Formidable Asset Management的 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 持股歷史

Formidable Asset Management的投資組合 FVD股票詳細資料 FVD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$88.2萬	賣出	18,763 -259	-1%	-US$1.23萬	0.14%	146
2026 Q1	US$87.7萬	持有	19,022	–	–	0.14%	150
2025 Q4	US$88萬	持有	19,022	–	–	0.13%	158
2025 Q3	US$85萬	持有	19,022	–	–	0.13%	153
2025 Q2	US$84.8萬	持有	19,022	–	–	0.14%	136
2025 Q1	US$84.8萬	持有	19,022	–	–	0.14%	140
2024 Q4	US$83萬	賣出	19,022 -377	-2%	-US$1.71萬	0.14%	144
2024 Q3	US$88.2萬	賣出	19,399 -370	-2%	-US$1.61萬	0.14%	139
2024 Q2	US$80.6萬	買進	19,769 +1,870	+10%	+US$7.72萬	0.13%	153
2024 Q1	US$75.6萬	買進	+17,899	新	+US$73.1萬	0.12%	173
2021 Q2	–	賣出	-6,636	已平倉	-US$25.3萬	–	324
2021 Q1	US$25.3萬	賣出	6,636 -3,227	-33%	-US$11.7萬	0.06%	240
2020 Q4	US$34.1萬	賣出	9,863 -561	-5%	-US$1.9萬	0.08%	193
2020 Q3	US$33.1萬	買進	10,424 +461	+5%	+US$1.46萬	0.1%	166
2020 Q2	US$31.1萬	賣出	9,963 -117,296	-92%	-US$349萬	0.09%	177
2020 Q1	US$352萬	賣出	127,259 -24,618	-16%	-US$82.7萬	1.39%	9
2019 Q4	US$548萬	買進	151,877 +22,313	+17%	+US$78.6萬	1.73%	9
2019 Q3	US$452萬	賣出	129,564 -2,601	-2%	-US$8.86萬	4.18%	5
2019 Q2	US$446萬	買進	132,165 +111,818	+550%	+US$370萬	1.53%	10
2019 Q1	US$34.7萬	買進	20,347 +8,821	+77%	+US$27.6萬	0.14%	128
2018 Q4	US$33.5萬	賣出	11,526 -299	-3%	-US$9,191	0.18%	76
2018 Q3	US$37.4萬	賣出	11,825 -600	-5%	-US$1.89萬	0.15%	93
2018 Q2	US$37.6萬	持有	12,425	–	–	0.16%	87
2018 Q1	US$37.1萬	賣出	12,425 -400	-3%	-US$1.22萬	0.19%	81
2017 Q4	US$39.6萬	持有	12,825	–	–	0.18%	88
2017 Q3	US$38.2萬	買進	12,825 +1,675	+15%	+US$4.93萬	0.16%	130
2017 Q2	US$32.6萬	買進	11,150 +250	+2%	+US$7,298	0.16%	111
2017 Q1	US$31.7萬	賣出	10,900 -2,600	-19%	-US$7.46萬	0.14%	137
2016 Q4	US$37.8萬	持有	13,500	–	–	0.19%	120
2016 Q3	US$36.5萬	賣出	13,500 -900	-6%	-US$2.45萬	0.18%	120
2016 Q2	US$39.4萬	持有	14,400	–	–	0.22%	113
2016 Q1	US$37.1萬	賣出	14,400 -2,300	-14%	-US$5.54萬	0.26%	88
2015 Q4	US$39.1萬	賣出	16,700 -2,000	-11%	-US$4.79萬	0.27%	87
2015 Q3	US$42.6萬	持有	18,700	–	–	0.28%	82
2015 Q2	US$43.7萬	賣出	18,700 -1,200	-6%	-US$2.9萬	0.28%	82
2015 Q1	US$48萬	賣出	19,900 -3,500	-15%	-US$8.46萬	0.32%	74
2014 Q4	US$56.5萬	賣出	23,400 -300	-1%	-US$7,034	0.39%	60
2014 Q3	US$55.8萬	賣出	23,700 -2,500	-10%	-US$5.68萬	0.37%	64
2014 Q2	US$59.9萬	賣出	26,200 -200	-0.8%	-US$4,458	0.36%	65
2014 Q1	US$58.6萬	賣出	26,400 -800	-3%	-US$1.7萬	0.41%	56
2013 Q4	US$56.3萬	賣出	27,200 -550	-2%	-US$1.15萬	0.38%	66
2013 Q3	US$55.7萬	買進	+27,750	新	+US$56萬	0.48%	58

持有FVD的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Formidable Asset Management的FVD持股：2026年第2季回顧

Formidable Asset Management在2026年第2季將First Trust Value Line Dividend Fund (FVD)持股減少1.4%，估計賣出價值US$1.23萬的股票，剩餘18,763股，價值US$88.2萬。此持倉占投資組合的0.14%，排名第146名。

Formidable Asset Management於2013年第3季首次申報持有FVD，此後已有41個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$548萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有FVD。

截至2026年第2季，Formidable Asset Management持有First Trust Value Line Dividend Fund 18,763股，價值US$88.2萬。
Formidable Asset Management在2026年第2季賣出First Trust Value Line Dividend Fund共259股，估計金額為US$1.23萬。
在2026年第2季，First Trust Value Line Dividend Fund佔Formidable Asset Management投資組合的0.14%，是其第 #146大持倉。
Formidable Asset Management於2013年第3季首次申報持有First Trust Value Line Dividend Fund，此後已有41個季度申報持有該股。
Formidable Asset Management對First Trust Value Line Dividend Fund的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$548萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有First Trust Value Line Dividend Fund。

根據Formidable Asset Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月17日提交。