MSI Financial Services的 BlackRock Enhanced Captial and Income Fund CII 持股歷史

MSI Financial Services的投資組合 CII股票詳細資料 CII基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2016 Q4	US$17.4萬	賣出	12,643 -4,371	-26%	-US$5.83萬	0.01%	1165
2016 Q3	US$23.5萬	賣出	17,014 -2,816	-14%	-US$3.89萬	0.01%	982
2016 Q2	US$26.6萬	賣出	19,830 -11,195	-36%	-US$15.1萬	0.01%	888
2016 Q1	US$42萬	賣出	31,025 -4,962	-14%	-US$6.42萬	0.02%	660
2015 Q4	US$50.9萬	買進	35,987 +21,495	+148%	+US$30.5萬	0.02%	553
2015 Q3	US$19萬	賣出	14,492 -7,421	-34%	-US$10.6萬	0.01%	662
2015 Q2	US$32.1萬	賣出	21,913 -2,242	-9%	-US$3.44萬	0.02%	563
2015 Q1	US$36.4萬	買進	24,155 +14,901	+161%	+US$21.9萬	0.03%	544
2014 Q4	US$12.9萬	賣出	9,254 -5,163	-36%	-US$7.55萬	0.01%	715
2014 Q3	US$21.4萬	買進	14,417 +1,540	+12%	+US$2.31萬	0.03%	561
2014 Q2	US$19萬	買進	12,877 +210	+2%	+US$3,038	0.03%	581
2014 Q1	US$17.7萬	買進	12,667 +579	+5%	+US$8,011	0.03%	564
2013 Q4	US$16.5萬	買進	12,088 +1,357	+13%	+US$1.83萬	0.03%	572
2013 Q3	US$13.9萬	買進	10,731 +1,362	+15%	+US$1.77萬	0.02%	554
2013 Q2	US$11.8萬	買進	+9,369	新	+US$12.2萬	0.02%	581

持有CII的其他基金

Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率

Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Cohen & Steers New York US$632億 AUM 17.15% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Citigroup New York US$3027億 AUM 53.02% 1年估算報酬率

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California US$56.7億 AUM 20.02% 1年估算報酬率

MSI Financial Services的CII持股：2016年第4季回顧

MSI Financial Services在2016年第4季將BlackRock Enhanced Captial and Income Fund (CII)持股減少26%，估計賣出價值US$5.83萬的股票，剩餘12,643股，價值US$17.4萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第1165名。

MSI Financial Services於2013年第2季首次申報持有CII，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2015年第4季達到US$50.9萬的高峰。截至2016年第4季，Wall St. Rank 追蹤的69檔基金持有CII。

截至2016年第4季，MSI Financial Services持有BlackRock Enhanced Captial and Income Fund 12,643股，價值US$17.4萬。
MSI Financial Services在2016年第4季賣出BlackRock Enhanced Captial and Income Fund共4,371股，估計金額為US$5.83萬。
在2016年第4季，BlackRock Enhanced Captial and Income Fund佔MSI Financial Services投資組合的0.01%，是其第 #1165大持倉。
MSI Financial Services於2013年第2季首次申報持有BlackRock Enhanced Captial and Income Fund，此後已有15個季度申報持有該股。
MSI Financial Services對BlackRock Enhanced Captial and Income Fund的持倉在2015年第4季達到高峰，市值為US$50.9萬。
截至2016年第4季，Wall St. Rank 追蹤的69檔基金持有BlackRock Enhanced Captial and Income Fund。

根據MSI Financial Services的2016年第4季 13F申報資料，於2017年1月13日提交。