Evercore Wealth Management的 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 持股歷史

Evercore Wealth Management的投資組合 CWB股票詳細資料 CWB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$20.3萬	買進	+1,882	新	+US$19.5萬	﹤0.01%	401
2023 Q4	–	賣出	-5,177	已平倉	-US$35.1萬	–	435
2023 Q3	US$35.1萬	買進	5,177 +1,759	+51%	+US$12.3萬	0.01%	301
2023 Q2	US$23.9萬	持有	3,418	–	–	﹤0.01%	372
2023 Q1	US$22.9萬	持有	3,418	–	–	﹤0.01%	367
2022 Q4	US$22萬	賣出	3,418 -1,339	-28%	-US$8.72萬	﹤0.01%	374
2022 Q3	US$30.1萬	持有	4,757	–	–	0.01%	316
2022 Q2	US$30.7萬	持有	4,757	–	–	0.01%	317
2022 Q1	US$36.6萬	持有	4,757	–	–	0.01%	314
2021 Q4	US$39.4萬	持有	4,757	–	–	0.01%	313
2021 Q3	US$40.6萬	持有	4,757	–	–	0.01%	314
2021 Q2	US$41.2萬	賣出	4,757 -957	-17%	-US$8.09萬	0.01%	314
2021 Q1	US$47.7萬	持有	5,714	–	–	0.01%	297
2020 Q4	US$47.3萬	持有	5,714	–	–	0.01%	296
2020 Q3	US$39.3萬	持有	5,714	–	–	0.01%	287
2020 Q2	US$34.5萬	持有	5,714	–	–	0.01%	293
2020 Q1	US$27.4萬	持有	5,714	–	–	0.01%	314
2019 Q4	US$31.7萬	持有	5,714	–	–	0.01%	340
2019 Q3	US$29.9萬	持有	5,714	–	–	0.01%	341
2019 Q2	US$30.2萬	持有	5,714	–	–	0.01%	341
2019 Q1	US$29.8萬	持有	5,714	–	–	0.01%	333
2018 Q4	US$26.7萬	買進	5,714 +500	+10%	+US$2.51萬	0.01%	328
2018 Q3	US$28.1萬	持有	5,214	–	–	0.01%	349
2018 Q2	US$27.6萬	賣出	5,214 -500	-9%	-US$2.64萬	0.01%	341
2018 Q1	US$29.5萬	持有	5,714	–	–	0.01%	300
2017 Q4	US$28.9萬	持有	5,714	–	–	0.01%	311
2017 Q3	US$29.2萬	賣出	5,714 -2,930	-34%	-US$14.8萬	0.01%	318
2017 Q2	US$42.9萬	持有	8,644	–	–	0.02%	274
2017 Q1	US$41.6萬	持有	8,644	–	–	0.02%	280
2016 Q4	US$39.5萬	持有	8,644	–	–	0.02%	273
2016 Q3	US$40.1萬	買進	8,644 +340	+4%	+US$1.55萬	0.02%	270
2016 Q2	US$36.4萬	賣出	8,304 -1,250	-13%	-US$5.42萬	0.02%	281
2016 Q1	US$41.3萬	買進	9,554 +1,250	+15%	+US$5.17萬	0.02%	265
2015 Q4	US$36萬	持有	8,304	–	–	0.02%	293
2015 Q3	US$37.1萬	買進	8,304 +998	+14%	+US$4.63萬	0.02%	296
2015 Q2	US$34.7萬	買進	7,306 +3,569	+96%	+US$17.3萬	0.02%	327
2015 Q1	US$17.9萬	買進	+3,737	新	+US$17.7萬	0.01%	437
2014 Q4	–	賣出	-4,591	已平倉	-US$22.8萬	–	879
2014 Q3	US$22.8萬	持有	4,591	–	–	0.01%	373
2014 Q2	US$23.2萬	買進	4,591 +3,711	+422%	+US$18.1萬	0.01%	366
2014 Q1	US$4.3萬	買進	880 +645	+274%	+US$3.1萬	﹤0.01%	615
2013 Q4	US$1.1萬	買進	+235	新	+US$1.08萬	﹤0.01%	750

持有CWB的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Howard Capital Management Roswell, Georgia US$82.6億 AUM 36.73% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey US$727億 AUM 39.36% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Evercore Wealth Management的CWB持股：2026年第2季回顧

Evercore Wealth Management在2026年第2季新增了State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB)部位，共持有1,882股，價值US$20.3萬。這筆持股占投資組合的﹤0.01%，在所有持股中排名第 #401。這是再次買進該標的：Evercore Wealth Management最晚在2023年第3季還曾申報持有CWB。

Evercore Wealth Management於2013年第4季首次申報持有CWB，此後已有40個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第1季達到US$47.7萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的566檔基金持有CWB。

截至2026年第2季，Evercore Wealth Management持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 1,882股，價值US$20.3萬。
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF是Evercore Wealth Management在2026年第2季新建的持倉。
在2026年第2季，State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF佔Evercore Wealth Management投資組合的﹤0.01%，是其第 #401大持倉。
Evercore Wealth Management於2013年第4季首次申報持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
Evercore Wealth Management對State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$47.7萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的566檔基金持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF。

根據Evercore Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。