IAG Wealth Partners
DLS圖示

IAG Wealth Partners的 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS 持股歷史

IAG Wealth Partners的投資組合 DLS股票詳細資料 DLS基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$26.3萬 賣出
3,134
-10
-0.3% -US$861 0.03% 116
2026
Q1 		US$25.6萬 賣出
3,144
-122
-4% -US$1.03萬 0.03% 113
2025
Q4 		US$26.5萬 賣出
3,266
-330
-9% -US$2.61萬 0.03% 109
2025
Q3 		US$28.6萬 持有
3,596
– – 0.03% 103
2025
Q2 		US$27萬 賣出
3,596
-942
-21% -US$6.6萬 0.04% 100
2025
Q1 		US$30萬 買進
4,538
+382
+9% +US$2.49萬 0.05% 94
2024
Q4 		US$26.2萬 賣出
4,156
-71
-2% -US$4,621 0.05% 88
2024
Q3 		US$29.2萬 持有
4,227
– – 0.05% 86
2024
Q2 		US$26.8萬 賣出
4,227
-305
-7% -US$1.98萬 0.05% 83
2024
Q1 		US$29.6萬 持有
4,532
– – 0.06% 74
2023
Q4 		US$28.9萬 賣出
4,532
-1,488
-25% -US$8.71萬 0.07% 73
2023
Q3 		US$34.6萬 賣出
6,020
-474
-7% -US$2.84萬 0.1% 61
2023
Q2 		US$38.6萬 賣出
6,494
-2,583
-28% -US$15.8萬 0.1% 64
2023
Q1 		US$55.3萬 賣出
9,077
-6,020
-40% -US$36.9萬 0.15% 50
2022
Q4 		US$87.5萬 賣出
15,097
-2,088
-12% -US$11.6萬 0.26% 42
2022
Q3 		US$88.4萬 賣出
17,185
-4,886
-22% -US$28.4萬 0.29% 43
2022
Q2 		US$129萬 買進
22,071
+11,268
+104% +US$72萬 0.42% 35
2022
Q1 		US$74.2萬 賣出
10,803
-2,047
-16% -US$14.4萬 0.23% 42
2021
Q4 		US$94.6萬 買進
12,850
+51
+0.4% +US$3,755 0.3% 35
2021
Q3 		US$95.1萬 持有
12,799
– – 0.34% 34
2021
Q2 		US$95.6萬 賣出
12,799
-1,209
-9% -US$9.13萬 0.34% 33
2021
Q1 		US$101萬 買進
14,008
+2,151
+18% +US$15.2萬 0.39% 31
2020
Q4 		US$80.8萬 買進
11,857
+1,338
+13% +US$8.51萬 0.33% 33
2020
Q3 		US$63.1萬 賣出
10,519
-284
-3% -US$1.67萬 0.29% 33
2020
Q2 		US$60.1萬 買進
10,803
+110
+1% +US$5,817 0.29% 34
2020
Q1 		US$51.4萬 賣出
10,693
-8,324
-44% -US$51.9萬 0.34% 33
2019
Q4 		US$135萬 買進
+19,017
新 +US$128萬 0.88% 16

持有DLS的其他基金

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia US$36.9億 AUM 12.44% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida US$12.4億 AUM 11.13% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio US$266億 AUM 22.97% 1年估算報酬率
Atomi Financial Group
Atomi Financial Group New York US$38.4億 AUM 30.73% 1年估算報酬率

IAG Wealth Partners的DLS持股：2026年第2季回顧

IAG Wealth Partners在2026年第2季將WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS)持股減少0.32%，估計賣出價值US$861的股票，剩餘3,134股，價值US$26.3萬。 此持倉占投資組合的0.03%，排名第116名。

IAG Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有DLS，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$135萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的206檔基金持有DLS。

  • 截至2026年第2季，IAG Wealth Partners持有WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 3,134股，價值US$26.3萬。
  • IAG Wealth Partners在2026年第2季賣出WisdomTree International SmallCap Dividend Fund共10股，估計金額為US$861。
  • 在2026年第2季，WisdomTree International SmallCap Dividend Fund佔IAG Wealth Partners投資組合的0.03%，是其第 #116大持倉。
  • IAG Wealth Partners於2019年第4季首次申報持有WisdomTree International SmallCap Dividend Fund，此後已有27個季度申報持有該股。
  • IAG Wealth Partners對WisdomTree International SmallCap Dividend Fund的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$135萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的206檔基金持有WisdomTree International SmallCap Dividend Fund。

根據IAG Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。