Security National Trust

Security National Trust的 PhenixFIN PFX 持股歷史

Security National Trust的投資組合 PFX股票詳細資料 PFX基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2018 Q1	–	賣出	-35	已平倉	-US$4,000	–	400
2017 Q4	US$4,000	持有	35	–	–	﹤0.01%	371
2017 Q3	US$4,000	持有	35	–	–	﹤0.01%	378
2017 Q2	US$4,000	持有	35	–	–	﹤0.01%	394
2017 Q1	US$5,000	持有	35	–	–	﹤0.01%	398
2016 Q4	US$5,000	持有	35	–	–	﹤0.01%	400
2016 Q3	US$5,000	持有	35	–	–	﹤0.01%	419
2016 Q2	US$5,000	持有	35	–	–	﹤0.01%	420
2016 Q1	US$5,000	持有	35	–	–	﹤0.01%	415
2015 Q4	US$5,000	持有	35	–	–	﹤0.01%	415
2015 Q3	US$5,000	持有	35	–	–	﹤0.01%	418
2015 Q2	US$6,000	持有	35	–	–	﹤0.01%	427
2015 Q1	US$6,000	賣出	35 -35	-50%	-US$6,510	﹤0.01%	436
2014 Q4	US$1.3萬	持有	70	–	–	﹤0.01%	390
2014 Q3	US$1.7萬	持有	70	–	–	0.01%	356
2014 Q2	US$1.8萬	買進	+70	新	+US$1.79萬	0.01%	359

持有PFX的其他基金

American Financial Group

American Financial Group Cincinnati, Ohio US$2.84億 AUM 12.01% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

PVG Asset Management

PVG Asset Management Golden, Colorado US$1.47億 AUM 52.72% 1年估算報酬率

Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland US$5329萬 AUM 8.91% 1年估算報酬率

Ares Management

Ares Management Los Angeles, California US$22.9億 AUM 0.27% 1年估算報酬率

Bank of Montreal

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada US$3037億 AUM 35.64% 1年估算報酬率

Confluence Investment Management

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri US$59.7億 AUM 5.11% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

Rational Advisors

Rational Advisors Huntington, New York US$10.9億 AUM 11.58% 1年估算報酬率

Security National Trust的PFX持股：2018年第1季回顧

Security National Trust在2018年第1季出清PhenixFIN (PFX)持股，賣出35股，估計賣出金額為US$4,000。

Security National Trust首次於2014年第2季申報持有PFX，並持有了15個季度。這筆持倉在2014年第2季達到US$1.8萬的高峰。截至2018年第1季，Wall St. Rank 追蹤的79檔基金持有PFX。

Security National Trust回報，截至2018年第1季已不再持有PhenixFIN，因為其在該季度已全數賣出。
Security National Trust在2018年第1季賣出PhenixFIN共35股，估計金額為US$4,000。
Security National Trust首次於2014年第2季申報持有PhenixFIN，並持有了15個季度。
Security National Trust對PhenixFIN的持倉在2014年第2季達到高峰，市值為US$1.8萬。
截至2018年第1季，Wall St. Rank 追蹤的79檔基金持有PhenixFIN。

根據Security National Trust的2018年第1季 13F申報資料，於2018年5月4日提交。