Smith & Howard Wealth Management
STIP圖示

Smith & Howard Wealth Management的 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 持股歷史

Smith & Howard Wealth Management的投資組合 STIP股票詳細資料 STIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$27.9萬 持有
2,734
– – 0.06% 76
2026
Q1 		US$28.3萬 持有
2,734
– – 0.06% 69
2025
Q4 		US$28萬 持有
2,734
– – 0.06% 67
2025
Q3 		US$28.3萬 持有
2,734
– – 0.07% 63
2025
Q2 		US$28.1萬 持有
2,734
– – 0.07% 64
2025
Q1 		US$28.3萬 持有
2,734
– – 0.08% 61
2024
Q4 		US$27.5萬 持有
2,734
– – 0.08% 62
2024
Q3 		US$27.7萬 賣出
2,734
-368
-12% -US$3.69萬 0.08% 66
2024
Q2 		US$30.9萬 賣出
3,102
-996
-24% -US$9.9萬 0.09% 63
2024
Q1 		US$40.7萬 買進
4,098
+70
+2% +US$6,918 0.13% 54
2023
Q4 		US$39.7萬 賣出
4,028
-368
-8% -US$3.59萬 0.14% 49
2023
Q3 		US$42.6萬 賣出
4,396
-1,767
-29% -US$17.2萬 0.15% 50
2023
Q2 		US$60.2萬 賣出
6,163
-3,475
-36% -US$34.2萬 0.21% 39
2023
Q1 		US$95.6萬 買進
9,638
+3,466
+56% +US$33.9萬 0.33% 35
2022
Q4 		US$59.8萬 賣出
6,172
-7,513
-55% -US$73萬 0.23% 36
2022
Q3 		US$132萬 賣出
13,685
-10,656
-44% -US$107萬 0.56% 31
2022
Q2 		US$247萬 買進
24,341
+231
+1% +US$2.38萬 1.05% 24
2022
Q1 		US$253萬 賣出
24,110
-498
-2% -US$5.24萬 1.06% 25
2021
Q4 		US$260萬 賣出
24,608
-847
-3% -US$8.98萬 1.18% 22
2021
Q3 		US$269萬 賣出
25,455
-2,192
-8% -US$23.3萬 1.27% 21
2021
Q2 		US$294萬 賣出
27,647
-78,461
-74% -US$833萬 1.4% 20
2021
Q1 		US$1122萬 買進
106,108
+9,742
+10% +US$102萬 5.63% 4
2020
Q4 		US$1006萬 買進
96,366
+4,956
+5% +US$51.4萬 5.36% 4
2020
Q3 		US$951萬 買進
91,410
+6,986
+8% +US$72.3萬 5.61% 4
2020
Q2 		US$864萬 買進
84,424
+5,379
+7% +US$54.6萬 5.37% 4
2020
Q1 		US$790萬 買進
79,045
+2,790
+4% +US$28萬 5.04% 4
2019
Q4 		US$768萬 買進
76,255
+14,124
+23% +US$142萬 2.62% 11
2019
Q3 		US$622萬 買進
+62,131
新 +US$622萬 2.48% 11

持有STIP的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Betterment LLC
Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$93.7億 AUM 23.82% 1年估算報酬率
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York US$67億 AUM 32.7% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington US$79.9億 AUM 24.2% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida US$31.2億 AUM 14.06% 1年估算報酬率

Smith & Howard Wealth Management的STIP持股：2026年第2季回顧

Smith & Howard Wealth Management在2026年第2季維持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)持股不變，持有2,734股，價值US$27.9萬。 此持倉占投資組合的0.06%，排名第76名。

Smith & Howard Wealth Management於2019年第3季首次申報持有STIP，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第1季達到US$1122萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的829檔基金持有STIP。

  • 截至2026年第2季，Smith & Howard Wealth Management持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2,734股，價值US$27.9萬。
  • Smith & Howard Wealth Management在2026年第2季維持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的持股股數不變。
  • 在2026年第2季，iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF佔Smith & Howard Wealth Management投資組合的0.06%，是其第 #76大持倉。
  • Smith & Howard Wealth Management於2019年第3季首次申報持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Smith & Howard Wealth Management對iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$1122萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的829檔基金持有iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF。

根據Smith & Howard Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。