Relative Value Partners Group的 Ellsworth Growth & Income Fund ECF 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q2 | – | 賣出 |
-32,006
| 已平倉 | -US$25.3萬 | – | 369 |
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2024
Q1 | US$25.3萬 | 持有 |
32,006
| – | – | 0.02% | 248 |
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2023
Q4 | US$25.9萬 | 持有 |
32,006
| – | – | 0.02% | 250 |
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2023
Q3 | US$25.8萬 | 持有 |
32,006
| – | – | 0.02% | 236 |
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2023
Q2 | US$27.5萬 | 持有 |
32,006
| – | – | 0.02% | 214 |
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2023
Q1 | US$26萬 | 賣出 |
32,006
-2,437
| -7% | -US$2.07萬 | 0.02% | 217 |
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2022
Q4 | US$27.5萬 | 買進 |
34,443
+2,437
| +8% | +US$2.04萬 | 0.02% | 225 |
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2022
Q3 | US$25.6萬 | 賣出 |
32,006
-3,847
| -11% | -US$3.52萬 | 0.02% | 216 |
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2022
Q2 | US$34.3萬 | 買進 |
35,853
+6,637
| +23% | +US$6.2萬 | 0.03% | 157 |
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2022
Q1 | US$30.9萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.02% | 209 |
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2021
Q4 | US$36.1萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.03% | 154 |
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2021
Q3 | US$39萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.03% | 147 |
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2021
Q2 | US$43萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.03% | 140 |
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2021
Q1 | US$39.5萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.03% | 154 |
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2020
Q4 | US$40.5萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.04% | 149 |
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2020
Q3 | US$33.7萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.03% | 140 |
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2020
Q2 | US$33.6萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.04% | 137 |
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2020
Q1 | US$25萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.03% | 150 |
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2019
Q4 | US$34.4萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.03% | 130 |
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2019
Q3 | US$30.6萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.03% | 124 |
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2019
Q2 | US$30萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.03% | 128 |
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2019
Q1 | US$28萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.03% | 139 |
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2018
Q4 | US$25.5萬 | 持有 |
29,216
| – | – | 0.03% | 135 |
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2018
Q3 | US$30.1萬 | 賣出 |
29,216
-10,000
| -25% | -US$9.9萬 | 0.03% | 120 |
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2018
Q2 | US$37萬 | 持有 |
39,216
| – | – | 0.04% | 109 |
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2018
Q1 | US$35.9萬 | 賣出 |
39,216
-3,082
| -7% | -US$2.88萬 | 0.04% | 114 |
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2017
Q4 | US$39.8萬 | 持有 |
42,298
| – | – | 0.04% | 94 |
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2017
Q3 | US$39.2萬 | 持有 |
42,298
| – | – | 0.05% | 84 |
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2017
Q2 | US$38.7萬 | 賣出 |
42,298
-6,637
| -14% | -US$5.93萬 | 0.05% | 89 |
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2017
Q1 | US$42.2萬 | 持有 |
48,935
| – | – | 0.05% | 97 |
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2016
Q4 | US$40.5萬 | 持有 |
48,935
| – | – | 0.05% | 98 |
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2016
Q3 | US$40.1萬 | 賣出 |
48,935
-3,000
| -6% | -US$2.47萬 | 0.05% | 98 |
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2016
Q2 | US$40.9萬 | 賣出 |
51,935
-60,202
| -54% | -US$46.5萬 | 0.06% | 90 |
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2016
Q1 | US$86.9萬 | 賣出 |
112,137
-116,502
| -51% | -US$84.6萬 | 0.11% | 69 |
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2015
Q4 | US$177萬 | 賣出 |
228,639
-6,900
| -3% | -US$5.48萬 | 0.22% | 44 |
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2015
Q3 | US$184萬 | 賣出 |
235,539
-2,204
| -0.9% | -US$1.87萬 | 0.23% | 45 |
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2015
Q2 | US$210萬 | 買進 |
+237,743
| 新 | +US$215萬 | 0.25% | 45 |
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持有ECF的其他基金
CA
Relative Value Partners Group的ECF持股：2024年第2季回顧
Relative Value Partners Group在2024年第2季出清Ellsworth Growth & Income Fund (ECF)持股，賣出32,006股，估計賣出金額為US$25.3萬。
Relative Value Partners Group首次於2015年第2季申報持有ECF，並持有了36個季度。 這筆持倉在2015年第2季達到US$210萬的高峰。 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的52檔基金持有ECF。
- Relative Value Partners Group回報，截至2024年第2季已不再持有Ellsworth Growth & Income Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Relative Value Partners Group在2024年第2季賣出Ellsworth Growth & Income Fund共32,006股，估計金額為US$25.3萬。
- Relative Value Partners Group首次於2015年第2季申報持有Ellsworth Growth & Income Fund，並持有了36個季度。
- Relative Value Partners Group對Ellsworth Growth & Income Fund的持倉在2015年第2季達到高峰，市值為US$210萬。
- 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的52檔基金持有Ellsworth Growth & Income Fund。
根據Relative Value Partners Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月12日提交。