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Old National Bancorp 投資組合持股
AUM
US$50.2億
週轉率
21.58%
1年估算報酬率
25.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.73%
1年估算報酬率
+25.65%
3年估算報酬率
+76.63%
5年估算報酬率
+103.7%
10年估算報酬率
+389.98%
AUM
US$50.2億
AUM 成長
-US$9.44億
(-16%)
資金流向
-US$16.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.22%
持股
695
新
80
增持
184
減碼
317
已平倉
70
平均持有時間
5.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1094萬 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1063萬 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$694萬 |
| 4 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$603萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$525萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Old National Bancorp
ONB
|
+US$9.9億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9390萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$6002萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3562萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3479萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.36% |
| 2 | 醫療保健 | 19.67% |
| 3 | 科技 | 8.86% |
| 4 | 金融 | 7.45% |
| 5 | 通訊服務 | 5.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$3140萬 | 0.62% |
379,883
+7,300
| +2% | +US$60.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
27
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$3031萬 | 0.6% |
838,856
-30,393
| -3% | -US$100萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2740萬 | 0.55% |
464,632
+48,385
| +12% | +US$286萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
29
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$2720萬 | 0.54% |
74,354
-696
| -0.9% | -US$24.9萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2633萬 | 0.52% |
166,645
-50,649
| -23% | -US$792萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
31
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$2603萬 | 0.52% |
244,497
-17,855
| -7% | -US$190萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
32
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2588萬 | 0.52% |
313,193
-12,532
| -4% | -US$101萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
33
US Bancorp
USB
US$915億
| US$2559萬 | 0.51% |
423,598
-20,089
| -5% | -US$113萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
34
Costco
COST
US$4383億
| US$2535萬 | 0.5% |
27,104
-530
| -2% | -US$52.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2521萬 | 0.5% |
99,264
-7,835
| -7% | -US$183萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
36
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$2366萬 | 0.47% |
172,006
-1,577
| -0.9% | -US$20萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2164萬 | 0.43% |
52,077
+3,690
| +8% | +US$137萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
38
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2115萬 | 0.42% |
42,190
-4,413
| -9% | -US$212萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
39
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2114萬 | 0.42% |
70,355
-43,903
| -38% | -US$1234萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
40
Ventas
VTR
US$440億
| US$2088萬 | 0.42% |
235,114
+29,775
| +15% | +US$254萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
41
Vertiv
VRT
US$795億
| US$2067萬 | 0.41% |
61,727
-1,728
| -3% | -US$54.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
42
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$2000萬 | 0.4% |
285,425
-14,308
| -5% | -US$92.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
43
CNH Industrial
CNH
US$187億
| US$1967萬 | 0.39% |
1,751,726
-297,443
| -15% | -US$316萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
44
Copart
CPRT
US$258億
| US$1966萬 | 0.39% |
697,442
-128,250
| -16% | -US$414萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
45
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$1932萬 | 0.38% |
148,192
+289
| +0.2% | +US$3.59萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
46
Merck
MRK
US$3601億
| US$1870萬 | 0.37% |
145,489
-16,255
| -10% | -US$190萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
47
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1738萬 | 0.35% |
373,840
+43,440
| +13% | +US$233萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
48
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1686萬 | 0.34% |
360,149
+32,980
| +10% | +US$154萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
49
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6億
| US$1663萬 | 0.33% |
718,792
+219,627
| +44% | +US$420萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1625萬 | 0.32% |
118,856
-10,434
| -8% | -US$156萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
SFM
WAM
Old National Bancorp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Old National Bancorp持有695個部位，管理資產為US$50.2億，較前一季的US$59.7億減少16%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Old National Bancorp於2026年第2季淨撤出US$16.2億，平倉70個部位，並減持317檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P MidCap Momentum ETF，這筆估值約為US$2637萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的39%上升，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，Old National Bancorp新建了Host Hotels & Resorts的部位，價值US$552萬。
- Old National Bancorp在2026年第2季最大筆買進的是Host Hotels & Resorts：共買進232,961股，價值US$552萬。
- Old National Bancorp在2026年第2季增持Devon Energy的幅度最大，估計增加US$1094萬。
- Old National Bancorp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Old National Bancorp，估計減持了US$9.9億。
- Old National Bancorp於2026年第2季完全出清Invesco S&P MidCap Momentum ETF，估計賣出金額為US$2637萬。
- 在2026年第2季，Old National Bancorp的投資組合規模為US$50.2億，前十大持股占45%。
- Old National Bancorp在2026年第2季新增了80個部位，並平倉70個部位。
- Old National Bancorp的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$50.2億。
根據Old National Bancorp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。