GWM
SCHP圖示

Gray Wealth Management的 Schwab US TIPS ETF SCHP 持股歷史

Gray Wealth Management的投資組合 SCHP股票詳細資料 SCHP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q4 		US$57.4萬 買進
22,207
+9,823
+79% +US$25.8萬 0.22% 63
2024
Q3 		US$33.2萬 買進
12,384
+2,690
+28% +US$7.1萬 0.13% 92
2024
Q2 		US$25.2萬 賣出
9,694
-970
-9% -US$2.51萬 0.11% 109
2024
Q1 		US$27.8萬 賣出
10,664
-482
-4% -US$1.25萬 0.12% 102
2023
Q4 		US$29.1萬 賣出
11,146
-22,380
-67% -US$56.9萬 0.14% 89
2023
Q3 		US$84.6萬 賣出
33,526
-11,000
-25% -US$28.4萬 0.43% 47
2023
Q2 		US$117萬 賣出
44,526
-6,084
-12% -US$16.1萬 0.59% 36
2023
Q1 		US$136萬 持有
50,610
– – 0.74% 34
2022
Q4 		US$131萬 買進
50,610
+34,942
+223% +US$91.4萬 0.76% 33
2022
Q3 		US$40.6萬 買進
+15,668
新 +US$43.6萬 0.26% 66
2022
Q2 		– 賣出
-6,682
已平倉 -US$20.3萬 – 124
2022
Q1 		US$20.3萬 買進
6,682
+2
+0% +US$61 0.1% 123
2021
Q4 		US$21萬 買進
6,680
+4
+0.1% +US$126 0.1% 121
2021
Q3 		US$20.9萬 買進
6,676
+6
+0.1% +US$189 0.12% 114
2021
Q2 		US$20.9萬 賣出
6,670
-720
-10% -US$2.23萬 0.12% 115
2021
Q1 		US$22.6萬 賣出
7,390
-488
-6% -US$1.5萬 0.14% 102
2020
Q4 		US$24.4萬 買進
7,878
+812
+11% +US$2.49萬 0.17% 88
2020
Q3 		US$21.8萬 持有
7,066
– – 0.17% 88
2020
Q2 		US$21.2萬 賣出
7,066
-1,278
-15% -US$3.79萬 0.18% 88
2020
Q1 		US$24萬 買進
+8,344
新 +US$23.9萬 0.26% 74

持有SCHP的其他基金

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado US$419億 AUM 18.91% 1年估算報酬率
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan US$90.5億 AUM 13.04% 1年估算報酬率
Quadratic Capital Management
Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut US$1.84億 AUM 6.96% 1年估算報酬率
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia US$1156億 AUM 61.47% 1年估算報酬率
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania US$39.1億 AUM 14.77% 1年估算報酬率
Cerity Partners
Cerity Partners New York US$827億 AUM 28.53% 1年估算報酬率
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee US$3023億 AUM 26.44% 1年估算報酬率
NEPC LLC
NEPC LLC Boston, Massachusetts US$53.6億 AUM 7.83% 1年估算報酬率

Gray Wealth Management的SCHP持股：2024年第4季回顧

Gray Wealth Management在2024年第4季將Schwab US TIPS ETF (SCHP)持股增加79%，估計買進US$25.8萬，使持股增至22,207股，價值US$57.4萬。 此持倉占投資組合的0.22%，排名第63名。

Gray Wealth Management於2020年第1季首次申報持有SCHP，此後已有19個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第1季達到US$136萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的663檔基金持有SCHP。

  • 截至2024年第4季，Gray Wealth Management持有Schwab US TIPS ETF 22,207股，價值US$57.4萬。
  • Gray Wealth Management在2024年第4季買進Schwab US TIPS ETF 9,823股，估計金額為US$25.8萬。
  • 在2024年第4季，Schwab US TIPS ETF佔Gray Wealth Management投資組合的0.22%，是其第 #63大持倉。
  • Gray Wealth Management於2020年第1季首次申報持有Schwab US TIPS ETF，此後已有19個季度申報持有該股。
  • Gray Wealth Management對Schwab US TIPS ETF的持倉在2023年第1季達到高峰，市值為US$136萬。
  • 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的663檔基金持有Schwab US TIPS ETF。

根據Gray Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月10日提交。