MBE Wealth Management
SPTM圖示

MBE Wealth Management的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

MBE Wealth Management的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$80.4萬 買進
8,855
+11
+0.1% +US$968 0.28% 54
2026
Q1 		US$69.9萬 買進
8,844
+85
+1% +US$7,020 0.29% 47
2025
Q4 		US$72.3萬 賣出
8,759
-766
-8% -US$6.26萬 0.3% 46
2025
Q3 		US$76.8萬 賣出
9,525
-1,498
-14% -US$11.6萬 0.33% 42
2025
Q2 		US$82.6萬 買進
11,023
+122
+1% +US$8,467 0.36% 39
2025
Q1 		US$74.1萬 買進
10,901
+58
+0.5% +US$4,152 0.35% 40
2024
Q4 		US$77.5萬 賣出
10,843
-65
-0.6% -US$4,677 0.44% 33
2024
Q3 		US$76.4萬 買進
10,908
+12
+0.1% +US$810 0.42% 35
2024
Q2 		US$72.3萬 賣出
10,896
-28
-0.3% -US$1,793 0.44% 31
2024
Q1 		US$70.1萬 買進
10,924
+21
+0.2% +US$1,281 0.43% 36
2023
Q4 		US$63.7萬 賣出
10,903
-106
-1% -US$5,788 0.33% 36
2023
Q3 		US$57.8萬 賣出
11,009
-665
-6% -US$3.63萬 0.33% 35
2023
Q2 		US$63.6萬 賣出
11,674
-12
-0.1% -US$619 0.34% 33
2023
Q1 		US$58.9萬 賣出
11,686
-228
-2% -US$1.13萬 0.35% 31
2022
Q4 		US$56.3萬 賣出
11,914
-796
-6% -US$3.78萬 0.36% 31
2022
Q3 		US$56.1萬 賣出
12,710
-1,154
-8% -US$5.65萬 0.41% 26
2022
Q2 		US$64.4萬 賣出
13,864
-952
-6% -US$4.81萬 0.45% 25
2022
Q1 		US$82.3萬 賣出
14,816
-136
-0.9% -US$7,457 0.49% 22
2021
Q4 		US$87.4萬 賣出
14,952
-1,084
-7% -US$6.13萬 0.45% 16
2021
Q3 		US$85萬 賣出
16,036
-2,008
-11% -US$10.9萬 0.43% 16
2021
Q2 		US$95.6萬 賣出
18,044
-83,889
-82% -US$434萬 0.5% 18
2021
Q1 		US$501萬 賣出
101,933
-14,069
-12% -US$67.3萬 2.72% 12
2020
Q4 		US$535萬 買進
116,002
+181
+0.2% +US$7,889 3.61% 10
2020
Q3 		US$438萬 買進
115,821
+99
+0.1% +US$4,009 3.68% 9
2020
Q2 		US$437萬 買進
115,722
+19,127
+20% +US$68.4萬 3.68% 9
2020
Q1 		US$304萬 買進
96,595
+9,008
+10% +US$33.9萬 2.9% 8
2019
Q4 		US$349萬 買進
+87,587
新 +US$334萬 3.49% 7

持有SPTM的其他基金

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$578億 AUM 72.53% 1年估算報酬率
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.55億 AUM 20.43% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

MBE Wealth Management的SPTM持股：2026年第2季回顧

MBE Wealth Management在2026年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股增加0.12%，估計買進US$968，使持股增至8,855股，價值US$80.4萬。 此持倉占投資組合的0.28%，排名第54名。

MBE Wealth Management於2019年第4季首次申報持有SPTM，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第4季達到US$535萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的784檔基金持有SPTM。

  • 截至2026年第2季，MBE Wealth Management持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 8,855股，價值US$80.4萬。
  • MBE Wealth Management在2026年第2季買進State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 11股，估計金額為US$968。
  • 在2026年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔MBE Wealth Management投資組合的0.28%，是其第 #54大持倉。
  • MBE Wealth Management於2019年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
  • MBE Wealth Management對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$535萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的784檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據MBE Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。