Monetary Management Group的 DNP Select Income Fund DNP 持股歷史

Monetary Management Group的投資組合 DNP股票詳細資料 DNP基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$48.2萬	持有	44,700	–	–	0.1%	159
2026 Q1	US$46萬	賣出	44,700 -4,500	-9%	-US$4.59萬	0.11%	152
2025 Q4	US$49.2萬	持有	49,200	–	–	0.11%	144
2025 Q3	US$49.2萬	持有	49,200	–	–	0.11%	146
2025 Q2	US$48.2萬	賣出	49,200 -6,000	-11%	-US$5.77萬	0.12%	146
2025 Q1	US$54.6萬	賣出	55,200 -2,000	-3%	-US$1.89萬	0.15%	136
2024 Q4	US$50.5萬	賣出	57,200 -8,000	-12%	-US$7.53萬	0.13%	139
2024 Q3	US$65.5萬	賣出	65,200 -1,800	-3%	-US$1.65萬	0.17%	117
2024 Q2	US$55.1萬	賣出	67,000 -8,200	-11%	-US$7.11萬	0.15%	132
2024 Q1	US$68.2萬	賣出	75,200 -1,000	-1%	-US$8,837	0.19%	113
2023 Q4	US$64.6萬	持有	76,200	–	–	0.2%	109
2023 Q3	US$72.5萬	賣出	76,200 -3,500	-4%	-US$3.53萬	0.24%	95
2023 Q2	US$83.5萬	持有	79,700	–	–	0.26%	89
2023 Q1	US$87.8萬	賣出	79,700 -3,000	-4%	-US$3.41萬	0.26%	91
2022 Q4	US$93萬	賣出	82,700 -5,500	-6%	-US$6萬	0.29%	89
2022 Q3	US$91.4萬	賣出	88,200 -2,500	-3%	-US$2.79萬	0.3%	85
2022 Q2	US$98.3萬	賣出	90,700 -6,400	-7%	-US$7.21萬	0.31%	80
2022 Q1	US$115萬	買進	97,100 +400	+0.4%	+US$4,491	0.3%	77
2021 Q4	US$105萬	買進	96,700 +8,300	+9%	+US$8.96萬	0.26%	84
2021 Q3	US$94.2萬	買進	88,400 +43,500	+97%	+US$46.6萬	0.26%	89
2021 Q2	US$46.9萬	賣出	44,900 -6,500	-13%	-US$6.71萬	0.14%	122
2021 Q1	US$50.8萬	買進	51,400 +900	+2%	+US$9,198	0.16%	114
2020 Q4	US$51.8萬	賣出	50,500 -46,000	-48%	-US$47.1萬	0.17%	105
2020 Q3	US$96.4萬	買進	96,500 +44,900	+87%	+US$47.8萬	0.34%	70
2020 Q2	US$56.1萬	賣出	51,600 -43,100	-46%	-US$46.3萬	0.21%	91
2020 Q1	US$92.7萬	買進	94,700 +40,600	+75%	+US$48.7萬	0.41%	62
2019 Q4	US$69.1萬	賣出	54,100 -1,000	-2%	-US$1.27萬	0.25%	94
2019 Q3	US$70.9萬	賣出	55,100 -42,550	-44%	-US$52.7萬	0.27%	92
2019 Q2	US$115萬	買進	97,650 +42,550	+77%	+US$49.5萬	0.44%	70
2019 Q1	US$63.5萬	賣出	55,100 -6,000	-10%	-US$6.73萬	0.25%	100
2018 Q4	US$63.5萬	持有	61,100	–	–	0.29%	88
2018 Q3	US$67.6萬	買進	61,100 +500	+0.8%	+US$5,504	0.26%	88
2018 Q2	US$65.3萬	買進	60,600 +1,000	+2%	+US$1.08萬	0.27%	90
2018 Q1	US$61.3萬	持有	59,600	–	–	0.25%	87
2017 Q4	US$64.4萬	賣出	59,600 -10,000	-14%	-US$11.3萬	0.26%	86
2017 Q3	US$79.9萬	賣出	69,600 -100	-0.1%	-US$1,130	0.34%	69
2017 Q2	US$76.7萬	買進	69,700 +1,200	+2%	+US$1.32萬	0.31%	81
2017 Q1	US$74萬	賣出	68,500 -2,600	-4%	-US$2.76萬	0.32%	78
2016 Q4	US$72.7萬	賣出	71,100 -700	-1%	-US$7,098	0.34%	76
2016 Q3	US$73.7萬	持有	71,800	–	–	0.34%	75
2016 Q2	US$76.3萬	賣出	71,800 -1,000	-1%	-US$1.02萬	0.36%	77
2016 Q1	US$72.8萬	持有	72,800	–	–	0.35%	77
2015 Q4	US$65.2萬	賣出	72,800 -6,475	-8%	-US$6.1萬	0.31%	78
2015 Q3	US$71.2萬	持有	79,275	–	–	0.36%	75
2015 Q2	US$80.1萬	買進	79,275 +100	+0.1%	+US$1,063	0.36%	77
2015 Q1	US$83.1萬	賣出	79,175 -1,000	-1%	-US$1.05萬	0.37%	80
2014 Q4	US$84.7萬	買進	80,175 +3,500	+5%	+US$3.64萬	0.38%	77
2014 Q3	US$77.5萬	賣出	76,675 -250	-0.3%	-US$2,560	0.36%	84
2014 Q2	US$80.8萬	賣出	76,925 -1,900	-2%	-US$1.92萬	0.38%	80
2014 Q1	US$77.2萬	賣出	78,825 -1,500	-2%	-US$1.45萬	0.36%	84
2013 Q4	US$75.7萬	賣出	80,325 -350	-0.4%	-US$3,371	0.35%	78
2013 Q3	US$77.5萬	買進	80,675 +100	+0.1%	+US$991	0.41%	73
2013 Q2	US$79.1萬	買進	+80,575	新	+US$82.6萬	0.43%	74

持有DNP的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin US$727億 AUM 26.4% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Bay Colony Advisors Concord, Massachusetts US$9.03億 AUM 33.67% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Monetary Management Group的DNP持股：2026年第2季回顧

Monetary Management Group在2026年第2季維持DNP Select Income Fund (DNP)持股不變，持有44,700股，價值US$48.2萬。此持倉占投資組合的0.1%，排名第159名。

Monetary Management Group於2013年第2季首次申報持有DNP，此後已有53個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第2季達到US$115萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的331檔基金持有DNP。

截至2026年第2季，Monetary Management Group持有DNP Select Income Fund 44,700股，價值US$48.2萬。
Monetary Management Group在2026年第2季維持DNP Select Income Fund的持股股數不變。
在2026年第2季，DNP Select Income Fund佔Monetary Management Group投資組合的0.1%，是其第 #159大持倉。
Monetary Management Group於2013年第2季首次申報持有DNP Select Income Fund，此後已有53個季度申報持有該股。
Monetary Management Group對DNP Select Income Fund的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$115萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的331檔基金持有DNP Select Income Fund。

根據Monetary Management Group的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。