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MS
Monetary Solutions 投資組合持股
AUM
US$1.16億
週轉率
22.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
+US$1264萬
(+12%)
資金流向
+US$160萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.8%
持股
403
新
85
增持
46
減碼
25
已平倉
6
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$61.4萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$59.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$49.7萬 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$28.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$84.2萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$74.8萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$41萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$31.5萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$4.81萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.1% |
| 2 | 科技 | 6.04% |
| 3 | 金融 | 4.47% |
| 4 | 醫療保健 | 4.09% |
| 5 | 工業 | 1.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$2.81萬 | 0.02% |
40
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
152
IonQ
IONQ
US$127億
| US$2.77萬 | 0.02% |
520
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.1億
| US$2.75萬 | 0.02% |
+671
| 新 | +US$2.75萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
154
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$2.73萬 | 0.02% |
351
+19
| +6% | +US$1,680 |
2025 Q4
2個季度
|
|
155
The Ensign Group
ENSG
US$103億
| US$2.73萬 | 0.02% |
170
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
Chemed
CHE
US$67億
| US$2.7萬 | 0.02% |
58
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
157
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$2.65萬 | 0.02% |
1,079
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
158
Garmin
GRMN
US$549億
| US$2.57萬 | 0.02% |
108
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
159
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$2.56萬 | 0.02% |
113
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
160
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$2.48萬 | 0.02% |
135
-100
| -43% | -US$1.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
161
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$2.47萬 | 0.02% |
150
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
162
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2.46萬 | 0.02% |
326
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
163
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$2.44萬 | 0.02% |
370
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
164
Verizon
VZ
US$1861億
| US$2.41萬 | 0.02% |
570
+80
| +16% | +US$3,753 |
2025 Q4
2個季度
|
|
165
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2.4萬 | 0.02% |
312
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
166
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$2.33萬 | 0.02% |
200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
167
已下市
Select Medical
SEM
| US$2.21萬 | 0.02% |
1,340
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
168
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$2.17萬 | 0.02% |
277
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
169
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$2.14萬 | 0.02% |
258
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
170
Eaton
ETN
US$1520億
| US$2.13萬 | 0.02% |
50
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
171
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.12萬 | 0.02% |
60
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
172
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$2.12萬 | 0.02% |
455
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
173
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136億
| US$2.1萬 | 0.02% |
357
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
174
Edison International
EIX
US$215億
| US$2.08萬 | 0.02% |
280
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
175
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.1億
| US$1.83萬 | 0.02% |
370
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMA
OWA
AGA
PCMN
SA
TP
ACA
KP
Monetary Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monetary Solutions持有403個部位，價值US$1.16億，較前一季的US$1.03億增加12%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Monetary Solutions的2026年第2季申報資料顯示有新增85項、增加46檔、減碼25檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab High Yield Bond ETF：共10,982股，價值US$28.8萬。 最大的一筆賣出是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計金額為US$84.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為科技和金融。
- Monetary Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Schwab High Yield Bond ETF：共買進10,982股，價值US$28.8萬。
- Monetary Solutions在2026年第2季增持Vanguard High Dividend Yield ETF的幅度最大，估計增加US$61.4萬。
- Monetary Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計減持了US$84.2萬。
- Monetary Solutions於2026年第2季完全出清Dell，估計賣出金額為US$5,452。
- 在2026年第2季，Monetary Solutions的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占59%。
- Monetary Solutions在2026年第2季新增了85個部位，並平倉6個部位。
- Monetary Solutions的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.16億。
根據Monetary Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。