買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$9.9億 | 買進 |
1,923,485
+827,476
| +75% | +US$4.13億 | 2.77% | 9 |
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2026
Q1 | US$5.48億 | 賣出 |
1,096,009
-165,045
| -13% | -US$8692萬 | 1.95% | 10 |
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2025
Q4 | US$7.2億 | 買進 |
1,261,054
+369,149
| +41% | +US$2.06億 | 2.51% | 7 |
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2025
Q3 | US$5.07億 | 賣出 |
891,905
-69,146
| -7% | -US$3971萬 | 1.9% | 7 |
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2025
Q2 | US$5.4億 | 買進 |
961,051
+362,802
| +61% | +US$2.01億 | 2.24% | 7 |
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2025
Q1 | US$3.28億 | 賣出 |
598,249
-453,785
| -43% | -US$2.47億 | 1.51% | 8 |
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2024
Q4 | US$5.54億 | 賣出 |
1,052,034
-34,359
| -3% | -US$1779萬 | 2.4% | 8 |
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2024
Q3 | US$5.36億 | 買進 |
1,086,393
+121,032
| +13% | +US$5628萬 | 2.42% | 9 |
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2024
Q2 | US$4.26億 | 買進 |
965,361
+125,510
| +15% | +US$5718萬 | 2.03% | 9 |
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2024
Q1 | US$4.04億 | 賣出 |
839,851
-42,418
| -5% | -US$1939萬 | 2.11% | 9 |
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2023
Q4 | US$3.76億 | 買進 |
882,269
+123,160
| +16% | +US$4948萬 | 1.95% | 8 |
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2023
Q3 | US$3.01億 | 買進 |
759,109
+163,934
| +28% | +US$6580萬 | 1.8% | 8 |
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2023
Q2 | US$2.34億 | 賣出 |
595,175
-139,592
| -19% | -US$5238萬 | 1.35% | 11 |
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2023
Q1 | US$2.67億 | 買進 |
734,767
+35,928
| +5% | +US$1305萬 | 1.69% | 9 |
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2022
Q4 | US$2.43億 | 賣出 |
698,839
-138,296
| -17% | -US$4552萬 | 1.71% | 8 |
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2022
Q3 | US$2.38億 | 買進 |
837,135
+78,925
| +10% | +US$2616萬 | 1.84% | 8 |
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2022
Q2 | US$2.39億 | 買進 |
758,210
+26,088
| +4% | +US$898萬 | 1.68% | 8 |
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2022
Q1 | US$2.62億 | 賣出 |
732,122
-438,785
| -37% | -US$1.58億 | 1.56% | 9 |
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2021
Q4 | US$4.21億 | 賣出 |
1,170,907
-18,508
| -2% | -US$640萬 | 2.47% | 6 |
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2021
Q3 | US$4.14億 | 買進 |
1,189,415
+201,247
| +20% | +US$7318萬 | 2.69% | 6 |
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2021
Q2 | US$3.61億 | 買進 |
988,168
+605,077
| +158% | +US$2.25億 | 2.39% | 6 |
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2021
Q1 | US$1.36億 | 買進 |
383,091
+138,943
| +57% | +US$4848萬 | 1% | 19 |
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2020
Q4 | US$8715萬 | 買進 |
244,148
+124,681
| +104% | +US$4148萬 | 0.76% | 24 |
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2020
Q3 | US$4040萬 | 買進 |
119,467
+3,109
| +3% | +US$101萬 | 0.43% | 45 |
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2020
Q2 | US$3441萬 | 買進 |
116,358
+10,055
| +9% | +US$283萬 | 0.4% | 49 |
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2020
Q1 | US$2568萬 | 賣出 |
106,303
-23,158
| -18% | -US$689萬 | 0.38% | 50 |
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2019
Q4 | US$3866萬 | 買進 |
129,461
+21,242
| +20% | +US$599萬 | 0.38% | 52 |
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2019
Q3 | US$2939萬 | 買進 |
108,219
+5,903
| +6% | +US$163萬 | 0.33% | 58 |
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2019
Q2 | US$2707萬 | 賣出 |
102,316
-8,054
| -7% | -US$202萬 | 0.31% | 59 |
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2019
Q1 | US$2599萬 | 賣出 |
110,370
-10,222
| -8% | -US$220萬 | 0.3% | 65 |
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2018
Q4 | US$2275萬 | 買進 |
120,592
+5,736
| +5% | +US$114萬 | 0.3% | 71 |
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2018
Q3 | US$2557萬 | 買進 |
114,856
+2,162
| +2% | +US$45.1萬 | 0.29% | 67 |
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2018
Q2 | US$2215萬 | 買進 |
112,694
+4,500
| +4% | +US$84.6萬 | 0.26% | 74 |
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2018
Q1 | US$1895萬 | 買進 |
108,194
+8,000
| +8% | +US$137萬 | 0.23% | 87 |
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2017
Q4 | US$1517萬 | 買進 |
100,194
+1,695
| +2% | +US$25.2萬 | 0.18% | 96 |
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2017
Q3 | US$1391萬 | 賣出 |
98,499
-3,800
| -4% | -US$50.3萬 | 0.19% | 96 |
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2017
Q2 | US$1242萬 | 賣出 |
102,299
-1,100
| -1% | -US$13萬 | 0.18% | 97 |
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2017
Q1 | US$1163萬 | 買進 |
103,399
+10,400
| +11% | +US$114萬 | 0.18% | 98 |
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2016
Q4 | US$960萬 | 買進 |
92,999
+5,700
| +7% | +US$59萬 | 0.18% | 111 |
|
|
2016
Q3 | US$888萬 | 買進 |
87,299
+4,900
| +6% | +US$47萬 | 0.17% | 115 |
|
|
2016
Q2 | US$726萬 | 賣出 |
82,399
-67,650
| -45% | -US$646萬 | 0.15% | 120 |
|
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2016
Q1 | US$1418萬 | 買進 |
150,049
+28,500
| +23% | +US$252萬 | 0.3% | 80 |
|
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2015
Q4 | US$1183萬 | 買進 |
121,549
+1,700
| +1% | +US$16.6萬 | 0.25% | 81 |
|
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2015
Q3 | US$1080萬 | 賣出 |
119,849
-971
| -0.8% | -US$9.12萬 | 0.27% | 82 |
|
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2015
Q2 | US$1129萬 | 買進 |
120,820
+1,900
| +2% | +US$17.4萬 | 0.25% | 80 |
|
|
2015
Q1 | US$1027萬 | 賣出 |
118,920
-26,050
| -18% | -US$226萬 | 0.23% | 90 |
|
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2014
Q4 | US$1249萬 | 買進 |
144,970
+450
| +0.3% | +US$3.67萬 | 0.28% | 74 |
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2014
Q3 | US$1068萬 | 買進 |
144,520
+22,300
| +18% | +US$170萬 | 0.24% | 81 |
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2014
Q2 | US$898萬 | 買進 |
+122,220
| 新 | +US$908萬 | 0.19% | 97 |
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2013
Q4 | US$897萬 | 買進 |
+107,420
| 新 | +US$798萬 | 0.21% | 95 |
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持有MA的其他基金
DnB Asset Management的MA持股：2026年第2季回顧
DnB Asset Management在2026年第2季將Mastercard (MA)持股增加75%，估計買進US$4.13億，使持股增至1,923,485股，價值US$9.9億。 此持倉占投資組合的2.77%，排名第9名。
DnB Asset Management於2013年第4季首次申報持有MA，此後已有50個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的3,647檔基金持有MA。
- 截至2026年第2季，DnB Asset Management持有Mastercard 1,923,485股，價值US$9.9億。
- DnB Asset Management在2026年第2季買進Mastercard 827,476股，估計金額為US$4.13億。
- 在2026年第2季，Mastercard佔DnB Asset Management投資組合的2.77%，是其第 #9大持倉。
- DnB Asset Management於2013年第4季首次申報持有Mastercard，此後已有50個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的3,647檔基金持有Mastercard。
根據DnB Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。