Miller Value Partners

Miller Value Partners的 Compass Diversified CODI 持股歷史

Miller Value Partners的投資組合 CODI股票詳細資料 CODI基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2019 Q2	–	賣出	-140,000	已平倉	-US$220萬	–	105
2019 Q1	US$220萬	持有	140,000	–	–	0.09%	68
2018 Q4	US$174萬	持有	140,000	–	–	0.08%	67
2018 Q3	US$254萬	持有	140,000	–	–	0.08%	73
2018 Q2	US$242萬	持有	140,000	–	–	0.09%	72
2018 Q1	US$230萬	持有	140,000	–	–	0.1%	69
2017 Q4	US$237萬	持有	140,000	–	–	0.1%	68
2017 Q3	US$248萬	持有	140,000	–	–	0.11%	67
2017 Q2	US$244萬	持有	140,000	–	–	0.1%	59
2017 Q1	US$232萬	買進	140,000 +50,000	+56%	+US$85.3萬	0.1%	58
2016 Q4	US$161萬	持有	90,000	–	–	0.07%	54
2016 Q3	US$156萬	持有	90,000	–	–	0.06%	55
2016 Q2	US$149萬	持有	90,000	–	–	0.07%	60
2016 Q1	US$141萬	持有	90,000	–	–	0.05%	62
2015 Q4	US$143萬	持有	90,000	–	–	0.04%	74
2015 Q3	US$145萬	持有	90,000	–	–	0.04%	72
2015 Q2	US$148萬	持有	90,000	–	–	0.05%	75
2015 Q1	US$154萬	持有	90,000	–	–	0.05%	68
2014 Q4	US$146萬	持有	90,000	–	–	0.05%	64
2014 Q3	US$158萬	持有	90,000	–	–	0.06%	62
2014 Q2	US$163萬	買進	90,000 +49,457	+122%	+US$88.2萬	0.06%	66
2014 Q1	US$76.7萬	賣出	40,543 -8,457	-17%	-US$15.6萬	0.03%	78
2013 Q4	US$96.2萬	持有	49,000	–	–	0.04%	65
2013 Q3	US$87.4萬	持有	49,000	–	–	0.05%	57
2013 Q2	US$85.9萬	買進	+49,000	新	+US$83.1萬	0.06%	58

持有CODI的其他基金

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

American Century Companies

American Century Companies Kansas City, Missouri US$2263億 AUM 44.75% 1年估算報酬率

Schroder Investment Management Group

Schroder Investment Management Group London, United Kingdom US$1411億 AUM 34.18% 1年估算報酬率

Investment Counselors of Maryland

Investment Counselors of Maryland Baltimore, Maryland US$43.7億 AUM 76.25% 1年估算報酬率

Essex Financial Services

Essex Financial Services Essex, Connecticut US$20.1億 AUM 31.39% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Mirae Asset Global Investments

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea US$571億 AUM 43.46% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Legal & General Group

Legal & General Group London, United Kingdom US$4795億 AUM 42.84% 1年估算報酬率

Miller Value Partners的CODI持股：2019年第2季回顧

Miller Value Partners在2019年第2季出清Compass Diversified (CODI)持股，賣出140,000股，估計賣出金額為US$220萬。

Miller Value Partners首次於2013年第2季申報持有CODI，並持有了24個季度。這筆持倉在2018年第3季達到US$254萬的高峰。截至2019年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有CODI。

Miller Value Partners回報，截至2019年第2季已不再持有Compass Diversified，因為其在該季度已全數賣出。
Miller Value Partners在2019年第2季賣出Compass Diversified共140,000股，估計金額為US$220萬。
Miller Value Partners首次於2013年第2季申報持有Compass Diversified，並持有了24個季度。
Miller Value Partners對Compass Diversified的持倉在2018年第3季達到高峰，市值為US$254萬。
截至2019年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有Compass Diversified。

根據Miller Value Partners的2019年第2季 13F申報資料，於2019年8月14日提交。