Flagship Harbor Advisors的 Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF 持股歷史

Flagship Harbor Advisors的投資組合 CEF股票詳細資料 CEF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$716萬	賣出	178,047 -814	-0.5%	-US$3.8萬	0.27%	94
2026 Q1	US$854萬	賣出	178,861 -2,402	-1%	-US$12.3萬	0.38%	68
2025 Q4	US$830萬	賣出	181,263 -2,297	-1%	-US$9.3萬	0.39%	60
2025 Q3	US$673萬	賣出	183,560 -349	-0.2%	-US$1.12萬	0.29%	81
2025 Q2	US$554萬	買進	183,909 +4,312	+2%	+US$12.6萬	0.26%	89
2025 Q1	US$510萬	賣出	179,597 -1,022	-0.6%	-US$2.69萬	0.27%	82
2024 Q4	US$429萬	賣出	180,619 -7,019	-4%	-US$17.4萬	0.23%	92
2024 Q3	US$460萬	賣出	187,638 -6,828	-4%	-US$15.8萬	0.25%	90
2024 Q2	US$429萬	買進	194,466 +8,920	+5%	+US$19.7萬	0.26%	87
2024 Q1	US$377萬	買進	185,546 +4,147	+2%	+US$7.88萬	0.24%	94
2023 Q4	US$347萬	買進	181,399 +4,020	+2%	+US$7.41萬	0.25%	89
2023 Q3	US$307萬	買進	177,379 +5,238	+3%	+US$9.5萬	0.26%	89
2023 Q2	US$310萬	買進	172,141 +17,203	+11%	+US$32.6萬	0.26%	94
2023 Q1	US$293萬	買進	154,938 +27,541	+22%	+US$49.4萬	0.28%	99
2022 Q4	US$228萬	買進	127,397 +28,648	+29%	+US$47.9萬	0.23%	119
2022 Q3	US$154萬	買進	98,749 +11,561	+13%	+US$18.6萬	0.18%	142
2022 Q2	US$147萬	買進	87,188 +4,318	+5%	+US$7.83萬	0.16%	153
2022 Q1	US$161萬	買進	82,870 +17,748	+27%	+US$32.7萬	0.15%	163
2021 Q4	US$116萬	買進	65,122 +837	+1%	+US$1.49萬	0.11%	201
2021 Q3	US$120萬	持有	64,285	–	–	0.13%	176
2021 Q2	US$120萬	買進	64,285 +672	+1%	+US$1.28萬	0.13%	176
2021 Q1	US$110萬	買進	63,613 +1,471	+2%	+US$2.72萬	0.13%	180
2020 Q4	US$120萬	買進	62,142 +5,110	+9%	+US$9.5萬	0.15%	151
2020 Q3	US$104萬	買進	57,032 +22,437	+65%	+US$43.1萬	0.14%	137
2020 Q2	US$58.4萬	持有	34,595	–	–	0.09%	232
2020 Q1	US$50.6萬	賣出	34,595 -8,702	-20%	-US$13萬	0.1%	194
2019 Q4	US$63.5萬	買進	43,297 +1,950	+5%	+US$2.79萬	0.11%	184
2019 Q3	US$58.5萬	買進	41,347 +3,413	+9%	+US$4.85萬	0.11%	189
2019 Q2	US$50.1萬	買進	37,934 +137	+0.4%	+US$1,711	0.1%	203
2019 Q1	US$46.8萬	賣出	37,797 -2,900	-7%	-US$3.7萬	0.1%	225
2018 Q4	US$51萬	買進	40,697 +1,200	+3%	+US$1.42萬	0.12%	182
2018 Q3	US$45.9萬	持有	39,497	–	–	0.09%	247
2018 Q2	US$49.4萬	賣出	39,497 -2,566	-6%	-US$3.39萬	0.1%	218
2018 Q1	US$56.5萬	賣出	42,063 -1,500	-3%	-US$2萬	0.17%	148
2017 Q4	US$58.9萬	賣出	43,563 -8,600	-16%	-US$11.3萬	0.17%	146
2017 Q3	US$69.1萬	賣出	52,163 -1,500	-3%	-US$1.89萬	0.22%	119
2017 Q2	US$63.8萬	買進	53,663 +1,280	+2%	+US$1.61萬	0.22%	127
2017 Q1	US$67.9萬	買進	52,383 +2,175	+4%	+US$2.7萬	0.26%	117
2016 Q4	US$61.6萬	買進	+50,208	新	+US$62.8萬	0.27%	108

持有CEF的其他基金

Central Trust Company Jefferson City, Missouri US$55.3億 AUM 28.94% 1年估算報酬率

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey US$78.5億 AUM 31.48% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Jupiter Asset Management London, United Kingdom US$202億 AUM 29.18% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Weiss Asset Management Boston, Massachusetts US$95.4億 AUM 55.06% 1年估算報酬率

IMC Chicago Chicago, Illinois US$4187億 AUM 72.04% 1年估算報酬率

Evelyn Partners London US$469億 AUM

Managed Asset Portfolios Rochester, Michigan US$8.75億 AUM 41.9% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Flagship Harbor Advisors的CEF持股：2026年第2季回顧

Flagship Harbor Advisors在2026年第2季將Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)持股減少0.46%，估計賣出價值US$3.8萬的股票，剩餘178,047股，價值US$716萬。此持倉占投資組合的0.27%，排名第94名。

Flagship Harbor Advisors於2016年第4季首次申報持有CEF，此後已有39個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第1季達到US$854萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的450檔基金持有CEF。

截至2026年第2季，Flagship Harbor Advisors持有Sprott Physical Gold and Silver Trust 178,047股，價值US$716萬。
Flagship Harbor Advisors在2026年第2季賣出Sprott Physical Gold and Silver Trust共814股，估計金額為US$3.8萬。
在2026年第2季，Sprott Physical Gold and Silver Trust佔Flagship Harbor Advisors投資組合的0.27%，是其第 #94大持倉。
Flagship Harbor Advisors於2016年第4季首次申報持有Sprott Physical Gold and Silver Trust，此後已有39個季度申報持有該股。
Flagship Harbor Advisors對Sprott Physical Gold and Silver Trust的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$854萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的450檔基金持有Sprott Physical Gold and Silver Trust。

根據Flagship Harbor Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月22日提交。