Lee Financial

Lee Financial的 Permianville Royalty Trust PVL 持股歷史

Lee Financial的投資組合 PVL股票詳細資料 PVL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q1	–	賣出	-5,500	已平倉	-US$1.84萬	–	928
2022 Q4	US$1.84萬	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	353
2022 Q3	US$1.8萬	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	347
2022 Q2	US$1.8萬	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	353
2022 Q1	US$1.4萬	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	391
2021 Q4	US$1.2萬	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	467
2021 Q3	US$1.1萬	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	413
2021 Q2	US$1.1萬	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	396
2021 Q1	US$8,000	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	409
2020 Q4	US$4,000	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	432
2020 Q3	US$4,000	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	478
2020 Q2	US$7,000	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	414
2020 Q1	US$6,000	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	363
2019 Q4	US$1萬	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	349
2019 Q3	US$1.4萬	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	293
2019 Q2	US$1.5萬	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	299
2019 Q1	US$1.8萬	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	265
2018 Q4	US$1萬	持有	5,500	–	–	﹤0.01%	288
2018 Q3	US$1.9萬	買進	+5,500	新	+US$1.95萬	﹤0.01%	258

持有PVL的其他基金

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Sinecera Capital

Sinecera Capital Austin, Texas US$8290萬 AUM 21.76% 1年估算報酬率

McGowan Group Asset Management

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas US$8.23億 AUM 27.48% 1年估算報酬率

Syntal Capital Partners Midland, Texas US$1002萬 AUM 35.51% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

Foundations Investment Advisors

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona US$97.2億 AUM 29.41% 1年估算報酬率

Cresset Asset Management

Cresset Asset Management Chicago, Illinois US$276億 AUM 31.92% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Marco Investment Management Atlanta, Georgia US$15.2億 AUM 47.33% 1年估算報酬率

Avidian Wealth Enterprises

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas US$35.9億 AUM 17.8% 1年估算報酬率

Lee Financial的PVL持股：2023年第1季回顧

Lee Financial在2023年第1季出清Permianville Royalty Trust (PVL)持股，賣出5,500股，估計賣出金額為US$1.84萬。

Lee Financial首次於2018年第3季申報持有PVL，並持有了18個季度。這筆持倉在2018年第3季達到US$1.9萬的高峰。截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的23檔基金持有PVL。

Lee Financial回報，截至2023年第1季已不再持有Permianville Royalty Trust，因為其在該季度已全數賣出。
Lee Financial在2023年第1季賣出Permianville Royalty Trust共5,500股，估計金額為US$1.84萬。
Lee Financial首次於2018年第3季申報持有Permianville Royalty Trust，並持有了18個季度。
Lee Financial對Permianville Royalty Trust的持倉在2018年第3季達到高峰，市值為US$1.9萬。
截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的23檔基金持有Permianville Royalty Trust。

根據Lee Financial的2023年第1季 13F申報資料，於2023年5月15日提交。