買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$237萬 | 持有 |
21,667
| – | – | 0.21% | 115 |
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2026
Q1 | US$239萬 | 賣出 |
21,667
-1,056
| -5% | -US$11.7萬 | 0.24% | 102 |
|
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2025
Q4 | US$250萬 | 賣出 |
22,723
-2,453
| -10% | -US$27.2萬 | 0.25% | 92 |
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2025
Q3 | US$280萬 | 賣出 |
25,176
-867
| -3% | -US$9.6萬 | 0.3% | 84 |
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2025
Q2 | US$287萬 | 賣出 |
26,043
-120
| -0.5% | -US$1.31萬 | 0.33% | 79 |
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2025
Q1 | US$291萬 | 賣出 |
26,163
-14,264
| -35% | -US$155萬 | 0.35% | 77 |
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2024
Q4 | US$431萬 | 買進 |
+40,427
| 新 | +US$438萬 | 0.51% | 51 |
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2024
Q2 | US$455萬 | 賣出 |
42,571
-1,764
| -4% | -US$18.8萬 | 0.6% | 43 |
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2024
Q1 | US$476萬 | 賣出 |
44,335
-167
| -0.4% | -US$1.78萬 | 0.64% | 44 |
|
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2023
Q4 | US$478萬 | 賣出 |
44,502
-2,576
| -5% | -US$26.9萬 | 0.67% | 43 |
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2023
Q3 | US$488萬 | 賣出 |
47,078
-563
| -1% | -US$5.96萬 | 0.76% | 36 |
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2023
Q2 | US$513萬 | 賣出 |
47,641
-655
| -1% | -US$7.13萬 | 0.75% | 37 |
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2023
Q1 | US$532萬 | 持有 |
48,296
| – | – | 0.84% | 34 |
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2022
Q4 | US$514萬 | 賣出 |
48,296
-5,284
| -10% | -US$56.4萬 | 0.84% | 34 |
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2022
Q3 | US$562萬 | 賣出 |
53,580
-384
| -0.7% | -US$4.35萬 | 0.98% | 30 |
|
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2022
Q2 | US$615萬 | 賣出 |
53,964
-1,015
| -2% | -US$12萬 | 1.01% | 26 |
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2022
Q1 | US$685萬 | 賣出 |
54,979
-1,658
| -3% | -US$20.9萬 | 0.97% | 29 |
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2021
Q4 | US$732萬 | 買進 |
56,637
+4,810
| +9% | +US$62萬 | 0.94% | 31 |
|
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2021
Q3 | US$662萬 | 買進 |
51,827
+374
| +0.7% | +US$4.82萬 | 0.93% | 35 |
|
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2021
Q2 | US$659萬 | 買進 |
51,453
+40
| +0.1% | +US$5,082 | 0.94% | 34 |
|
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2021
Q1 | US$645萬 | 賣出 |
51,413
-898
| -2% | -US$11.4萬 | 0.98% | 34 |
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2020
Q4 | US$668萬 | 賣出 |
52,311
-180
| -0.3% | -US$2.27萬 | 1.08% | 26 |
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2020
Q3 | US$664萬 | 賣出 |
52,491
-1,099
| -2% | -US$13.8萬 | 1.24% | 22 |
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2020
Q2 | US$659萬 | 買進 |
53,590
+668
| +1% | +US$8.12萬 | 1.29% | 19 |
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2020
Q1 | US$624萬 | 賣出 |
52,922
-1,063
| -2% | -US$12.5萬 | 1.56% | 14 |
|
|
2019
Q4 | US$629萬 | 賣出 |
53,985
-357
| -0.7% | -US$4.15萬 | 1.26% | 20 |
|
|
2019
Q3 | US$632萬 | 賣出 |
54,342
-2,601
| -5% | -US$30.2萬 | 1.37% | 17 |
|
|
2019
Q2 | US$658萬 | 賣出 |
56,943
-1,631
| -3% | -US$18.5萬 | 1.46% | 16 |
|
|
2019
Q1 | US$662萬 | 賣出 |
58,574
-6,341
| -10% | -US$70.3萬 | 1.53% | 16 |
|
|
2018
Q4 | US$711萬 | 賣出 |
64,915
-9,251
| -12% | -US$101萬 | 2.93% | 5 |
|
|
2018
Q3 | US$820萬 | 賣出 |
74,166
-1,838
| -2% | -US$20.5萬 | 2.94% | 5 |
|
|
2018
Q2 | US$858萬 | 買進 |
76,004
+445
| +0.6% | +US$4.99萬 | 3.22% | 5 |
|
|
2018
Q1 | US$854萬 | 賣出 |
75,559
-808
| -1% | -US$9.1萬 | 3.19% | 4 |
|
|
2017
Q4 | US$871萬 | 賣出 |
76,367
-272
| -0.4% | -US$3.09萬 | 3.13% | 4 |
|
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2017
Q3 | US$870萬 | 賣出 |
76,639
-1,008
| -1% | -US$11.5萬 | 3.2% | 4 |
|
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2017
Q2 | US$881萬 | 賣出 |
77,647
-3,201
| -4% | -US$36.6萬 | 3.4% | 3 |
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2017
Q1 | US$927萬 | 買進 |
+80,848
| 新 | +US$921萬 | 3.53% | 3 |
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持有TIP的其他基金
Heritage Trust的TIP持股：2026年第2季回顧
Heritage Trust在2026年第2季維持iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股不變，持有21,667股，價值US$237萬。 此持倉占投資組合的0.21%，排名第115名。
Heritage Trust於2017年第1季首次申報持有TIP，此後已有37個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第1季達到US$927萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,024檔基金持有TIP。
- 截至2026年第2季，Heritage Trust持有iShares TIPS Bond ETF 21,667股，價值US$237萬。
- Heritage Trust在2026年第2季維持iShares TIPS Bond ETF的持股股數不變。
- 在2026年第2季，iShares TIPS Bond ETF佔Heritage Trust投資組合的0.21%，是其第 #115大持倉。
- Heritage Trust於2017年第1季首次申報持有iShares TIPS Bond ETF，此後已有37個季度申報持有該股。
- Heritage Trust對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2017年第1季達到高峰，市值為US$927萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,024檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。
根據Heritage Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。