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MS
Monetary Solutions 投資組合持股
AUM
US$1.16億
週轉率
22.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
+US$1264萬
(+12%)
資金流向
+US$160萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.8%
持股
403
新
85
增持
46
減碼
25
已平倉
6
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$61.4萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$59.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$49.7萬 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$28.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$84.2萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$74.8萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$41萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$31.5萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$4.81萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.1% |
| 2 | 資訊科技 | 6.04% |
| 3 | 金融 | 4.47% |
| 4 | 醫療保健 | 4.09% |
| 5 | 工業 | 1.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street
STT
US$464億
| US$4,240 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
252
MetLife
MET
US$649億
| US$4,231 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
253
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.6億
| US$4,222 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
254
NXP Semiconductors
NXPI
US$611億
| US$4,215 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
255
Norfolk Southern
NSC
US$737億
| US$4,090 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
256
W.W. Grainger
GWW
US$637億
| US$4,081 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
257
Salesforce
CRM
US$1990億
| US$4,073 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
258
Illinois Tool Works
ITW
US$788億
| US$4,057 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
259
iShares Silver Trust
SLV
US$281億
| US$4,010 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
260
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.27億
| US$3,942 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
261
Fortinet
FTNT
US$1277億
| US$3,841 | ﹤0.01% |
25
-25
| -50% | -US$2,889 |
2025 Q4
2個季度
|
|
262
L3Harris
LHX
US$461億
| US$3,778 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
263
Automatic Data Processing
ADP
US$1167億
| US$3,583 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
264
Joby Aviation
JOBY
US$46.2億
| US$3,568 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
265
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235億
| US$3,451 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$3,359 |
2026 Q2
0個季度
|
|
266
IQVIA
IQV
US$455億
| US$3,092 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
267
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$3,040 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
268
Honeywell
HON
US$681億
| US$2,911 | ﹤0.01% |
13
-14
| -52% | -US$3,124 |
2025 Q4
2個季度
|
|
269
ICICI Bank
IBN
US$1060億
| US$2,903 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
HONA
270
Honeywell Aerospace
HONA
US$515億
| US$2,874 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$2,868 |
2026 Q2
0個季度
|
|
271
Constellation Brands
STZ
US$223億
| US$2,782 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
272
HSBC
HSBC
US$3211億
| US$2,758 | ﹤0.01% |
+29
| 新 | +US$2,646 |
2026 Q2
0個季度
|
|
273
Air Products & Chemicals
APD
US$674億
| US$2,639 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
274
Paychex
PAYX
US$400億
| US$2,557 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
275
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282億
| US$2,533 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PCMN
ACA
Monetary Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Monetary Solutions持有403個部位，價值US$1.16億，較前一季的US$1.03億增加12%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Monetary Solutions的2026年第2季申報資料顯示有新增85項、增加46檔、減碼25檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab High Yield Bond ETF：共10,982股，價值US$28.8萬。 最大的一筆賣出是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計金額為US$84.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Monetary Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Schwab High Yield Bond ETF：共買進10,982股，價值US$28.8萬。
- Monetary Solutions在2026年第2季增持Vanguard High Dividend Yield ETF的幅度最大，估計增加US$61.4萬。
- Monetary Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計減持了US$84.2萬。
- Monetary Solutions於2026年第2季完全出清Dell，估計賣出金額為US$5,452。
- 在2026年第2季，Monetary Solutions的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占59%。
- Monetary Solutions在2026年第2季新增了85個部位，並平倉6個部位。
- Monetary Solutions的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.16億。
根據Monetary Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。