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Gilbert & Cook 投資組合持股
AUM
US$8.69億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
21.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.71%
1年估算報酬率
+21.29%
3年估算報酬率
+63.19%
5年估算報酬率
+64.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.97億
AUM 成長
+US$1089萬
(+3.8%)
資金流向
+US$681萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.54%
持股
104
新
12
增持
45
減碼
28
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$221萬 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$175萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$136萬 |
| 4 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$132萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$193萬 |
| 2 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+US$134萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$130萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$68萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$67.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 金融 | 6.1% |
| 3 | 工業 | 4.43% |
| 4 | 科技 | 1.19% |
| 5 | 必需消費品 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| – | – |
-1,728
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
|
102
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| – | – |
-12,049
| 已平倉 | -US$130萬 | – |
|
103
3M
MMM
US$850億
| – | – |
-1,148
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
|
MON
104
已下市
Monsanto Co
MON
| – | – |
-16,510
| 已平倉 | -US$193萬 | – |
|
相似基金
SCM
MO
Gilbert & Cook的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Gilbert & Cook持有104個部位，價值US$2.97億，較前一季的US$2.86億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Gilbert & Cook的2018年第2季申報資料顯示有新增12項、增加45檔、減碼28檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF：共54,777股，價值US$172萬。 最大的一筆賣出是Monsanto Co，估計金額為US$193萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為金融和工業。
- Gilbert & Cook在2018年第2季最大筆買進的是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF：共買進54,777股，價值US$172萬。
- Gilbert & Cook在2018年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$221萬。
- Gilbert & Cook在2018年第2季最大幅度減持的標的是Northern Trust International Quality Dividend ETF，估計減持了US$134萬。
- Gilbert & Cook於2018年第2季完全出清Monsanto Co，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2018年第2季，Gilbert & Cook的投資組合規模為US$2.97億，前十大持股占68%。
- Gilbert & Cook在2018年第2季新增了12個部位，並平倉9個部位。
- Gilbert & Cook的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$2.97億。
根據Gilbert & Cook的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月17日提交。