170
+19,286
| +26% | +US$354萬 | ﹤0.01% | 2212 |
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2018
Q2 | US$1176萬 | 賣出 |
73,884
-1,704
| -2% | -US$28.4萬 | ﹤0.01% | 2469 |
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2018
Q1 | US$1289萬 | 買進 |
75,588
+1,126
| +2% | +US$20.7萬 | ﹤0.01% | 2341 |
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2017
Q4 | US$1359萬 | 買進 |
74,462
+5,323
| +8% | +US$95.8萬 | ﹤0.01% | 2301 |
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2017
Q3 | US$1319萬 | 賣出 |
69,139
-1,705
| -2% | -US$35.3萬 | ﹤0.01% | 2294 |
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2017
Q2 | US$1491萬 | 買進 |
70,844
+6,702
| +10% | +US$130萬 | ﹤0.01% | 2189 |
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2017
Q1 | US$1111萬 | 買進 |
64,142
+18,535
| +41% | +US$287萬 | ﹤0.01% | 2317 |
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2016
Q4 | US$656萬 | 買進 |
45,607
+6,801
| +18% | +US$103萬 | ﹤0.01% | 2531 |
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2016
Q3 | US$568萬 | 買進 |
38,806
+1,925
| +5% | +US$29.4萬 | ﹤0.01% | 2485 |
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2016
Q2 | US$588萬 | 賣出 |
36,881
-358
| -1% | -US$5.46萬 | ﹤0.01% | 2502 |
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2016
Q1 | US$559萬 | 買進 |
37,239
+11,101
| +42% | +US$152萬 | ﹤0.01% | 2483 |
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2015
Q4 | US$368萬 | 買進 |
+26,138
| 新 | +US$400萬 | ﹤0.01% | 2702 |
|
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-27,989
| 已平倉 | -US$376萬 | – | 3726 |
|
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2015
Q1 | US$376萬 | 買進 |
27,989
+414
| +2% | +US$5.51萬 | ﹤0.01% | 2723 |
|
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2014
Q4 | US$364萬 | 賣出 |
27,575
-5,193
| -16% | -US$67.3萬 | ﹤0.01% | 2735 |
|
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2014
Q3 | US$421萬 | 賣出 |
32,768
-1,812
| -5% | -US$23.2萬 | ﹤0.01% | 2635 |
|
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2014
Q2 | US$439萬 | 買進 |
34,580
+6,375
| +23% | +US$81.1萬 | ﹤0.01% | 2665 |
|
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2014
Q1 | US$346萬 | 賣出 |
28,205
-8,957
| -24% | -US$102萬 | ﹤0.01% | 2781 |
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2013
Q4 | US$463萬 | 賣出 |
37,162
-2,357
| -6% | -US$29.1萬 | ﹤0.01% | 2622 |
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2013
Q3 | US$430萬 | 賣出 |
39,519
-3,454
| -8% | -US$40.2萬 | ﹤0.01% | 2619 |
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2013
Q2 | US$478萬 | 買進 |
+42,973
| 新 | +US$517萬 | ﹤0.01% | 2486 |
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持有ASR的其他基金
State Street的ASR持股：2026年第2季回顧
State Street在2026年第2季將Grupo Aeroportuario del Sureste (ASR)持股增加7.1%，估計買進US$436萬，使持股增至212,171股，價值US$6507萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1716名。
State Street於2013年第2季首次申報持有ASR，此後已有51個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第1季達到US$6661萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的151檔基金持有ASR。
- 截至2026年第2季，State Street持有Grupo Aeroportuario del Sureste 212,171股，價值US$6507萬。
- State Street在2026年第2季買進Grupo Aeroportuario del Sureste 14,006股，估計金額為US$436萬。
- 在2026年第2季，Grupo Aeroportuario del Sureste佔State Street投資組合的﹤0.01%，是其第 #1716大持倉。
- State Street於2013年第2季首次申報持有Grupo Aeroportuario del Sureste，此後已有51個季度申報持有該股。
- State Street對Grupo Aeroportuario del Sureste的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$6661萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的151檔基金持有Grupo Aeroportuario del Sureste。
根據State Street的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。