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Integrated Advisors Network 投資組合持股
AUM
US$21.9億
週轉率
15.97%
1年估算報酬率
21.82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+21.82%
3年估算報酬率
+107.43%
5年估算報酬率
+127%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$1215萬
(+0.56%)
資金流向
-US$20.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.66%
持股
739
新
55
增持
280
減碼
310
已平倉
63
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2939萬 |
| 2 |
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+US$603萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$493萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$439萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1169萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1132萬 |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$715萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$471萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.61% |
| 2 | 資訊科技 | 17.45% |
| 3 | 金融 | 6.26% |
| 4 | 工業 | 5.22% |
| 5 | 醫療保健 | 4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Equitable Holdings
EQH
US$150億
| US$112萬 | 0.05% |
21,909
-9,739
| -31% | -US$49萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
302
Parker-Hannifin
PH
US$1205億
| US$112萬 | 0.05% |
1,173
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
303
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$111萬 | 0.05% |
5,318
-142
| -3% | -US$3.14萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
304
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$47.6億
| US$109萬 | 0.05% |
7,207
-895
| -11% | -US$13.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
305
Cummins
CMI
US$619億
| US$108萬 | 0.05% |
2,090
+30
| +1% | +US$1.81萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
306
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$44.7億
| US$108萬 | 0.05% |
11,430
+3,459
| +43% | +US$33.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
307
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$107萬 | 0.05% |
2,750
-746
| -21% | -US$29.8萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
308
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$71.8億
| US$107萬 | 0.05% |
37,212
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
309
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$106萬 | 0.05% |
21,605
+824
| +4% | +US$4.09萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
310
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902億
| US$106萬 | 0.05% |
5,781
+1,156
| +25% | +US$20.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
311
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$106萬 | 0.05% |
24,243
+17,437
| +256% | +US$80.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
312
AT&T
T
US$1494億
| US$105萬 | 0.05% |
43,103
-394
| -0.9% | -US$9,505 |
2019 Q4
27個季度
|
|
313
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.4億
| US$105萬 | 0.05% |
20,010
+112
| +0.6% | +US$6,102 |
2025 Q1
6個季度
|
|
314
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389億
| US$103萬 | 0.05% |
16,906
-1,205
| -7% | -US$7.54萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
315
iShares Silver Trust
SLV
US$248億
| US$102萬 | 0.05% |
18,723
-1,053
| -5% | -US$5.97萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
316
Travelers Companies
TRV
US$826億
| US$102萬 | 0.05% |
2,858
-60
| -2% | -US$2.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
317
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$102萬 | 0.05% |
14,490
-1,404
| -9% | -US$10.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
318
American International
AIG
US$430億
| US$101萬 | 0.05% |
13,542
+176
| +1% | +US$1.36萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
319
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$100萬 | 0.05% |
10,043
+193
| +2% | +US$1.94萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
320
Diamondback Energy
FANG
US$516億
| US$100萬 | 0.05% |
5,447
+3,322
| +156% | +US$65萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
321
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$99.3萬 | 0.05% |
11,684
-2,221
| -16% | -US$19.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
322
Illinois Tool Works
ITW
US$817億
| US$98.9萬 | 0.05% |
3,844
+23
| +0.6% | +US$6,386 |
2019 Q4
27個季度
|
|
323
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$98.6萬 | 0.05% |
19,535
+149
| +0.8% | +US$7,540 |
2024 Q1
10個季度
|
|
324
Ciena
CIEN
US$398億
| US$98.2萬 | 0.04% |
+2,790
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
325
First Majestic Silver
AG
US$67.3億
| US$97.5萬 | 0.04% |
55,116
+15,800
| +40% | +US$29.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Integrated Advisors Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrated Advisors Network持有739個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$21.8億增加0.56%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Integrated Advisors Network的2026年第3季申報資料顯示有新增55項、增加280檔、減碼310檔持股和已平倉63筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共665,074股，價值US$423萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為資訊科技和金融。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大筆買進的是Pasqal Holding SA Ordinary Share：共買進665,074股，價值US$423萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2939萬。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1169萬。
- Integrated Advisors Network於2026年第3季完全出清Bleichroeder Acquisition Corp II，估計賣出金額為US$715萬。
- 在2026年第3季，Integrated Advisors Network的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占25%。
- Integrated Advisors Network在2026年第3季新增了55個部位，並平倉63個部位。
- Integrated Advisors Network的投資組合價值較前一季上升0.56%，達到US$21.9億。
根據Integrated Advisors Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。