Focused Wealth Management的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$151萬 | 買進 |
2,010
+33
| +2% | +US$2.4萬 | 0.13% | 68 |
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2026
Q1 | US$129萬 | 賣出 |
1,977
-15
| -0.8% | -US$1.02萬 | 0.13% | 68 |
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2025
Q4 | US$136萬 | 賣出 |
1,992
-120
| -6% | -US$8.15萬 | 0.14% | 62 |
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2025
Q3 | US$141萬 | 買進 |
2,112
+29
| +1% | +US$1.87萬 | 0.15% | 62 |
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2025
Q2 | US$129萬 | 買進 |
2,083
+4
| +0.2% | +US$2,297 | 0.16% | 60 |
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2025
Q1 | US$117萬 | 賣出 |
2,079
-81
| -4% | -US$4.78萬 | 0.16% | 53 |
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2024
Q4 | US$127萬 | 賣出 |
2,160
-40
| -2% | -US$2.37萬 | 0.17% | 51 |
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2024
Q3 | US$127萬 | 賣出 |
2,200
-2
| -0.1% | -US$1,112 | 0.17% | 63 |
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2024
Q2 | US$121萬 | 買進 |
2,202
+4
| +0.2% | +US$2,103 | 0.17% | 59 |
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2024
Q1 | US$116萬 | 買進 |
2,198
+4
| +0.2% | +US$2,001 | 0.18% | 56 |
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2023
Q4 | US$105萬 | 買進 |
2,194
+8
| +0.4% | +US$3,581 | 0.17% | 53 |
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2023
Q3 | US$93.9萬 | 持有 |
2,186
| – | – | 0.17% | 56 |
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2023
Q2 | US$97.4萬 | 買進 |
2,186
+24
| +1% | +US$1.01萬 | 0.18% | 55 |
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2023
Q1 | US$88.9萬 | 買進 |
2,162
+5
| +0.2% | +US$2,005 | 0.18% | 54 |
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2022
Q4 | US$82.9萬 | 買進 |
2,157
+14
| +0.7% | +US$5,403 | 0.17% | 62 |
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2022
Q3 | US$76.9萬 | 賣出 |
2,143
-75
| -3% | -US$2.99萬 | 0.16% | 60 |
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2022
Q2 | US$84.1萬 | 賣出 |
2,218
-41
| -2% | -US$1.69萬 | 0.15% | 69 |
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2022
Q1 | US$102萬 | 買進 |
2,259
+43
| +2% | +US$1.92萬 | 0.16% | 62 |
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2021
Q4 | US$106萬 | 買進 |
2,216
+5
| +0.2% | +US$2,304 | 0.16% | 63 |
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2021
Q3 | US$95.2萬 | 賣出 |
2,211
-46
| -2% | -US$2.04萬 | 0.16% | 63 |
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2021
Q2 | US$97萬 | 賣出 |
2,257
-32
| -1% | -US$1.34萬 | 0.16% | 64 |
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2021
Q1 | US$91萬 | 買進 |
2,289
+33
| +1% | +US$1.28萬 | 0.16% | 69 |
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2020
Q4 | US$84.7萬 | 買進 |
2,256
+74
| +3% | +US$2.63萬 | 0.16% | 63 |
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2020
Q3 | US$73.3萬 | 賣出 |
2,182
-244
| -10% | -US$8.12萬 | 0.16% | 66 |
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2020
Q2 | US$75.1萬 | 買進 |
2,426
+2
| +0.1% | +US$587 | 0.17% | 64 |
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2020
Q1 | US$62.6萬 | 賣出 |
2,424
-21
| -0.9% | -US$6,435 | 0.18% | 60 |
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2019
Q4 | US$79萬 | 賣出 |
2,445
-98
| -4% | -US$3.03萬 | 0.19% | 64 |
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2019
Q3 | US$75.9萬 | 賣出 |
2,543
-112
| -4% | -US$3.33萬 | 0.21% | 65 |
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2019
Q2 | US$78.3萬 | 賣出 |
2,655
-5
| -0.2% | -US$1,449 | 0.21% | 63 |
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2019
Q1 | US$75.7萬 | 賣出 |
2,660
-343
| -11% | -US$9.38萬 | 0.23% | 63 |
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2018
Q4 | US$75.6萬 | 買進 |
3,003
+54
| +2% | +US$1.47萬 | 0.26% | 60 |
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2018
Q3 | US$86.3萬 | 賣出 |
2,949
-106
| -3% | -US$3.04萬 | 0.29% | 60 |
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2018
Q2 | US$83.4萬 | 賣出 |
3,055
-107
| -3% | -US$2.91萬 | 0.29% | 57 |
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2018
Q1 | US$83.9萬 | 賣出 |
3,162
-110
| -3% | -US$3.03萬 | 0.27% | 60 |
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2017
Q4 | US$88萬 | 賣出 |
3,272
-981
| -23% | -US$25.7萬 | 0.28% | 58 |
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2017
Q3 | US$108萬 | 買進 |
4,253
+225
| +6% | +US$5.59萬 | 0.36% | 48 |
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2017
Q2 | US$98萬 | 賣出 |
4,028
-115
| -3% | -US$2.78萬 | 0.37% | 44 |
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2017
Q1 | US$98.3萬 | 賣出 |
4,143
-77
| -2% | -US$1.8萬 | 0.38% | 45 |
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2016
Q4 | US$94.9萬 | 賣出 |
4,220
-142
| -3% | -US$3.12萬 | 0.4% | 40 |
|
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2016
Q3 | US$94.9萬 | 賣出 |
4,362
-1,022
| -19% | -US$22.2萬 | 0.42% | 39 |
|
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2016
Q2 | US$113萬 | 賣出 |
5,384
-2,295
| -30% | -US$47.9萬 | 0.52% | 35 |
|
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2016
Q1 | US$159萬 | 賣出 |
7,679
-12,690
| -62% | -US$249萬 | 0.87% | 29 |
|
|
2015
Q4 | US$417萬 | 買進 |
20,369
+225
| +1% | +US$4.65萬 | 2.4% | 7 |
|
|
2015
Q3 | US$388萬 | 賣出 |
20,144
-83
| -0.4% | -US$1.69萬 | 2.47% | 7 |
|
|
2015
Q2 | US$419萬 | 賣出 |
20,227
-554
| -3% | -US$11.7萬 | 2.59% | 8 |
|
|
2015
Q1 | US$432萬 | 買進 |
20,781
+297
| +1% | +US$6.17萬 | 2.65% | 8 |
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2014
Q4 | US$424萬 | 買進 |
20,484
+1,449
| +8% | +US$29.3萬 | 3% | 6 |
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2014
Q3 | US$377萬 | 買進 |
19,035
+77
| +0.4% | +US$1.53萬 | 2.89% | 4 |
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2014
Q2 | US$374萬 | 買進 |
18,958
+326
| +2% | +US$6.24萬 | 2.92% | 6 |
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2014
Q1 | US$350萬 | 買進 |
18,632
+120
| +0.6% | +US$2.22萬 | 2.93% | 7 |
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2013
Q4 | US$344萬 | 賣出 |
18,512
-334
| -2% | -US$5.95萬 | 2.88% | 8 |
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2013
Q3 | US$318萬 | 買進 |
+18,846
| 新 | +US$318萬 | 3.03% | 7 |
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持有IVV的其他基金
Focused Wealth Management的IVV持股：2026年第2季回顧
Focused Wealth Management在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加1.7%，估計買進US$2.4萬，使持股增至2,010股，價值US$151萬。 此持倉占投資組合的0.13%，排名第68名。
Focused Wealth Management於2013年第3季首次申報持有IVV，此後已有52個季度申報持有該股。 這筆持倉在2015年第1季達到US$432萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,129檔基金持有IVV。
- 截至2026年第2季，Focused Wealth Management持有iShares Core S&P 500 ETF 2,010股，價值US$151萬。
- Focused Wealth Management在2026年第2季買進iShares Core S&P 500 ETF 33股，估計金額為US$2.4萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔Focused Wealth Management投資組合的0.13%，是其第 #68大持倉。
- Focused Wealth Management於2013年第3季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有52個季度申報持有該股。
- Focused Wealth Management對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2015年第1季達到高峰，市值為US$432萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,129檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Focused Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。