Sigma Planning Corp的 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 持股歷史

Sigma Planning Corp的投資組合 FDL股票詳細資料 FDL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$692萬	買進	140,991 +2,602	+2%	+US$13.4萬	0.18%	117
2026 Q2	US$673萬	買進	138,389 +41,434	+43%	+US$207萬	0.17%	121
2026 Q1	US$493萬	賣出	96,955 -12,698	-12%	-US$62.1萬	0.14%	156
2025 Q4	US$486萬	買進	109,653 +11,480	+12%	+US$50萬	0.13%	152
2025 Q3	US$426萬	賣出	98,173 -6,409	-6%	-US$27.8萬	0.12%	167
2025 Q2	US$438萬	買進	104,582 +18,928	+22%	+US$78.2萬	0.13%	163
2025 Q1	US$372萬	買進	85,654 +538	+0.6%	+US$2.27萬	0.12%	180
2024 Q4	US$343萬	買進	85,116 +1,358	+2%	+US$5.7萬	0.11%	189
2024 Q3	US$351萬	賣出	83,758 -8,005	-9%	-US$32.3萬	0.11%	190
2024 Q2	US$348萬	賣出	91,763 -6,046	-6%	-US$22.9萬	0.11%	185
2024 Q1	US$376萬	買進	97,809 +39,190	+67%	+US$143萬	0.12%	180
2023 Q4	US$210萬	賣出	58,619 -165,274	-74%	-US$560萬	0.16%	117
2023 Q3	US$749萬	賣出	223,893 -49,194	-18%	-US$171萬	0.28%	68
2023 Q2	US$929萬	賣出	273,087 -376,085	-58%	-US$1303萬	0.33%	50
2023 Q1	US$2305萬	買進	649,172 +212,498	+49%	+US$777萬	0.77%	18
2022 Q4	US$1596萬	買進	436,674 +304,256	+230%	+US$1097萬	0.57%	25
2022 Q3	US$426萬	買進	132,418 +57,630	+77%	+US$206萬	0.16%	137
2022 Q2	US$263萬	買進	74,788 +34,238	+84%	+US$128萬	0.09%	216
2022 Q1	US$152萬	買進	40,550 +3,324	+9%	+US$12.1萬	0.05%	395
2021 Q4	US$132萬	買進	37,226 +6,513	+21%	+US$22.2萬	0.04%	438
2021 Q3	US$101萬	賣出	30,713 -1,790	-6%	-US$6萬	0.03%	537
2021 Q2	US$108萬	買進	32,503 +1,647	+5%	+US$5.59萬	0.03%	528
2021 Q1	US$101萬	買進	30,856 +4,789	+18%	+US$14.9萬	0.03%	498
2020 Q4	US$77.1萬	買進	26,067 +5,056	+24%	+US$14.3萬	0.03%	523
2020 Q3	US$54.8萬	賣出	21,011 -10,978	-34%	-US$29.1萬	0.02%	575
2020 Q2	US$81.1萬	買進	31,989 +10,498	+49%	+US$26.1萬	0.04%	446
2020 Q1	US$48萬	賣出	21,491 -3,262	-13%	-US$9.41萬	0.03%	491
2019 Q4	US$80.6萬	買進	24,753 +10,466	+73%	+US$33.3萬	0.03%	459
2019 Q3	US$44.3萬	買進	14,287 +1,128	+9%	+US$3.45萬	0.02%	617
2019 Q2	US$40.3萬	賣出	13,159 -2,381	-15%	-US$7.19萬	0.02%	624
2019 Q1	US$46.9萬	賣出	15,540 -2,178	-12%	-US$6.32萬	0.03%	532
2018 Q4	US$48.3萬	買進	17,718 +3,406	+24%	+US$9.9萬	0.04%	454
2018 Q3	US$42.7萬	賣出	14,312 -1,044	-7%	-US$3.07萬	0.03%	538
2018 Q2	US$43.9萬	賣出	15,356 -25,541	-62%	-US$72.7萬	0.03%	496
2018 Q1	US$116萬	賣出	40,897 -206	-0.5%	-US$6,056	0.08%	240
2017 Q4	US$124萬	賣出	41,103 -712	-2%	-US$2.1萬	0.1%	224
2017 Q3	US$121萬	賣出	41,815 -24,575	-37%	-US$69.8萬	0.1%	225
2017 Q2	US$187萬	賣出	66,390 -6,057	-8%	-US$17.3萬	0.18%	150
2017 Q1	US$209萬	賣出	72,447 -5,236	-7%	-US$14.9萬	0.2%	127
2016 Q4	US$216萬	賣出	77,683 -6,796	-8%	-US$18.4萬	0.24%	97
2016 Q3	US$230萬	買進	84,479 +25,591	+43%	+US$70萬	0.27%	86
2016 Q2	US$158萬	買進	58,888 +3,341	+6%	+US$8.66萬	0.21%	114
2016 Q1	US$142萬	買進	55,547 +1,362	+3%	+US$3.3萬	0.19%	120
2015 Q4	US$128萬	賣出	54,185 -4,866	-8%	-US$11.5萬	0.18%	131
2015 Q3	US$131萬	賣出	59,051 -7,114	-11%	-US$16.1萬	0.21%	114
2015 Q2	US$151萬	買進	66,165 +1,748	+3%	+US$4.15萬	0.21%	118
2015 Q1	US$150萬	買進	64,417 +9,979	+18%	+US$23.9萬	0.2%	131
2014 Q4	US$130萬	買進	+54,438	新	+US$130萬	0.17%	143

持有FDL的其他基金

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon US$11.8億 AUM 28.67% 1年估算報酬率

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri US$5.83億 AUM 16.78% 1年估算報酬率

Beacon Financial Group Dallas, Texas US$11.1億 AUM 15.9% 1年估算報酬率

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio US$1.61億 AUM 25.38% 1年估算報酬率

Manchester Financial Westlake Village, California US$5.65億 AUM 15.04% 1年估算報酬率

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania US$26.6億 AUM 14.82% 1年估算報酬率

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina US$5.91億 AUM 14.82% 1年估算報酬率

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana US$8.07億 AUM 19.93% 1年估算報酬率

Next Level Private Harrison, New York US$5.2億 AUM 19.06% 1年估算報酬率

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas US$7.91億 AUM 21.08% 1年估算報酬率

Sigma Planning Corp的FDL持股：2026年第3季回顧

Sigma Planning Corp在2026年第3季將First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)持股增加1.9%，估計買進US$13.4萬，使持股增至140,991股，價值US$692萬。此持倉占投資組合的0.18%，排名第117名。

Sigma Planning Corp於2014年第4季首次申報持有FDL，此後已有48個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第1季達到US$2305萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的136檔基金持有FDL。

截至2026年第3季，Sigma Planning Corp持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 140,991股，價值US$692萬。
Sigma Planning Corp在2026年第3季買進First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 2,602股，估計金額為US$13.4萬。
在2026年第3季，First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund佔Sigma Planning Corp投資組合的0.18%，是其第 #117大持倉。
Sigma Planning Corp於2014年第4季首次申報持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，此後已有48個季度申報持有該股。
Sigma Planning Corp對First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的持倉在2023年第1季達到高峰，市值為US$2305萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的136檔基金持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund。

根據Sigma Planning Corp的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月23日提交。