Private Ocean的 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF SPLV 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q2	US$6.5萬	買進	+1,000	新	+US$6.48萬	0.01%	239
2024 Q1	–	賣出	-1,000	已平倉	-US$6.27萬	–	543
2023 Q4	US$6.27萬	買進	+1,000	新	+US$6.02萬	0.01%	227
2023 Q2	–	賣出	-1,000	已平倉	-US$6.24萬	–	639
2023 Q1	US$6.24萬	賣出	1,000 -416	-29%	-US$2.6萬	0.01%	211
2022 Q4	US$9.05萬	買進	1,416 +416	+42%	+US$2.58萬	0.01%	179
2022 Q3	US$5.7萬	買進	+1,000	新	+US$6.32萬	0.01%	201
2022 Q2	–	賣出	-1,000	已平倉	-US$6.7萬	–	647
2022 Q1	US$6.7萬	持有	1,000	–	–	0.01%	210
2021 Q4	US$6.9萬	持有	1,000	–	–	0.01%	214
2021 Q3	US$6.1萬	買進	+1,000	新	+US$6.3萬	0.01%	228
2021 Q2	–	賣出	-1,000	已平倉	-US$5.8萬	–	586
2021 Q1	US$5.8萬	持有	1,000	–	–	0.01%	235
2020 Q4	US$5.6萬	持有	1,000	–	–	0.01%	214
2020 Q3	US$5.4萬	賣出	1,000 -600	-38%	-US$3.18萬	0.01%	205
2020 Q2	US$7.9萬	賣出	1,600 -1,000	-38%	-US$4.92萬	0.02%	162
2020 Q1	US$12.1萬	買進	2,600 +1,000	+63%	+US$5.6萬	0.03%	123
2019 Q4	US$9.4萬	持有	1,600	–	–	0.02%	165
2019 Q3	US$9.3萬	持有	1,600	–	–	0.02%	159
2019 Q2	US$8.8萬	持有	1,600	–	–	0.02%	150
2019 Q1	US$8.4萬	持有	1,600	–	–	0.02%	156
2018 Q4	US$7.5萬	持有	1,600	–	–	0.02%	149
2018 Q3	US$7.9萬	持有	1,600	–	–	0.04%	122
2018 Q2	US$7.6萬	持有	1,600	–	–	0.04%	126
2018 Q1	US$7.5萬	買進	1,600 +1,000	+167%	+US$4.73萬	0.04%	142
2017 Q4	US$2.9萬	買進	+600	新	+US$2.83萬	0.02%	166
2016 Q1	–	賣出	-850	已平倉	-US$3.3萬	–	178
2015 Q4	US$3.3萬	買進	850 +5	+0.6%	+US$191	0.02%	112
2015 Q3	US$3萬	買進	845 +5	+0.6%	+US$185	0.02%	114
2015 Q2	US$3.1萬	買進	840 +5	+0.6%	+US$187	0.02%	86
2015 Q1	US$3.2萬	買進	835 +5	+0.6%	+US$190	0.02%	87
2014 Q4	US$3.2萬	買進	830 +3	+0.4%	+US$110	0.02%	101
2014 Q3	US$2.9萬	持有	827	–	–	0.02%	124
2014 Q2	US$2.9萬	持有	827	–	–	0.02%	128
2014 Q1	US$2.8萬	持有	827	–	–	0.02%	129
2013 Q4	US$2.7萬	買進	+827	新	+US$2.68萬	0.02%	116

持有SPLV的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska US$12.7億 AUM 16.38% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

Private Ocean的SPLV持股：2024年第2季回顧

Private Ocean在2024年第2季新增了Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV)部位，共持有1,000股，價值US$6.5萬。這筆持股占投資組合的0.01%，在所有持股中排名第 #239。這是再次買進該標的：Private Ocean最晚在2023年第4季還曾申報持有SPLV。

Private Ocean於2013年第4季首次申報持有SPLV，此後已有31個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第1季達到US$12.1萬的高峰。截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的685檔基金持有SPLV。

截至2024年第2季，Private Ocean持有Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 1,000股，價值US$6.5萬。
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF是Private Ocean在2024年第2季新建的持倉。
在2024年第2季，Invesco S&P 500 Low Volatility ETF佔Private Ocean投資組合的0.01%，是其第 #239大持倉。
Private Ocean於2013年第4季首次申報持有Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，此後已有31個季度申報持有該股。
Private Ocean對Invesco S&P 500 Low Volatility ETF的持倉在2020年第1季達到高峰，市值為US$12.1萬。
截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的685檔基金持有Invesco S&P 500 Low Volatility ETF。

根據Private Ocean的2024年第2季 13F申報資料，於2024年7月30日提交。