Davis Selected Advisers的 Retail Opportunity Investments Corp. ROIC 持股歷史

Davis Selected Advisers的投資組合 ROIC股票詳細資料 ROIC基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q4	–	賣出	-265,055	已平倉	-US$417萬	–	104
2024 Q3	US$417萬	賣出	265,055 -234,400	-47%	-US$342萬	0.02%	92
2024 Q2	US$0	賣出	499,455 -64,390	-11%	-US$79.8萬	﹤0.01%	105
2024 Q1	US$723萬	賣出	563,845 -8,910	-2%	-US$11.9萬	0.04%	79
2023 Q4	US$804萬	賣出	572,755 -27,440	-5%	-US$34.5萬	0.05%	81
2023 Q3	US$743萬	買進	600,195 +20,130	+3%	+US$27.8萬	0.05%	77
2023 Q2	US$784萬	買進	580,065 +14,920	+3%	+US$19.3萬	0.05%	76
2023 Q1	US$789萬	持有	565,145	–	–	0.05%	78
2022 Q4	US$849萬	持有	565,145	–	–	0.06%	76
2022 Q3	US$778萬	持有	565,145	–	–	0.06%	79
2022 Q2	US$892萬	買進	565,145 +18,160	+3%	+US$32.4萬	0.06%	77
2022 Q1	US$1061萬	賣出	546,985 -25,500	-4%	-US$47.6萬	0.05%	83
2021 Q4	US$1122萬	持有	572,485	–	–	0.05%	85
2021 Q3	US$997萬	買進	572,485 +62,870	+12%	+US$111萬	0.05%	88
2021 Q2	US$900萬	賣出	509,615 -13,710	-3%	-US$24.1萬	0.04%	97
2021 Q1	US$830萬	賣出	523,325 -14,750	-3%	-US$22.6萬	0.04%	93
2020 Q4	US$720萬	賣出	538,075 -6,120	-1%	-US$7.49萬	0.03%	90
2020 Q3	US$567萬	買進	544,195 +8,980	+2%	+US$9.8萬	0.03%	94
2020 Q2	US$606萬	買進	535,215 +163,450	+44%	+US$158萬	0.04%	94
2020 Q1	US$308萬	買進	371,765 +19,320	+5%	+US$28.7萬	0.02%	103
2019 Q4	US$622萬	持有	352,445	–	–	0.03%	104
2019 Q3	US$642萬	買進	352,445 +2,900	+0.8%	+US$5.2萬	0.03%	105
2019 Q2	US$599萬	賣出	349,545 -3,370	-1%	-US$5.84萬	0.03%	104
2019 Q1	US$612萬	持有	352,915	–	–	0.03%	108
2018 Q4	US$560萬	賣出	352,915 -389,666	-52%	-US$685萬	0.03%	109
2018 Q3	US$1386萬	買進	742,581 +58,659	+9%	+US$112萬	0.06%	87
2018 Q2	US$1310萬	買進	683,922 +34,010	+5%	+US$60.5萬	0.06%	91
2018 Q1	US$1148萬	買進	649,912 +488	+0.1%	+US$8,766	0.05%	95
2017 Q4	US$1296萬	買進	649,424 +2,150	+0.3%	+US$4.13萬	0.06%	87
2017 Q3	US$1230萬	賣出	647,274 -1,170	-0.2%	-US$2.32萬	0.05%	99
2017 Q2	US$1244萬	賣出	648,444 -77	-0%	-US$1,566	0.05%	97
2017 Q1	US$1364萬	買進	648,521 +1,901	+0.3%	+US$4萬	0.06%	91
2016 Q4	US$1366萬	賣出	646,620 -203,443	-24%	-US$417萬	0.06%	84
2016 Q3	US$1867萬	買進	850,063 +5	+0%	+US$111	0.08%	71
2016 Q2	US$1842萬	買進	850,058 +30,527	+4%	+US$61.7萬	0.08%	81
2016 Q1	US$1649萬	買進	819,531 +118,082	+17%	+US$219萬	0.07%	86
2015 Q4	US$1256萬	買進	701,449 +59,685	+9%	+US$106萬	0.05%	105
2015 Q3	US$1062萬	買進	641,764 +75,017	+13%	+US$124萬	0.04%	109
2015 Q2	US$885萬	賣出	566,747 -17,390	-3%	-US$29.1萬	0.03%	130
2015 Q1	US$1069萬	買進	+584,137	新	+US$1026萬	0.04%	119

持有ROIC的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

HBK Investments Dallas, Texas US$103億 AUM 67.69% 1年估算報酬率

Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$1949億 AUM 21.17% 1年估算報酬率

First Trust Capital Management Chicago, Illinois US$20.8億 AUM 59.2% 1年估算報酬率

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Nexpoint Asset Management Dallas, Texas US$15億 AUM 83.46% 1年估算報酬率

Citigroup New York US$3083億 AUM 40.94% 1年估算報酬率

Davis Selected Advisers的ROIC持股：2024年第4季回顧

Davis Selected Advisers在2024年第4季出清Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC)持股，賣出265,055股，估計賣出金額為US$417萬。

Davis Selected Advisers首次於2015年第1季申報持有ROIC，並持有了39個季度。這筆持倉在2016年第3季達到US$1867萬的高峰。截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的232檔基金持有ROIC。

Davis Selected Advisers回報，截至2024年第4季已不再持有Retail Opportunity Investments Corp.，因為其在該季度已全數賣出。
Davis Selected Advisers在2024年第4季賣出Retail Opportunity Investments Corp.共265,055股，估計金額為US$417萬。
Davis Selected Advisers首次於2015年第1季申報持有Retail Opportunity Investments Corp.，並持有了39個季度。
Davis Selected Advisers對Retail Opportunity Investments Corp.的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$1867萬。
截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的232檔基金持有Retail Opportunity Investments Corp.。

根據Davis Selected Advisers的2024年第4季 13F申報資料，於2025年2月7日提交。