Ninety One (UK)

Ninety One (UK)的 Allegion ALLE 持股歷史

Ninety One (UK)的投資組合 ALLE股票詳細資料 ALLE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$6,613	持有	43	–	–	﹤0.01%	325
2026 Q2	US$6,042	持有	43	–	–	﹤0.01%	264
2026 Q1	US$6,248	買進	+43	新	+US$6,858	﹤0.01%	230
2024 Q1	–	賣出	-995,610	已平倉	-US$1.26億	–	186
2023 Q4	US$1.26億	賣出	995,610 -93,767	-9%	-US$1001萬	0.38%	64
2023 Q3	US$1.14億	賣出	1,089,377 -348,417	-24%	-US$3923萬	0.36%	63
2023 Q2	US$1.73億	賣出	1,437,794 -13,874	-1%	-US$151萬	0.5%	55
2023 Q1	US$1.55億	賣出	1,451,668 -132,404	-8%	-US$1486萬	0.48%	58
2022 Q4	US$1.67億	賣出	1,584,072 -96,818	-6%	-US$1010萬	0.53%	58
2022 Q3	US$1.51億	買進	1,680,890 +211,597	+14%	+US$2095萬	0.5%	60
2022 Q2	US$1.44億	賣出	1,469,293 -101,074	-6%	-US$1097萬	0.43%	66
2022 Q1	US$1.72億	賣出	1,570,367 -119,427	-7%	-US$1417萬	0.44%	66
2021 Q4	US$2.24億	賣出	1,689,794 -19,175	-1%	-US$251萬	0.53%	61
2021 Q3	US$2.26億	買進	+1,708,969	新	+US$2.37億	0.58%	55

持有ALLE的其他基金

Cooke & Bieler Philadelphia, Pennsylvania US$63.6億 AUM 0.55% 1年估算報酬率

Vontobel Holding

Vontobel Holding Zurich, Switzerland US$277億 AUM 21.75% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

KBC Group Brussels, Belgium US$479億 AUM 37.61% 1年估算報酬率

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Turin US$35億 AUM 45.13% 1年估算報酬率

Ninety One North America

Ninety One North America New York US$21.3億 AUM 8.8% 1年估算報酬率

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York US$529億 AUM 36.03% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Hong Kong US$45.2億 AUM 6.6% 1年估算報酬率

GHP Investment Advisors

GHP Investment Advisors Denver, Colorado US$26.8億 AUM 19.3% 1年估算報酬率

Ninety One (UK)的ALLE持股：2026年第3季回顧

Ninety One (UK)在2026年第3季維持Allegion (ALLE)持股不變，持有43股，價值US$6,613。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第325名。

Ninety One (UK)於2021年第3季首次申報持有ALLE，此後已有13個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第3季達到US$2.26億的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的159檔基金持有ALLE。

截至2026年第3季，Ninety One (UK)持有Allegion 43股，價值US$6,613。
Ninety One (UK)在2026年第3季維持Allegion的持股股數不變。
在2026年第3季，Allegion佔Ninety One (UK)投資組合的﹤0.01%，是其第 #325大持倉。
Ninety One (UK)於2021年第3季首次申報持有Allegion，此後已有13個季度申報持有該股。
Ninety One (UK)對Allegion的持倉在2021年第3季達到高峰，市值為US$2.26億。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的159檔基金持有Allegion。

根據Ninety One (UK)的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月15日提交。