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NEPC LLC 投資組合持股
AUM
US$53.6億
週轉率
3.77%
1年估算報酬率
7.83%
NEPC is an investment consulting firm that helps governments, institutions, families and individuals grow and preserve their capital across different asset classes. Richard Charlton, its founder and chairman emeritus, started the firm in 1986. It generally does not manage portfolios of individual stocks or bonds; it gives customized advice that often includes recommending outside investment managers. Its clients include corporations, healthcare organizations and public entities such as states and localities, as well as high net worth families. Hightower Holding has been its principal owner since January 2025.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.01%
1年估算報酬率
+7.83%
3年估算報酬率
+21.25%
5年估算報酬率
+17.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$53.6億
AUM 成長
+US$3.35億
(+6.7%)
資金流向
+US$1.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.08%
持股
53
新
2
增持
16
減碼
16
已平倉
–
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$8498萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
|
+US$2742萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2512萬 |
| 4 |
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
|
+US$2001萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1997萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2417萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1312萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1182萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$491萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119億
| US$1760萬 | 0.33% |
750,656
+420,424
| +127% | +US$985萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$1521萬 | 0.28% |
183,589
+1
| +0% | +US$80 |
2023 Q2
12個季度
|
|
28
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$1369萬 | 0.26% |
45,557
-5,367
| -11% | -US$151萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
29
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF
TOV
US$2.72億
| US$1275萬 | 0.24% |
404,606
-26,504
| -6% | -US$81萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
30
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$1127萬 | 0.21% |
108,493
-12,889
| -11% | -US$133萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$1042萬 | 0.19% |
13,913
+31
| +0.2% | +US$2.26萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
32
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7億
| US$958萬 | 0.18% |
204,177
-36,973
| -15% | -US$166萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
33
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1億
| US$620萬 | 0.12% |
130,692
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$584萬 | 0.11% |
75,763
+148
| +0.2% | +US$1.09萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$503萬 | 0.09% |
33,886
+83
| +0.2% | +US$1.14萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
36
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.08億
| US$441萬 | 0.08% |
36,534
+5,465
| +18% | +US$69.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929億
| US$412萬 | 0.08% |
25,076
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
38
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$329萬 | 0.06% |
65,564
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
39
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.78億
| US$288萬 | 0.05% |
53,260
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
| US$247萬 | 0.05% |
36,131
-21,822
| -38% | -US$143萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
41
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4億
| US$229萬 | 0.04% |
22,426
+108
| +0.5% | +US$1.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$174億
| US$228萬 | 0.04% |
13,905
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$39.2億
| US$153萬 | 0.03% |
9,903
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$117億
| US$137萬 | 0.03% |
13,340
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$27.7億
| US$63.7萬 | 0.01% |
9,245
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108億
| US$42.7萬 | 0.01% |
2,768
-8,114
| -75% | -US$127萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
47
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$40.2億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
1,387
-51
| -4% | -US$4,351 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1557億
| US$6.49萬 | ﹤0.01% |
759
-62
| -8% | -US$5,192 |
2025 Q4
2個季度
|
|
50
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401億
| US$3.58萬 | ﹤0.01% |
+362
| 新 | +US$3.58萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NEPC LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NEPC LLC持有53個部位，價值US$53.6億，較前一季的US$50.2億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的75%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.8%。 NEPC LLC新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有53個部位，整體維持不變。
- NEPC LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Aerospace & Defense ETF：共買進3,000股，價值US$24.2萬。
- NEPC LLC在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$8498萬。
- NEPC LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$2417萬。
- 在2026年第2季，NEPC LLC的投資組合規模為US$53.6億，前十大持股占75%。
- NEPC LLC在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- NEPC LLC的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$53.6億。
根據NEPC LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。