買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$331萬 | 買進 |
14,562
+646
| +5% | +US$14.4萬 | 0.17% | 135 |
|
|
2026
Q1 | US$294萬 | 買進 |
13,916
+357
| +3% | +US$7.73萬 | 0.17% | 126 |
|
|
2025
Q4 | US$294萬 | 賣出 |
13,559
-3,186
| -19% | -US$66.8萬 | 0.16% | 135 |
|
|
2025
Q3 | US$349萬 | 賣出 |
16,745
-826
| -5% | -US$16.6萬 | 0.19% | 125 |
|
|
2025
Q2 | US$346萬 | 買進 |
17,571
+2,271
| +15% | +US$42.3萬 | 0.2% | 122 |
|
|
2025
Q1 | US$292萬 | 買進 |
15,300
+119
| +0.8% | +US$2.3萬 | 0.25% | 95 |
|
|
2024
Q4 | US$290萬 | 賣出 |
15,181
-3,552
| -19% | -US$70.5萬 | 0.18% | 127 |
|
|
2024
Q3 | US$369萬 | 買進 |
+18,733
| 新 | +US$356萬 | 0.23% | 101 |
|
|
2024
Q2 | – | 賣出 |
-16,710
| 已平倉 | -US$304萬 | – | 343 |
|
|
2024
Q1 | US$304萬 | 買進 |
16,710
+5,023
| +43% | +US$89.3萬 | 0.25% | 90 |
|
|
2023
Q4 | US$203萬 | 買進 |
11,687
+261
| +2% | +US$4.2萬 | 0.16% | 124 |
|
|
2023
Q3 | US$176萬 | 賣出 |
11,426
-644
| -5% | -US$10.4萬 | 0.18% | 117 |
|
|
2023
Q2 | US$195萬 | 買進 |
12,070
+1,058
| +10% | +US$16.3萬 | 0.16% | 137 |
|
|
2023
Q1 | US$167萬 | 賣出 |
11,012
-1,242
| -10% | -US$18.8萬 | 0.17% | 127 |
|
|
2022
Q4 | US$178萬 | 買進 |
12,254
+1,306
| +12% | +US$18.6萬 | 0.16% | 140 |
|
|
2022
Q3 | US$141萬 | 買進 |
10,948
+501
| +5% | +US$7.1萬 | 0.13% | 155 |
|
|
2022
Q2 | US$144萬 | 賣出 |
10,447
-821
| -7% | -US$12.1萬 | 0.13% | 156 |
|
|
2022
Q1 | US$176萬 | 買進 |
11,268
+313
| +3% | +US$4.82萬 | 0.13% | 153 |
|
|
2021
Q4 | US$172萬 | 買進 |
10,955
+1,403
| +15% | +US$21.3萬 | 0.14% | 167 |
|
|
2021
Q3 | US$139萬 | 賣出 |
9,552
-37,063
| -80% | -US$552萬 | 0.13% | 171 |
|
|
2021
Q2 | US$688萬 | 買進 |
46,615
+14,896
| +47% | +US$219萬 | 0.64% | 31 |
|
|
2021
Q1 | US$448萬 | 買進 |
31,719
+27,664
| +682% | +US$372萬 | 0.45% | 53 |
|
|
2020
Q4 | US$51.9萬 | 買進 |
+4,055
| 新 | +US$49萬 | 0.06% | 266 |
|
|
2020
Q3 | – | 賣出 |
-4,248
| 已平倉 | -US$46萬 | – | 327 |
|
|
2020
Q2 | US$46萬 | 買進 |
+4,248
| 新 | +US$45.1萬 | 0.06% | 254 |
|
|
2019
Q4 | US$81萬 | 賣出 |
6,226
-345
| -5% | -US$4.29萬 | 0.14% | 155 |
|
|
2019
Q3 | US$78.3萬 | 買進 |
6,571
+1,449
| +28% | +US$17萬 | 0.15% | 151 |
|
|
2019
Q2 | US$59.7萬 | 買進 |
5,122
+801
| +19% | +US$9.18萬 | 0.12% | 171 |
|
|
2019
Q1 | US$48.7萬 | 買進 |
4,321
+1,210
| +39% | +US$13.3萬 | 0.11% | 193 |
|
|
2018
Q4 | US$31.5萬 | 買進 |
3,111
+309
| +11% | +US$3.38萬 | 0.08% | 234 |
|
|
2018
Q3 | US$32.5萬 | 買進 |
2,802
+111
| +4% | +US$1.27萬 | 0.07% | 246 |
|
|
2018
Q2 | US$29.6萬 | 賣出 |
2,691
-3,465
| -56% | -US$38.4萬 | 0.07% | 261 |
|
|
2018
Q1 | US$67.3萬 | 賣出 |
6,156
-2,388
| -28% | -US$27.3萬 | 0.17% | 133 |
|
|
2017
Q4 | US$97.6萬 | 買進 |
8,544
+1,433
| +20% | +US$15.9萬 | 0.25% | 101 |
|
|
2017
Q3 | US$76.7萬 | 買進 |
7,111
+5,049
| +245% | +US$53.5萬 | 0.2% | 122 |
|
|
2017
Q2 | US$21.6萬 | 賣出 |
2,062
-276
| -12% | -US$2.88萬 | 0.04% | 276 |
|
|
2017
Q1 | US$24.3萬 | 買進 |
+2,338
| 新 | +US$24.3萬 | 0.07% | 252 |
|
持有IVE的其他基金
NWAM LLC的IVE持股：2026年第2季回顧
NWAM LLC在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加4.6%，估計買進US$14.4萬，使持股增至14,562股，價值US$331萬。 此持倉占投資組合的0.17%，排名第135名。
NWAM LLC於2017年第1季首次申報持有IVE，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$688萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有IVE。
- 截至2026年第2季，NWAM LLC持有iShares S&P 500 Value ETF 14,562股，價值US$331萬。
- NWAM LLC在2026年第2季買進iShares S&P 500 Value ETF 646股，估計金額為US$14.4萬。
- 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔NWAM LLC投資組合的0.17%，是其第 #135大持倉。
- NWAM LLC於2017年第1季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- NWAM LLC對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$688萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據NWAM LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。