Ionic Capital Management

Ionic Capital Management的 Mexico Fund MXF 持股歷史

Ionic Capital Management的投資組合 MXF股票詳細資料 MXF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q4	–	賣出	-23,500	已平倉	-US$35.5萬	–	147
2024 Q3	US$35.5萬	持有	23,500	–	–	0.06%	105
2024 Q2	US$37.6萬	持有	23,500	–	–	0.06%	102
2024 Q1	US$45.2萬	賣出	23,500 -4,000	-15%	-US$7.41萬	0.15%	85
2023 Q4	US$52.5萬	持有	27,500	–	–	0.13%	97
2023 Q3	US$45.3萬	持有	27,500	–	–	0.11%	116
2023 Q2	US$46.1萬	持有	27,500	–	–	0.13%	115
2023 Q1	US$46.8萬	持有	27,500	–	–	0.14%	104
2022 Q4	US$40.5萬	買進	+27,500	新	+US$40萬	0.1%	154

持有MXF的其他基金

City of London Investment Management

City of London Investment Management London, United Kingdom US$16.6億 AUM 59.71% 1年估算報酬率

Allspring Global Investments

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$653億 AUM 39.4% 1年估算報酬率

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率

Almitas Capital

Almitas Capital Santa Monica, California US$4.17億 AUM 22.81% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

Matisse Capital

Matisse Capital Portland, Oregon US$2.56億 AUM 15.28% 1年估算報酬率

RPO LLC Stamford, Connecticut US$3039萬 AUM 3.41% 1年估算報酬率

Wolverine Asset Management

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois US$114億 AUM 5.65% 1年估算報酬率

Boothbay Fund Management

Boothbay Fund Management New York US$76億 AUM 109.3% 1年估算報酬率

UHLMANN PRICE SECURITIES

UHLMANN PRICE SECURITIES Skokie, Illinois US$26.8億 AUM 149.5% 1年估算報酬率

Ionic Capital Management的MXF持股：2024年第4季回顧

Ionic Capital Management在2024年第4季出清Mexico Fund (MXF)持股，賣出23,500股，估計賣出金額為US$35.5萬。

Ionic Capital Management首次於2022年第4季申報持有MXF，並持有了8個季度。這筆持倉在2023年第4季達到US$52.5萬的高峰。截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的38檔基金持有MXF。

Ionic Capital Management回報，截至2024年第4季已不再持有Mexico Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Ionic Capital Management在2024年第4季賣出Mexico Fund共23,500股，估計金額為US$35.5萬。
Ionic Capital Management首次於2022年第4季申報持有Mexico Fund，並持有了8個季度。
Ionic Capital Management對Mexico Fund的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$52.5萬。
截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的38檔基金持有Mexico Fund。

根據Ionic Capital Management的2024年第4季 13F申報資料，於2025年2月14日提交。