買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$1.19億 | 賣出 |
231,158
-109,375
| -32% | -US$5454萬 | 0.71% | 29 |
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2026
Q1 | US$1.7億 | 賣出 |
340,533
-31,347
| -8% | -US$1651萬 | 1.09% | 21 |
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2025
Q4 | US$2.12億 | 賣出 |
371,880
-84,938
| -19% | -US$4748萬 | 1.51% | 14 |
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2025
Q3 | US$2.6億 | 賣出 |
456,818
-700
| -0.2% | -US$40.2萬 | 1.86% | 11 |
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2025
Q2 | US$2.57億 | 賣出 |
457,518
-54,664
| -11% | -US$3023萬 | 2.02% | 11 |
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2025
Q1 | US$2.81億 | 賣出 |
512,182
-2,299
| -0.4% | -US$125萬 | 2.46% | 8 |
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2024
Q4 | US$2.71億 | 買進 |
514,481
+3,874
| +0.8% | +US$201萬 | 2.37% | 10 |
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2024
Q3 | US$2.52億 | 賣出 |
510,607
-200
| -0% | -US$9.3萬 | 2.32% | 7 |
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2024
Q2 | US$2.25億 | 賣出 |
510,807
-61,025
| -11% | -US$2780萬 | 2.17% | 7 |
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2024
Q1 | US$2.75億 | 持有 |
571,832
| – | – | 3.15% | 6 |
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2023
Q4 | US$2.44億 | 買進 |
571,832
+105,294
| +23% | +US$4230萬 | 3.08% | 7 |
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2023
Q3 | US$1.85億 | 買進 |
466,538
+78,000
| +20% | +US$3131萬 | 2.78% | 11 |
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2023
Q2 | US$1.53億 | 持有 |
388,538
| – | – | 2.38% | 15 |
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2023
Q1 | US$1.41億 | 持有 |
388,538
| – | – | 2.18% | 21 |
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2022
Q4 | US$1.35億 | 持有 |
388,538
| – | – | 2.16% | 22 |
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2022
Q3 | US$1.1億 | 賣出 |
388,538
-135,800
| -26% | -US$4502萬 | 1.84% | 25 |
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2022
Q2 | US$1.65億 | 持有 |
524,338
| – | – | 2.39% | 10 |
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2022
Q1 | US$1.87億 | 買進 |
524,338
+216,700
| +70% | +US$7790萬 | 2.4% | 11 |
|
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2021
Q4 | US$1.11億 | 買進 |
307,638
+33,000
| +12% | +US$1141萬 | 1.43% | 31 |
|
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2021
Q3 | US$9549萬 | 買進 |
274,638
+12,900
| +5% | +US$469萬 | 1.39% | 28 |
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2021
Q2 | US$9556萬 | 買進 |
261,738
+41,138
| +19% | +US$1530萬 | 1.37% | 29 |
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2021
Q1 | US$7854萬 | 持有 |
220,600
| – | – | 1.24% | 30 |
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2020
Q4 | US$7874萬 | 買進 |
220,600
+61,000
| +38% | +US$2029萬 | 1.42% | 23 |
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2020
Q3 | US$5397萬 | 買進 |
159,600
+17,100
| +12% | +US$556萬 | 1.14% | 27 |
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2020
Q2 | US$4214萬 | 賣出 |
142,500
-11,000
| -7% | -US$310萬 | 1.4% | 21 |
|
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2020
Q1 | US$3708萬 | 買進 |
153,500
+119,945
| +357% | +US$3566萬 | 1.66% | 18 |
|
|
2019
Q4 | US$1002萬 | 賣出 |
33,555
-3,600
| -10% | -US$101萬 | 0.12% | 98 |
|
|
2019
Q3 | US$1009萬 | 買進 |
37,155
+7,900
| +27% | +US$218萬 | 0.1% | 100 |
|
|
2019
Q2 | US$784萬 | 賣出 |
29,255
-1,600
| -5% | -US$40萬 | 0.08% | 120 |
|
|
2019
Q1 | US$753萬 | 買進 |
30,855
+2,000
| +7% | +US$43萬 | 0.09% | 74 |
|
|
2018
Q4 | US$544萬 | 賣出 |
28,855
-3,800
| -12% | -US$75.5萬 | 0.07% | 73 |
|
|
2018
Q3 | US$727萬 | 賣出 |
32,655
-6,300
| -16% | -US$131萬 | 0.07% | 123 |
|
|
2018
Q2 | US$766萬 | 買進 |
38,955
+1,500
| +4% | +US$28.2萬 | 0.07% | 94 |
|
|
2018
Q1 | US$656萬 | 賣出 |
37,455
-5,100
| -12% | -US$87.2萬 | 0.06% | 121 |
|
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2017
Q4 | US$644萬 | 買進 |
42,555
+14,500
| +52% | +US$216萬 | 0.06% | 125 |
|
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2017
Q3 | US$396萬 | 買進 |
28,055
+8,700
| +45% | +US$115萬 | 0.04% | 143 |
|
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2017
Q2 | US$235萬 | 買進 |
+19,355
| 新 | +US$230萬 | 0.03% | 128 |
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持有MA的其他基金
OMERS Administration Corp的MA持股：2026年第2季回顧
OMERS Administration Corp在2026年第2季將Mastercard (MA)持股減少32%，估計賣出價值US$5454萬的股票，剩餘231,158股，價值US$1.19億。 此持倉占投資組合的0.71%，排名第29名。
OMERS Administration Corp於2017年第2季首次申報持有MA，此後已有37個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第1季達到US$2.81億的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的3,641檔基金持有MA。
- 截至2026年第2季，OMERS Administration Corp持有Mastercard 231,158股，價值US$1.19億。
- OMERS Administration Corp在2026年第2季賣出Mastercard共109,375股，估計金額為US$5454萬。
- 在2026年第2季，Mastercard佔OMERS Administration Corp投資組合的0.71%，是其第 #29大持倉。
- OMERS Administration Corp於2017年第2季首次申報持有Mastercard，此後已有37個季度申報持有該股。
- OMERS Administration Corp對Mastercard的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$2.81億。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的3,641檔基金持有Mastercard。
根據OMERS Administration Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。