Root Financial Partners的 W.P. Carey WPC 持股歷史

Root Financial Partners的投資組合 WPC股票詳細資料 WPC基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$4.85萬	買進	+750	新	+US$5.32萬	﹤0.01%	1105
2026 Q2	–	賣出	-272	已平倉	-US$1.85萬	–	3185
2026 Q1	US$1.85萬	賣出	272 -4,501	-94%	-US$31.6萬	﹤0.01%	1359
2025 Q4	US$30.7萬	買進	4,773 +11	+0.2%	+US$733	0.02%	224
2025 Q3	US$32.2萬	買進	+4,762	新	+US$31.2萬	0.02%	205

持有WPC的其他基金

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands US$832億 AUM 35.34% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio US$50.1億 AUM 15.78% 1年估算報酬率

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska US$96億 AUM 34.67% 1年估算報酬率

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota US$3.96億 AUM 9.38% 1年估算報酬率

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska US$37.9億 AUM 15.36% 1年估算報酬率

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden US$194億 AUM 31.69% 1年估算報酬率

Davenport & Co Richmond, Virginia US$199億 AUM 12.67% 1年估算報酬率

IFM Investors Melbourne, Australia US$160億 AUM 33.69% 1年估算報酬率

AAA

Adams Asset Advisors Dallas, Texas US$9.8億 AUM 41.12% 1年估算報酬率

Root Financial Partners的WPC持股：2026年第3季回顧

Root Financial Partners在2026年第3季新增了W.P. Carey (WPC)部位，共持有750股，價值US$4.85萬。這筆持股占投資組合的﹤0.01%，在所有持股中排名第 #1105。這是再次買進該標的：Root Financial Partners最晚在2026年第1季還曾申報持有WPC。

Root Financial Partners於2025年第3季首次申報持有WPC，此後已有4個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第3季達到US$32.2萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的165檔基金持有WPC。

截至2026年第3季，Root Financial Partners持有W.P. Carey 750股，價值US$4.85萬。
W.P. Carey是Root Financial Partners在2026年第3季新建的持倉。
在2026年第3季，W.P. Carey佔Root Financial Partners投資組合的﹤0.01%，是其第 #1105大持倉。
Root Financial Partners於2025年第3季首次申報持有W.P. Carey，此後已有4個季度申報持有該股。
Root Financial Partners對W.P. Carey的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$32.2萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的165檔基金持有W.P. Carey。

根據Root Financial Partners的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月21日提交。