Optiver Holding

Optiver Holding的 iShares Morningstar Value ETF ILCV 持股歷史

Optiver Holding的投資組合 ILCV股票詳細資料 ILCV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$2.07億	買進	2,588,300 +1,579,900	+157%	+US$1.57億	0.06%	111
2026 Q1	US$8023萬	買進	1,008,400 +308,100	+44%	+US$2951萬	0.03%	145
2025 Q4	US$5647萬	賣出	700,300 -3,819,100	-85%	-US$3.53億	0.02%	159
2025 Q3	US$3.67億	買進	4,519,400 +4,215,300	+1,386%	+US$3.65億	0.15%	46
2025 Q2	US$2453萬	買進	304,100 +58,900	+24%	+US$469萬	0.01%	136
2025 Q1	US$1934萬	買進	+245,200	新	+US$2027萬	0.01%	141
2024 Q3	–	賣出	-800,000	已平倉	-US$6171萬	–	1015
2024 Q2	US$6171萬	賣出	800,000 -950,000	-54%	-US$7175萬	0.03%	118
2024 Q1	US$1.36億	買進	1,750,000 +510,000	+41%	+US$3715萬	0.07%	79
2023 Q4	US$9596萬	賣出	1,240,000 -910,000	-42%	-US$6023萬	0.06%	105
2023 Q3	US$1.58億	賣出	2,150,000 -38,200	-2%	-US$257萬	0.11%	57
2023 Q2	US$1.64億	賣出	2,188,200 -2,435,200	-53%	-US$1.57億	0.12%	52
2023 Q1	US$3.49億	買進	4,623,400 +2,119,600	+85%	+US$1.36億	0.26%	35
2022 Q4	US$1.84億	買進	2,503,800 +1,663,000	+198%	+US$1.04億	0.19%	45
2022 Q3	US$6002萬	買進	+840,800	新	+US$5245萬	0.05%	84

持有ILCV的其他基金

Steele Capital Management

Steele Capital Management Dubuque, Iowa US$27.2億 AUM 21.58% 1年估算報酬率

Matrix Trust Company Denver, Colorado US$6.88億 AUM 12.13% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Raymond James Financial

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Woodard & Company Asset Management Group

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina US$6.94億 AUM 29.71% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率