Geode Capital Management的 Cass Information Systems CASS 持股歷史

Geode Capital Management的投資組合 CASS股票詳細資料 CASS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1563萬	買進	304,461 +15,540	+5%	+US$73.7萬	﹤0.01%	2295
2026 Q1	US$1272萬	賣出	288,921 -45,890	-14%	-US$202萬	﹤0.01%	2245
2025 Q4	US$1390萬	賣出	334,811 -679	-0.2%	-US$2.76萬	﹤0.01%	2219
2025 Q3	US$1320萬	買進	335,490 +41,833	+14%	+US$178萬	﹤0.01%	2248
2025 Q2	US$1276萬	賣出	293,657 -14,186	-5%	-US$59.3萬	﹤0.01%	2204
2025 Q1	US$1332萬	賣出	307,843 -9,449	-3%	-US$40.1萬	﹤0.01%	2117
2024 Q4	US$1298萬	賣出	317,292 -36,863	-10%	-US$158萬	﹤0.01%	2200
2024 Q3	US$1469萬	買進	354,155 +13,607	+4%	+US$56.3萬	﹤0.01%	2150
2024 Q2	US$1365萬	買進	340,548 +20,848	+7%	+US$90.8萬	﹤0.01%	2136
2024 Q1	US$1540萬	買進	319,700 +6,989	+2%	+US$31.7萬	﹤0.01%	2074
2023 Q4	US$1409萬	買進	312,711 +14,731	+5%	+US$59.5萬	﹤0.01%	2129
2023 Q3	US$1110萬	買進	297,980 +10,906	+4%	+US$41.8萬	﹤0.01%	2202
2023 Q2	US$1113萬	買進	287,074 +16,155	+6%	+US$63.4萬	﹤0.01%	2227
2023 Q1	US$1173萬	買進	270,919 +4,824	+2%	+US$23萬	﹤0.01%	2147
2022 Q4	US$1219萬	買進	266,095 +5,317	+2%	+US$22.3萬	﹤0.01%	2122
2022 Q3	US$905萬	買進	260,778 +5,473	+2%	+US$19.7萬	﹤0.01%	2327
2022 Q2	US$863萬	買進	255,305 +17,032	+7%	+US$61.2萬	﹤0.01%	2355
2022 Q1	US$879萬	買進	238,273 +11,965	+5%	+US$47.7萬	﹤0.01%	2438
2021 Q4	US$890萬	賣出	226,308 -2,516	-1%	-US$10.7萬	﹤0.01%	2530
2021 Q3	US$958萬	賣出	228,824 -1,911	-0.8%	-US$8.14萬	﹤0.01%	2475
2021 Q2	US$940萬	買進	230,735 +2,790	+1%	+US$12.6萬	﹤0.01%	2499
2021 Q1	US$1055萬	買進	227,945 +20,526	+10%	+US$89萬	﹤0.01%	2326
2020 Q4	US$807萬	賣出	207,419 -7,714	-4%	-US$32.2萬	﹤0.01%	2304
2020 Q3	US$866萬	買進	215,133 +2,906	+1%	+US$11.1萬	﹤0.01%	2037
2020 Q2	US$828萬	買進	212,227 +5,379	+3%	+US$20.2萬	﹤0.01%	2042
2020 Q1	US$727萬	買進	206,848 +10,094	+5%	+US$48.7萬	﹤0.01%	1926
2019 Q4	US$1136萬	買進	196,754 +9,417	+5%	+US$52.7萬	﹤0.01%	1923
2019 Q3	US$1011萬	買進	187,337 +3,088	+2%	+US$15.8萬	﹤0.01%	1929
2019 Q2	US$893萬	買進	184,249 +8,313	+5%	+US$38.9萬	﹤0.01%	2034
2019 Q1	US$832萬	買進	175,936 +15,637	+10%	+US$80.1萬	﹤0.01%	2020
2018 Q4	US$848萬	買進	160,299 +13,343	+9%	+US$72萬	﹤0.01%	1882
2018 Q3	US$797萬	買進	146,956 +5,762	+4%	+US$33.4萬	﹤0.01%	2079
2018 Q2	US$810萬	買進	141,194 +25,227	+22%	+US$132萬	﹤0.01%	2040
2018 Q1	US$575萬	買進	115,967 +3,108	+3%	+US$15.2萬	﹤0.01%	2150
2017 Q4	US$547萬	賣出	112,859 -1,527	-1%	-US$7.63萬	﹤0.01%	2162
2017 Q3	US$550萬	買進	114,386 +3,183	+3%	+US$15.2萬	﹤0.01%	2145
2017 Q2	US$553萬	買進	111,203 +6,585	+6%	+US$32.2萬	﹤0.01%	2081
2017 Q1	US$524萬	買進	104,618 +3,778	+4%	+US$18.9萬	﹤0.01%	2078
2016 Q4	US$562萬	買進	100,840 +3,194	+3%	+US$15.4萬	﹤0.01%	1994
2016 Q3	US$419萬	買進	97,646 +468	+0.5%	+US$1.92萬	﹤0.01%	2083
2016 Q2	US$381萬	買進	97,178 +7,246	+8%	+US$27.2萬	﹤0.01%	2096
2016 Q1	US$357萬	買進	89,932 +9,532	+12%	+US$36.5萬	﹤0.01%	2090
2015 Q4	US$313萬	買進	80,400 +977	+1%	+US$3.83萬	﹤0.01%	2186
2015 Q3	US$296萬	買進	79,423 +796	+1%	+US$3.1萬	﹤0.01%	2185
2015 Q2	US$335萬	買進	78,627 +4,469	+6%	+US$17.8萬	﹤0.01%	2177
2015 Q1	US$315萬	買進	74,158 +5,649	+8%	+US$21.5萬	﹤0.01%	2147
2014 Q4	US$276萬	買進	68,509 +3,275	+5%	+US$11.6萬	﹤0.01%	2225
2014 Q3	US$204萬	買進	65,234 +1,015	+2%	+US$3.6萬	﹤0.01%	2348
2014 Q2	US$241萬	買進	64,219 +3,569	+6%	+US$13.7萬	﹤0.01%	2256
2014 Q1	US$237萬	買進	60,650 +9,624	+19%	+US$40.9萬	﹤0.01%	2235
2013 Q4	US$260萬	買進	51,026 +949	+2%	+US$4.24萬	﹤0.01%	2133
2013 Q3	US$202萬	買進	50,077 +4,400	+10%	+US$18.3萬	﹤0.01%	2161
2013 Q2	US$160萬	買進	+45,677	新	+US$150萬	﹤0.01%	2174

持有CASS的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM

Brown Advisory Baltimore, Maryland US$646億 AUM 18.98% 1年估算報酬率

Heartland Advisors Milwaukee, Wisconsin US$22.5億 AUM 44.61% 1年估算報酬率

Speece Thorson Capital Group Minnetonka, Minnesota US$4.68億 AUM 19.67% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

ProShare Advisors Bethesda, Maryland US$695億 AUM 31.38% 1年估算報酬率

Tributary Capital Management Omaha, Nebraska US$10.9億 AUM 35.37% 1年估算報酬率

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.22兆 AUM

Geode Capital Management的CASS持股：2026年第2季回顧

Geode Capital Management在2026年第2季將Cass Information Systems (CASS)持股增加5.4%，估計買進US$73.7萬，使持股增至304,461股，價值US$1563萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2295名。

Geode Capital Management於2013年第2季首次申報持有CASS，此後已有53個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的173檔基金持有CASS。

截至2026年第2季，Geode Capital Management持有Cass Information Systems 304,461股，價值US$1563萬。
Geode Capital Management在2026年第2季買進Cass Information Systems 15,540股，估計金額為US$73.7萬。
在2026年第2季，Cass Information Systems佔Geode Capital Management投資組合的﹤0.01%，是其第 #2295大持倉。
Geode Capital Management於2013年第2季首次申報持有Cass Information Systems，此後已有53個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的173檔基金持有Cass Information Systems。

根據Geode Capital Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。