買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$253萬 | 賣出 |
191,598
-41,535
| -18% | -US$52.7萬 | ﹤0.01% | 2478 |
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2026
Q1 | US$260萬 | 買進 |
233,133
+918
| +0.4% | +US$1.09萬 | ﹤0.01% | 2428 |
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2025
Q4 | US$270萬 | 買進 |
232,215
+34,026
| +17% | +US$40.6萬 | ﹤0.01% | 2489 |
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2025
Q3 | US$230萬 | 買進 |
198,189
+37,080
| +23% | +US$40.3萬 | ﹤0.01% | 2565 |
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2025
Q2 | US$165萬 | 買進 |
161,109
+38,271
| +31% | +US$36.2萬 | ﹤0.01% | 2643 |
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2025
Q1 | US$112萬 | 買進 |
122,838
+24,994
| +26% | +US$24.2萬 | ﹤0.01% | 2787 |
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2024
Q4 | US$94.8萬 | 賣出 |
97,844
-6,062
| -6% | -US$5.78萬 | ﹤0.01% | 2941 |
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2024
Q3 | US$93.4萬 | 買進 |
103,906
+3,481
| +3% | +US$2.99萬 | ﹤0.01% | 2934 |
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2024
Q2 | US$82.8萬 | 買進 |
100,425
+1,239
| +1% | +US$9,909 | ﹤0.01% | 3030 |
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2024
Q1 | US$80.5萬 | 賣出 |
99,186
-40,761
| -29% | -US$32.6萬 | ﹤0.01% | 3094 |
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2023
Q4 | US$113萬 | 賣出 |
139,947
-38,020
| -21% | -US$29.3萬 | ﹤0.01% | 2835 |
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2023
Q3 | US$143萬 | 買進 |
177,967
+18,128
| +11% | +US$15.5萬 | ﹤0.01% | 2714 |
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2023
Q2 | US$137萬 | 買進 |
159,839
+15,689
| +11% | +US$12.7萬 | ﹤0.01% | 2762 |
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2023
Q1 | US$117萬 | 買進 |
144,150
+49,951
| +53% | +US$42.4萬 | ﹤0.01% | 2845 |
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2022
Q4 | US$75.2萬 | 買進 |
94,199
+45,521
| +94% | +US$38.1萬 | ﹤0.01% | 3068 |
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2022
Q3 | US$39萬 | 買進 |
48,678
+34,032
| +232% | +US$31.1萬 | ﹤0.01% | 3379 |
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2022
Q2 | US$12.5萬 | 賣出 |
14,646
-14,815
| -50% | -US$13.8萬 | ﹤0.01% | 3847 |
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2022
Q1 | US$31.2萬 | 賣出 |
29,461
-15,334
| -34% | -US$16.6萬 | ﹤0.01% | 3620 |
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2021
Q4 | US$55.4萬 | 賣出 |
44,795
-18,472
| -29% | -US$24.3萬 | ﹤0.01% | 3349 |
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2021
Q3 | US$84.5萬 | 買進 |
63,267
+5,967
| +10% | +US$8.66萬 | ﹤0.01% | 3188 |
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2021
Q2 | US$84.3萬 | 買進 |
57,300
+12,588
| +28% | +US$17.9萬 | ﹤0.01% | 3201 |
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2021
Q1 | US$60.5萬 | 買進 |
44,712
+15,484
| +53% | +US$22.6萬 | ﹤0.01% | 3268 |
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2020
Q4 | US$40.5萬 | 買進 |
29,228
+17,683
| +153% | +US$22.3萬 | ﹤0.01% | 3293 |
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2020
Q3 | US$13.3萬 | 賣出 |
11,545
-27,361
| -70% | -US$32.7萬 | ﹤0.01% | 3548 |
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2020
Q2 | US$44.7萬 | 賣出 |
38,906
-26,481
| -40% | -US$27.4萬 | ﹤0.01% | 3181 |
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2020
Q1 | US$56.1萬 | 賣出 |
65,387
-29,730
| -31% | -US$32萬 | ﹤0.01% | 3004 |
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2019
Q4 | US$112萬 | 賣出 |
95,117
-38,892
| -29% | -US$43萬 | ﹤0.01% | 2939 |
|
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2019
Q3 | US$141萬 | 買進 |
134,009
+15,243
| +13% | +US$16.3萬 | ﹤0.01% | 2824 |
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2019
Q2 | US$122萬 | 買進 |
118,766
+34,911
| +42% | +US$34.1萬 | ﹤0.01% | 2955 |
|
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2019
Q1 | US$80.5萬 | 買進 |
83,855
+30,253
| +56% | +US$28.2萬 | ﹤0.01% | 3128 |
|
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2018
Q4 | US$46萬 | 買進 |
53,602
+34,657
| +183% | +US$31.2萬 | ﹤0.01% | 3301 |
|
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2018
Q3 | US$19.5萬 | 買進 |
+18,945
| 新 | +US$18.7萬 | ﹤0.01% | 3707 |
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-23,096
| 已平倉 | -US$19.9萬 | – | 3694 |
|
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2017
Q1 | US$19.9萬 | 賣出 |
23,096
-4,468
| -16% | -US$3.82萬 | ﹤0.01% | 3606 |
|
|
2016
Q4 | US$22.8萬 | 賣出 |
27,564
-2,311
| -8% | -US$1.87萬 | ﹤0.01% | 3535 |
|
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2016
Q3 | US$24.5萬 | 賣出 |
29,875
-825
| -3% | -US$6,803 | ﹤0.01% | 3487 |
|
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2016
Q2 | US$24.2萬 | 賣出 |
30,700
-1,745
| -5% | -US$1.35萬 | ﹤0.01% | 3490 |
|
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2016
Q1 | US$24.7萬 | 賣出 |
32,445
-2,022
| -6% | -US$1.47萬 | ﹤0.01% | 3498 |
|
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2015
Q4 | US$26.7萬 | 買進 |
34,467
+692
| +2% | +US$5,493 | ﹤0.01% | 3489 |
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2015
Q3 | US$26.4萬 | 買進 |
33,775
+10,891
| +48% | +US$9.25萬 | ﹤0.01% | 3483 |
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2015
Q2 | US$20.2萬 | 買進 |
+22,884
| 新 | +US$20.7萬 | ﹤0.01% | 3723 |
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持有ECF的其他基金
BI
Invesco的ECF持股：2026年第2季回顧
Invesco在2026年第2季將Ellsworth Growth & Income Fund (ECF)持股減少18%，估計賣出價值US$52.7萬的股票，剩餘191,598股，價值US$253萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2478名。
Invesco於2015年第2季首次申報持有ECF，此後已有40個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$270萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的51檔基金持有ECF。
- 截至2026年第2季，Invesco持有Ellsworth Growth & Income Fund 191,598股，價值US$253萬。
- Invesco在2026年第2季賣出Ellsworth Growth & Income Fund共41,535股，估計金額為US$52.7萬。
- 在2026年第2季，Ellsworth Growth & Income Fund佔Invesco投資組合的﹤0.01%，是其第 #2478大持倉。
- Invesco於2015年第2季首次申報持有Ellsworth Growth & Income Fund，此後已有40個季度申報持有該股。
- Invesco對Ellsworth Growth & Income Fund的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$270萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的51檔基金持有Ellsworth Growth & Income Fund。
根據Invesco的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。