D.A. Davidson & Co的 Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund RNP 持股歷史

D.A. Davidson & Co的投資組合 RNP股票詳細資料 RNP基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$21.6萬	賣出	10,633 -392	-4%	-US$8,105	﹤0.01%	1512
2026 Q1	US$21.8萬	買進	11,025 +271	+3%	+US$5,590	﹤0.01%	1459
2025 Q4	US$21.4萬	持有	10,754	–	–	﹤0.01%	1441
2025 Q3	US$24.2萬	持有	10,754	–	–	﹤0.01%	1374
2025 Q2	US$24.5萬	買進	10,754 +500	+5%	+US$1.07萬	﹤0.01%	1286
2025 Q1	US$22.6萬	持有	10,254	–	–	﹤0.01%	1285
2024 Q4	US$21.4萬	買進	10,254 +1,125	+12%	+US$2.55萬	﹤0.01%	1322
2024 Q3	US$21.6萬	買進	+9,129	新	+US$20.4萬	﹤0.01%	1281
2023 Q4	–	賣出	-13,193	已平倉	-US$22.6萬	–	1415
2023 Q3	US$22.6萬	買進	13,193 +27	+0.2%	+US$509	﹤0.01%	1181
2023 Q2	US$25萬	買進	13,166 +26	+0.2%	+US$484	﹤0.01%	1166
2023 Q1	US$25.6萬	賣出	13,140 -969	-7%	-US$2.05萬	﹤0.01%	1138
2022 Q4	US$28.8萬	買進	14,109 +87	+0.6%	+US$1,850	﹤0.01%	1065
2022 Q3	US$27.2萬	買進	14,022 +21	+0.1%	+US$480	﹤0.01%	1044
2022 Q2	US$29.9萬	買進	14,001 +18	+0.1%	+US$421	﹤0.01%	1015
2022 Q1	US$37.6萬	買進	13,983 +1,020	+8%	+US$2.64萬	﹤0.01%	991
2021 Q4	US$37.1萬	買進	12,963 +754	+6%	+US$2.05萬	﹤0.01%	984
2021 Q3	US$31.3萬	買進	12,209 +2,034	+20%	+US$5.48萬	﹤0.01%	1002
2021 Q2	US$27.7萬	持有	10,175	–	–	﹤0.01%	1024
2021 Q1	US$24.8萬	買進	10,175 +950	+10%	+US$2.18萬	﹤0.01%	1025
2020 Q4	US$21.1萬	買進	+9,225	新	+US$19.7萬	﹤0.01%	954
2020 Q2	–	賣出	-11,225	已平倉	-US$18.1萬	–	1007
2020 Q1	US$18.1萬	持有	11,225	–	–	﹤0.01%	886
2019 Q4	US$26.7萬	持有	11,225	–	–	﹤0.01%	863
2019 Q3	US$27.6萬	持有	11,225	–	–	﹤0.01%	810
2019 Q2	US$24.3萬	持有	11,225	–	–	﹤0.01%	838
2019 Q1	US$22.6萬	買進	11,225 +60	+0.5%	+US$1,171	﹤0.01%	996
2018 Q4	US$19.9萬	買進	11,165 +740	+7%	+US$1.35萬	﹤0.01%	995
2018 Q3	US$20.4萬	賣出	10,425 -725	-7%	-US$1.43萬	﹤0.01%	1070
2018 Q2	US$21.7萬	買進	+11,150	新	+US$20.9萬	﹤0.01%	1008
2018 Q1	–	賣出	-11,000	已平倉	-US$23.4萬	–	1139
2017 Q4	US$23.4萬	持有	11,000	–	–	﹤0.01%	952
2017 Q3	US$23.3萬	買進	11,000 +1,025	+10%	+US$2.14萬	﹤0.01%	951
2017 Q2	US$20.7萬	持有	9,975	–	–	﹤0.01%	940
2017 Q1	US$19.3萬	持有	9,975	–	–	﹤0.01%	955
2016 Q4	US$19萬	持有	9,975	–	–	﹤0.01%	1026
2016 Q3	US$20萬	買進	9,975 +2,425	+32%	+US$5.05萬	0.01%	948
2016 Q2	US$15.5萬	持有	7,550	–	–	﹤0.01%	939
2016 Q1	US$14.2萬	持有	7,550	–	–	﹤0.01%	972
2015 Q4	US$13.9萬	買進	7,550 +1,000	+15%	+US$1.79萬	﹤0.01%	988
2015 Q3	US$11.3萬	買進	+6,550	新	+US$11.5萬	﹤0.01%	1047
2014 Q2	–	賣出	-800	已平倉	-US$1.3萬	–	2159
2014 Q1	US$1.3萬	持有	800	–	–	﹤0.01%	1745
2013 Q4	US$1.2萬	持有	800	–	–	﹤0.01%	1678
2013 Q3	US$1.2萬	賣出	800 -443	-36%	-US$7,200	﹤0.01%	1433
2013 Q2	US$2.1萬	買進	+1,243	新	+US$2.3萬	﹤0.01%	1288

持有RNP的其他基金

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania US$6.69億 AUM 16.26% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

XML Financial Bethesda, Maryland US$13.7億 AUM 28.49% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

D.A. Davidson & Co的RNP持股：2026年第2季回顧

D.A. Davidson & Co在2026年第2季將Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund (RNP)持股減少3.6%，估計賣出價值US$8,105的股票，剩餘10,633股，價值US$21.6萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1512名。

D.A. Davidson & Co於2013年第2季首次申報持有RNP，此後已有42個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第1季達到US$37.6萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的126檔基金持有RNP。

截至2026年第2季，D.A. Davidson & Co持有Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund 10,633股，價值US$21.6萬。
D.A. Davidson & Co在2026年第2季賣出Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund共392股，估計金額為US$8,105。
在2026年第2季，Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund佔D.A. Davidson & Co投資組合的﹤0.01%，是其第 #1512大持倉。
D.A. Davidson & Co於2013年第2季首次申報持有Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund，此後已有42個季度申報持有該股。
D.A. Davidson & Co對Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$37.6萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的126檔基金持有Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund。

根據D.A. Davidson & Co的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月24日提交。