Sharkey, Howes & Javer的 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB 持股歷史

Sharkey, Howes & Javer的投資組合 SPMB股票詳細資料 SPMB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$33.5萬	賣出	15,837 -5,341	-25%	-US$11.7萬	0.04%	131
2026 Q2	US$47.2萬	賣出	21,178 -1,346	-6%	-US$3萬	0.06%	116
2026 Q1	US$50.4萬	賣出	22,524 -8,348	-27%	-US$18.8萬	0.07%	111
2025 Q4	US$69.2萬	賣出	30,872 -15,007	-33%	-US$33.8萬	0.09%	100
2025 Q3	US$103萬	賣出	45,879 -66,682	-59%	-US$148萬	0.13%	83
2025 Q2	US$249萬	賣出	112,561 -35,712	-24%	-US$77.9萬	0.33%	56
2025 Q1	US$327萬	賣出	148,273 -37,064	-20%	-US$80.6萬	0.47%	44
2024 Q4	US$399萬	買進	185,337 +25,160	+16%	+US$55.1萬	0.56%	32
2024 Q3	US$361萬	買進	160,177 +5,840	+4%	+US$13萬	0.51%	34
2024 Q2	US$333萬	買進	154,337 +17,839	+13%	+US$38.1萬	0.54%	31
2024 Q1	US$296萬	買進	136,498 +32,621	+31%	+US$70.8萬	0.49%	37
2023 Q4	US$229萬	賣出	103,877 -2,204	-2%	-US$4.63萬	0.4%	39
2023 Q3	US$221萬	賣出	106,081 -25,341	-19%	-US$54.3萬	0.42%	41
2023 Q2	US$288萬	買進	131,422 +96,334	+275%	+US$212萬	0.55%	29
2023 Q1	US$77.8萬	買進	+35,088	新	+US$77.6萬	0.17%	63

持有SPMB的其他基金

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri US$59.7億 AUM 5.11% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

CX Institutional Auburn, Indiana US$36.9億 AUM 15.82% 1年估算報酬率

Financial Life Advisors San Antonio, Texas US$3.52億 AUM 8.42% 1年估算報酬率

GWM

Gibbs Wealth Management Alpharetta, Georgia US$9.5億 AUM 18.67% 1年估算報酬率

93 Financial Group Woburn, Massachusetts US$2.42億 AUM 10.67% 1年估算報酬率

True Blue Financial Stevensville, Michigan US$2.7億 AUM 8.16% 1年估算報酬率

Portside Wealth Group Provo, Utah US$9.01億 AUM 21.06% 1年估算報酬率

Cantor Fitzgerald Investment Advisors New York US$18.1億 AUM 23.74% 1年估算報酬率

TS Financial Group (TSFG) Lake Forest, Illinois US$4.34億 AUM 15.71% 1年估算報酬率

Sharkey, Howes & Javer的SPMB持股：2026年第3季回顧

Sharkey, Howes & Javer在2026年第3季將State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB)持股減少25%，估計賣出價值US$11.7萬的股票，剩餘15,837股，價值US$33.5萬。此持倉占投資組合的0.04%，排名第131名。

Sharkey, Howes & Javer於2023年第1季首次申報持有SPMB，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第4季達到US$399萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的66檔基金持有SPMB。

截至2026年第3季，Sharkey, Howes & Javer持有State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 15,837股，價值US$33.5萬。
Sharkey, Howes & Javer在2026年第3季賣出State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF共5,341股，估計金額為US$11.7萬。
在2026年第3季，State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF佔Sharkey, Howes & Javer投資組合的0.04%，是其第 #131大持倉。
Sharkey, Howes & Javer於2023年第1季首次申報持有State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF，此後已有15個季度申報持有該股。
Sharkey, Howes & Javer對State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$399萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的66檔基金持有State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF。

根據Sharkey, Howes & Javer的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月22日提交。