KCS Wealth Advisory
IXN圖示

KCS Wealth Advisory的 iShares Global Tech ETF IXN 持股歷史

KCS Wealth Advisory的投資組合 IXN股票詳細資料 IXN基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q3 		US$39.5萬 賣出
6,825
-1,277
-16% -US$7.76萬 0.17% 100
2023
Q2 		US$50.4萬 賣出
8,102
-188
-2% -US$1.07萬 0.17% 104
2023
Q1 		US$45.1萬 賣出
8,290
-131
-2% -US$6,527 0.17% 102
2022
Q4 		US$37.8萬 賣出
8,421
-285
-3% -US$1.3萬 0.16% 111
2022
Q3 		US$36.7萬 賣出
8,706
-869
-9% -US$4.23萬 0.17% 113
2022
Q2 		US$43.8萬 賣出
9,575
-214
-2% -US$1.08萬 0.19% 107
2022
Q1 		US$56.8萬 賣出
9,789
-360
-4% -US$2.08萬 0.26% 95
2021
Q4 		US$65.3萬 賣出
10,149
-264
-3% -US$1.62萬 0.26% 100
2021
Q3 		US$59萬 賣出
10,413
-675
-6% -US$3.95萬 0.28% 90
2021
Q2 		US$62.4萬 賣出
11,088
-486
-4% -US$2.62萬 0.29% 94
2021
Q1 		US$59.4萬 賣出
11,574
-336
-3% -US$1.72萬 0.31% 93
2020
Q4 		US$59.5萬 賣出
11,910
-732
-6% -US$3.38萬 0.39% 86
2020
Q3 		US$55.6萬 賣出
12,642
-1,572
-11% -US$6.69萬 0.44% 82
2020
Q2 		US$55.8萬 賣出
14,214
-1,464
-9% -US$5.18萬 0.46% 80
2020
Q1 		US$47.6萬 賣出
15,678
-24,090
-61% -US$83.3萬 0.48% 81
2019
Q4 		US$140萬 買進
39,768
+834
+2% +US$2.74萬 1.04% 25
2019
Q3 		US$120萬 買進
38,934
+498
+1% +US$1.51萬 0.83% 30
2019
Q2 		US$115萬 買進
38,436
+720
+2% +US$2.1萬 0.91% 29
2019
Q1 		US$108萬 買進
37,716
+24
+0.1% +US$636 0.94% 31
2018
Q4 		US$90.5萬 賣出
37,692
-1,668
-4% -US$4.36萬 0.95% 32
2018
Q3 		US$115萬 賣出
39,360
-756
-2% -US$2.16萬 1.07% 19
2018
Q2 		US$110萬 買進
40,116
+4,068
+11% +US$11.1萬 1.02% 18
2018
Q1 		US$95.1萬 買進
36,048
+168
+0.5% +US$4,528 0.86% 30
2017
Q4 		US$91.9萬 買進
+35,880
新 +US$90.8萬 0.89% 25

持有IXN的其他基金

Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington US$3358億 AUM 34.66% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
PS
Portfolio Strategies Monsey, New York US$10.2億 AUM 45.95% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

KCS Wealth Advisory的IXN持股：2023年第3季回顧

KCS Wealth Advisory在2023年第3季將iShares Global Tech ETF (IXN)持股減少16%，估計賣出價值US$7.76萬的股票，剩餘6,825股，價值US$39.5萬。 此持倉占投資組合的0.17%，排名第100名。

KCS Wealth Advisory於2017年第4季首次申報持有IXN，此後已有24個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$140萬的高峰。 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的375檔基金持有IXN。

  • 截至2023年第3季，KCS Wealth Advisory持有iShares Global Tech ETF 6,825股，價值US$39.5萬。
  • KCS Wealth Advisory在2023年第3季賣出iShares Global Tech ETF共1,277股，估計金額為US$7.76萬。
  • 在2023年第3季，iShares Global Tech ETF佔KCS Wealth Advisory投資組合的0.17%，是其第 #100大持倉。
  • KCS Wealth Advisory於2017年第4季首次申報持有iShares Global Tech ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
  • KCS Wealth Advisory對iShares Global Tech ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$140萬。
  • 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的375檔基金持有iShares Global Tech ETF。

根據KCS Wealth Advisory的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月3日提交。