Plotkin Financial Advisors的 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 持股歷史

Plotkin Financial Advisors的投資組合 MTUM股票詳細資料 MTUM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$621萬	賣出	18,100 -819	-4%	-US$24.4萬	2.57%	12
2026 Q1	US$454萬	賣出	18,919 -41	-0.2%	-US$1.03萬	2.28%	13
2025 Q4	US$475萬	賣出	18,960 -309	-2%	-US$7.76萬	2.32%	13
2025 Q3	US$494萬	賣出	19,269 -104	-0.5%	-US$2.55萬	2.44%	13
2025 Q2	US$466萬	賣出	19,373 -219	-1%	-US$4.78萬	2.57%	13
2025 Q1	US$396萬	賣出	19,592 -149	-0.8%	-US$3.18萬	2.43%	13
2024 Q4	US$408萬	賣出	19,741 -277	-1%	-US$5.8萬	2.42%	14
2024 Q3	US$406萬	賣出	20,018 -246	-1%	-US$4.76萬	2.43%	14
2024 Q2	US$395萬	賣出	20,264 -61	-0.3%	-US$1.14萬	2.54%	12
2024 Q1	US$381萬	賣出	20,325 -535	-3%	-US$9.34萬	2.52%	12
2023 Q4	US$327萬	賣出	20,860 -2,884	-12%	-US$42.3萬	2.49%	14
2023 Q3	US$332萬	賣出	23,744 -1,116	-4%	-US$16.1萬	2.92%	12
2023 Q2	US$359萬	賣出	24,860 -1,651	-6%	-US$23.2萬	2.98%	12
2023 Q1	US$369萬	賣出	26,511 -864	-3%	-US$12.2萬	3.43%	10
2022 Q4	US$399萬	賣出	27,375 -3	-0%	-US$435	4.06%	9
2022 Q3	US$359萬	賣出	27,378 -647	-2%	-US$9.07萬	3.63%	10
2022 Q2	US$382萬	賣出	28,025 -2,972	-10%	-US$43.6萬	3.63%	10
2022 Q1	US$522萬	賣出	30,997 -1,409	-4%	-US$23.2萬	3.64%	11
2021 Q4	US$589萬	賣出	32,406 -316	-1%	-US$5.82萬	3.72%	8
2021 Q3	US$575萬	賣出	32,722 -1,928	-6%	-US$34.3萬	3.42%	8
2021 Q2	US$601萬	賣出	34,650 -811	-2%	-US$13.7萬	3.32%	9
2021 Q1	US$570萬	賣出	35,461 -5,525	-13%	-US$91.3萬	3.49%	11
2020 Q4	US$661萬	買進	40,986 +15,733	+62%	+US$241萬	4.37%	7
2020 Q3	US$372萬	賣出	25,253 -18,539	-42%	-US$265萬	4.1%	8
2020 Q2	US$574萬	賣出	43,792 -2,466	-5%	-US$29.8萬	4.87%	9
2020 Q1	US$493萬	賣出	46,258 -2,534	-5%	-US$31.3萬	5.98%	4
2019 Q4	US$613萬	買進	+48,792	新	+US$592萬	5.7%	4

持有MTUM的其他基金

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia US$95.1億 AUM 13.02% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan US$226億 AUM 40.24% 1年估算報酬率

Plotkin Financial Advisors的MTUM持股：2026年第2季回顧

Plotkin Financial Advisors在2026年第2季將iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)持股減少4.3%，估計賣出價值US$24.4萬的股票，剩餘18,100股，價值US$621萬。此持倉占投資組合的2.57%，排名第12名。

Plotkin Financial Advisors於2019年第4季首次申報持有MTUM，此後已有27個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第4季達到US$661萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,213檔基金持有MTUM。

截至2026年第2季，Plotkin Financial Advisors持有iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 18,100股，價值US$621萬。
Plotkin Financial Advisors在2026年第2季賣出iShares MSCI USA Momentum Factor ETF共819股，估計金額為US$24.4萬。
在2026年第2季，iShares MSCI USA Momentum Factor ETF佔Plotkin Financial Advisors投資組合的2.57%，是其第 #12大持倉。
Plotkin Financial Advisors於2019年第4季首次申報持有iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
Plotkin Financial Advisors對iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$661萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,213檔基金持有iShares MSCI USA Momentum Factor ETF。

根據Plotkin Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。