Operose Advisors的 Royce Value Trust RVT 持股歷史

Operose Advisors的投資組合 RVT股票詳細資料 RVT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	–	賣出	-7,000	已平倉	-US$11.6萬	–	653
2026 Q1	US$11.6萬	持有	7,000	–	–	0.03%	199
2025 Q4	US$11.3萬	持有	7,000	–	–	0.03%	203
2025 Q3	US$11.3萬	持有	7,000	–	–	0.03%	186
2025 Q2	US$10.5萬	持有	7,000	–	–	0.03%	179
2025 Q1	US$10萬	持有	7,000	–	–	0.03%	172
2024 Q4	US$11.1萬	持有	7,000	–	–	0.04%	162
2024 Q3	US$11萬	持有	7,000	–	–	0.04%	189
2024 Q2	US$10.1萬	持有	7,000	–	–	0.04%	183
2024 Q1	US$10.6萬	持有	7,000	–	–	0.04%	192
2023 Q4	US$10.2萬	持有	7,000	–	–	0.04%	156
2023 Q3	US$9.01萬	持有	7,000	–	–	0.04%	226
2023 Q2	US$9.7萬	持有	7,000	–	–	0.04%	129
2023 Q1	US$9.5萬	持有	7,000	–	–	0.05%	117
2022 Q4	US$9.28萬	持有	7,000	–	–	0.05%	116
2022 Q3	US$8.8萬	持有	7,000	–	–	0.06%	112
2022 Q2	US$9.8萬	買進	+7,000	新	+US$10.7萬	0.07%	97

持有RVT的其他基金

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Raymond James Financial

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Penserra Capital Management

Penserra Capital Management Orinda, California US$130億 AUM 71.84% 1年估算報酬率

Saba Capital Management

Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率

Stifel Financial

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Janney Montgomery Scott

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania US$516億 AUM 27.34% 1年估算報酬率

Operose Advisors的RVT持股：2026年第2季回顧

Operose Advisors在2026年第2季出清Royce Value Trust (RVT)持股，賣出7,000股，估計賣出金額為US$11.6萬。

Operose Advisors首次於2022年第2季申報持有RVT，並持有了16個季度。這筆持倉在2026年第1季達到US$11.6萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的209檔基金持有RVT。

Operose Advisors回報，截至2026年第2季已不再持有Royce Value Trust，因為其在該季度已全數賣出。
Operose Advisors在2026年第2季賣出Royce Value Trust共7,000股，估計金額為US$11.6萬。
Operose Advisors首次於2022年第2季申報持有Royce Value Trust，並持有了16個季度。
Operose Advisors對Royce Value Trust的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$11.6萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的209檔基金持有Royce Value Trust。

根據Operose Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。