買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$223萬 | 買進 |
127,042
+15,440
| +14% | +US$28.1萬 | ﹤0.01% | 3072 |
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2026
Q1 | US$205萬 | 賣出 |
111,602
-12,803
| -10% | -US$28.6萬 | ﹤0.01% | 2965 |
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2025
Q4 | US$302萬 | 賣出 |
124,405
-25,150
| -17% | -US$61.3萬 | ﹤0.01% | 2757 |
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2025
Q3 | US$362萬 | 賣出 |
149,555
-3,213
| -2% | -US$9.31萬 | ﹤0.01% | 2688 |
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2025
Q2 | US$458萬 | 賣出 |
152,768
-6,147
| -4% | -US$18.3萬 | ﹤0.01% | 2508 |
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2025
Q1 | US$467萬 | 賣出 |
158,915
-206
| -0.1% | -US$6,891 | ﹤0.01% | 2448 |
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2024
Q4 | US$626萬 | 買進 |
159,121
+18,139
| +13% | +US$98.7萬 | ﹤0.01% | 2378 |
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2024
Q3 | US$1174萬 | 賣出 |
140,982
-14,162
| -9% | -US$117萬 | ﹤0.01% | 1974 |
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2024
Q2 | US$1154萬 | 賣出 |
155,144
-6,687
| -4% | -US$52.2萬 | ﹤0.01% | 1913 |
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2024
Q1 | US$1394萬 | 賣出 |
161,831
-4,890
| -3% | -US$42.4萬 | ﹤0.01% | 1842 |
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2023
Q4 | US$1643萬 | 賣出 |
166,721
-1,980
| -1% | -US$19萬 | ﹤0.01% | 1752 |
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2023
Q3 | US$1779萬 | 買進 |
168,701
+352
| +0.2% | +US$3.99萬 | ﹤0.01% | 1624 |
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2023
Q2 | US$1789萬 | 買進 |
168,349
+14,175
| +9% | +US$142萬 | ﹤0.01% | 1673 |
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2023
Q1 | US$1491萬 | 買進 |
154,174
+1,354
| +0.9% | +US$13.2萬 | ﹤0.01% | 1746 |
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2022
Q4 | US$1626萬 | 買進 |
152,820
+4,705
| +3% | +US$52.6萬 | ﹤0.01% | 1673 |
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2022
Q3 | US$1572萬 | 買進 |
148,115
+5,470
| +4% | +US$58.8萬 | ﹤0.01% | 1660 |
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2022
Q2 | US$1428萬 | 賣出 |
142,645
-3,163
| -2% | -US$29.8萬 | ﹤0.01% | 1763 |
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2022
Q1 | US$1248萬 | 賣出 |
145,808
-10,271
| -7% | -US$82.7萬 | ﹤0.01% | 2012 |
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2021
Q4 | US$1326萬 | 賣出 |
156,079
-25,779
| -14% | -US$194萬 | ﹤0.01% | 2051 |
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2021
Q3 | US$1184萬 | 賣出 |
181,858
-5,790
| -3% | -US$37.1萬 | ﹤0.01% | 2159 |
|
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2021
Q2 | US$1269萬 | 買進 |
187,648
+10,666
| +6% | +US$69.9萬 | ﹤0.01% | 2211 |
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2021
Q1 | US$1047萬 | 賣出 |
176,982
-21,012
| -11% | -US$127萬 | ﹤0.01% | 2259 |
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2020
Q4 | US$932萬 | 賣出 |
197,994
-2,709
| -1% | -US$11.7萬 | ﹤0.01% | 2290 |
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2020
Q3 | US$798萬 | 賣出 |
200,703
-6,543
| -3% | -US$24.4萬 | ﹤0.01% | 2244 |
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2020
Q2 | US$761萬 | 買進 |
207,246
+20,014
| +11% | +US$71.6萬 | ﹤0.01% | 2270 |
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2020
Q1 | US$503萬 | 買進 |
187,232
+8,050
| +4% | +US$27.5萬 | ﹤0.01% | 2300 |
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2019
Q4 | US$868萬 | 賣出 |
179,182
-6,086
| -3% | -US$28.5萬 | ﹤0.01% | 2265 |
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2019
Q3 | US$920萬 | 買進 |
185,268
+197
| +0.1% | +US$1.11萬 | ﹤0.01% | 2196 |
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2019
Q2 | US$1227萬 | 買進 |
185,071
+703
| +0.4% | +US$4.95萬 | ﹤0.01% | 2022 |
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2019
Q1 | US$1422萬 | 買進 |
184,368
+7,084
| +4% | +US$51.7萬 | ﹤0.01% | 1917 |
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2018
Q4 | US$1011萬 | 賣出 |
177,284
-1,123
| -0.6% | -US$7.58萬 | ﹤0.01% | 2068 |
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2018
Q3 | US$1409萬 | 賣出 |
178,407
-13,501
| -7% | -US$110萬 | ﹤0.01% | 2040 |
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2018
Q2 | US$1704萬 | 買進 |
191,908
+19,518
| +11% | +US$175萬 | ﹤0.01% | 1895 |
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2018
Q1 | US$1544萬 | 買進 |
172,390
+3,387
| +2% | +US$27.5萬 | ﹤0.01% | 1887 |
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2017
Q4 | US$1299萬 | 賣出 |
169,003
-2,232
| -1% | -US$15.7萬 | ﹤0.01% | 2013 |
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2017
Q3 | US$1038萬 | 買進 |
171,235
+14,431
| +9% | +US$82.7萬 | ﹤0.01% | 2180 |
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2017
Q2 | US$802萬 | 買進 |
156,804
+6,927
| +5% | +US$36.2萬 | ﹤0.01% | 2313 |
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2017
Q1 | US$813萬 | 買進 |
149,877
+481
| +0.3% | +US$2.27萬 | ﹤0.01% | 2255 |
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2016
Q4 | US$747萬 | 賣出 |
149,396
-123,909
| -45% | -US$550萬 | ﹤0.01% | 2294 |
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2016
Q3 | US$1107萬 | 買進 |
273,305
+129,221
| +90% | +US$499萬 | ﹤0.01% | 2004 |
|
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2016
Q2 | US$551萬 | 買進 |
144,084
+21,632
| +18% | +US$64.2萬 | ﹤0.01% | 2391 |
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2016
Q1 | US$295萬 | 買進 |
122,452
+164
| +0.1% | +US$3,766 | ﹤0.01% | 2759 |
|
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2015
Q4 | US$317萬 | 買進 |
122,288
+3,802
| +3% | +US$7.49萬 | ﹤0.01% | 2765 |
|
|
2015
Q3 | US$190萬 | 買進 |
118,486
+84,551
| +249% | +US$132萬 | ﹤0.01% | 3082 |
|
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2015
Q2 | US$57.1萬 | 買進 |
33,935
+5,795
| +21% | +US$9.24萬 | ﹤0.01% | 3528 |
|
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2015
Q1 | US$37.9萬 | 賣出 |
28,140
-1,266
| -4% | -US$1.92萬 | ﹤0.01% | 3687 |
|
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2014
Q4 | US$46.6萬 | 賣出 |
29,406
-2,332
| -7% | -US$3.21萬 | ﹤0.01% | 3572 |
|
|
2014
Q3 | US$41.5萬 | 賣出 |
31,738
-3,520
| -10% | -US$3.55萬 | ﹤0.01% | 3608 |
|
|
2014
Q2 | US$28.1萬 | 買進 |
35,258
+6,462
| +22% | +US$4.29萬 | ﹤0.01% | 3755 |
|
|
2014
Q1 | US$19.4萬 | 買進 |
28,796
+1,898
| +7% | +US$1.1萬 | ﹤0.01% | 3795 |
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2013
Q4 | US$14萬 | 賣出 |
26,898
-200
| -0.7% | -US$1,017 | ﹤0.01% | 3800 |
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2013
Q3 | US$14.2萬 | 賣出 |
27,098
-3,355
| -11% | -US$1.84萬 | ﹤0.01% | 3739 |
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2013
Q2 | US$18.2萬 | 買進 |
+30,453
| 新 | +US$15萬 | ﹤0.01% | 3682 |
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持有CASK的其他基金
Northern Trust的CASK持股：2026年第2季回顧
Northern Trust在2026年第2季將Sempreon, Inc. Common Stock (CASK)持股增加14%，估計買進US$28.1萬，使持股增至127,042股，價值US$223萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3072名。
Northern Trust於2013年第2季首次申報持有CASK，此後已有53個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$1789萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的151檔基金持有CASK。
- 截至2026年第2季，Northern Trust持有Sempreon, Inc. Common Stock 127,042股，價值US$223萬。
- Northern Trust在2026年第2季買進Sempreon, Inc. Common Stock 15,440股，估計金額為US$28.1萬。
- 在2026年第2季，Sempreon, Inc. Common Stock佔Northern Trust投資組合的﹤0.01%，是其第 #3072大持倉。
- Northern Trust於2013年第2季首次申報持有Sempreon, Inc. Common Stock，此後已有53個季度申報持有該股。
- Northern Trust對Sempreon, Inc. Common Stock的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$1789萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的151檔基金持有Sempreon, Inc. Common Stock。
根據Northern Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。