Penbrook Management的 Nuveen New York Municipal Value Fund NNY 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$166萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 0.98% | 25 |
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2026
Q2 | US$187萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.19% | 24 |
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2026
Q1 | US$178萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.35% | 19 |
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2025
Q4 | US$183萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.26% | 16 |
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2025
Q3 | US$177萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.23% | 19 |
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2025
Q2 | US$173萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.3% | 14 |
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2025
Q1 | US$177萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.33% | 15 |
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2024
Q4 | US$172萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.17% | 16 |
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2024
Q3 | US$184萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.2% | 13 |
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2024
Q2 | US$177萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.08% | 15 |
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2024
Q1 | US$178萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.1% | 17 |
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2023
Q4 | US$177萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.19% | 17 |
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2023
Q3 | US$171萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.25% | 15 |
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2023
Q2 | US$181萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.31% | 16 |
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2023
Q1 | US$186萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.43% | 16 |
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2022
Q4 | US$177萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.5% | 16 |
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2022
Q3 | US$174萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.5% | 16 |
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2022
Q2 | US$182萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.43% | 17 |
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2022
Q1 | US$193萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.25% | 20 |
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2021
Q4 | US$211萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.27% | 19 |
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2021
Q3 | US$214萬 | 持有 |
213,727
| – | – | 1.33% | 17 |
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2021
Q2 | US$215萬 | 買進 |
213,727
+57,403
| +37% | +US$56.4萬 | 1.29% | 21 |
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2021
Q1 | US$153萬 | 持有 |
156,324
| – | – | 1.1% | 31 |
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2020
Q4 | US$156萬 | 買進 |
156,324
+46,324
| +42% | +US$46.5萬 | 1.2% | 27 |
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2020
Q3 | US$111萬 | 持有 |
110,000
| – | – | 0.96% | 29 |
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2020
Q2 | US$107萬 | 持有 |
110,000
| – | – | 1.05% | 28 |
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2020
Q1 | US$104萬 | 持有 |
110,000
| – | – | 1.33% | 20 |
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2019
Q4 | US$115萬 | 持有 |
110,000
| – | – | 1.12% | 28 |
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2019
Q3 | US$112萬 | 買進 |
110,000
+10,000
| +10% | +US$10.2萬 | 1.21% | 26 |
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2019
Q2 | US$100萬 | 持有 |
100,000
| – | – | 1.07% | 28 |
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2019
Q1 | US$100萬 | 持有 |
100,000
| – | – | 1.04% | 32 |
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2018
Q4 | US$95.5萬 | 持有 |
100,000
| – | – | 1.09% | 31 |
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2018
Q3 | US$94.3萬 | 持有 |
100,000
| – | – | 0.9% | 37 |
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2018
Q2 | US$92.1萬 | 持有 |
100,000
| – | – | 0.89% | 40 |
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2018
Q1 | US$91.9萬 | 持有 |
100,000
| – | – | 0.92% | 38 |
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2017
Q4 | US$95萬 | 買進 |
+100,000
| 新 | +US$99.3萬 | 0.86% | 36 |
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2016
Q3 | US$103萬 | 持有 |
100,000
| – | – | 1.11% | 32 |
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2016
Q2 | US$104萬 | 持有 |
100,000
| – | – | 1.15% | 29 |
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2016
Q1 | US$101萬 | 持有 |
100,000
| – | – | 1.11% | 29 |
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2015
Q4 | US$100萬 | 買進 |
100,000
+10,000
| +11% | +US$9.8萬 | 1.03% | 35 |
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2015
Q3 | US$87.4萬 | 買進 |
90,000
+11,000
| +14% | +US$10.7萬 | 0.93% | 39 |
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2015
Q2 | US$76.6萬 | 持有 |
79,000
| – | – | 0.73% | 58 |
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2015
Q1 | US$76.9萬 | 持有 |
79,000
| – | – | 0.68% | 62 |
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2014
Q4 | US$77.3萬 | 持有 |
79,000
| – | – | 0.7% | 55 |
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2014
Q3 | US$76.7萬 | 持有 |
79,000
| – | – | 0.71% | 58 |
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2014
Q2 | US$78萬 | 持有 |
79,000
| – | – | 0.69% | 56 |
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2014
Q1 | US$74.6萬 | 持有 |
79,000
| – | – | 0.71% | 57 |
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2013
Q4 | US$69.2萬 | 買進 |
+79,000
| 新 | +US$69.3萬 | 0.67% | 59 |
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持有NNY的其他基金
Penbrook Management的NNY持股：2026年第3季回顧
Penbrook Management在2026年第3季維持Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY)持股不變，持有213,727股，價值US$166萬。 此持倉占投資組合的0.98%，排名第25名。
Penbrook Management於2013年第4季首次申報持有NNY，此後已有48個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$215萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的41檔基金持有NNY。
- 截至2026年第3季，Penbrook Management持有Nuveen New York Municipal Value Fund 213,727股，價值US$166萬。
- Penbrook Management在2026年第3季維持Nuveen New York Municipal Value Fund的持股股數不變。
- 在2026年第3季，Nuveen New York Municipal Value Fund佔Penbrook Management投資組合的0.98%，是其第 #25大持倉。
- Penbrook Management於2013年第4季首次申報持有Nuveen New York Municipal Value Fund，此後已有48個季度申報持有該股。
- Penbrook Management對Nuveen New York Municipal Value Fund的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$215萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的41檔基金持有Nuveen New York Municipal Value Fund。
根據Penbrook Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。