買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025
Q2 | – | 賣出 |
-10,326
| 已平倉 | -US$10.3萬 | – | 964 |
|
|
2025
Q1 | US$10.3萬 | 賣出 |
10,326
-8,102
| -44% | -US$8.24萬 | 0.01% | 785 |
|
|
2024
Q4 | US$18.1萬 | 賣出 |
18,428
-14,121
| -43% | -US$14.5萬 | 0.01% | 787 |
|
|
2024
Q3 | US$34.6萬 | 買進 |
32,549
+214
| +0.7% | +US$2,153 | 0.02% | 578 |
|
|
2024
Q2 | US$31.6萬 | 買進 |
32,335
+438
| +1% | +US$4,186 | 0.02% | 594 |
|
|
2024
Q1 | US$31萬 | 買進 |
31,897
+439
| +1% | +US$4,131 | 0.02% | 564 |
|
|
2023
Q4 | US$29.4萬 | 買進 |
31,458
+61
| +0.2% | +US$542 | 0.02% | 564 |
|
|
2023
Q3 | US$27.2萬 | 賣出 |
31,397
-80
| -0.3% | -US$746 | 0.02% | 543 |
|
|
2023
Q2 | US$30萬 | 買進 |
31,477
+422
| +1% | +US$3,957 | 0.02% | 554 |
|
|
2023
Q1 | US$29萬 | 買進 |
31,055
+14,255
| +85% | +US$13.7萬 | 0.02% | 466 |
|
|
2022
Q4 | US$15.9萬 | 買進 |
16,800
+6,270
| +60% | +US$5.7萬 | 0.01% | 661 |
|
|
2022
Q3 | US$8.9萬 | 買進 |
+10,530
| 新 | +US$10.1萬 | ﹤0.01% | 832 |
|
|
2021
Q3 | – | 賣出 |
-16,067
| 已平倉 | -US$19.3萬 | – | 1170 |
|
|
2021
Q2 | US$19.3萬 | 賣出 |
16,067
-17,861
| -53% | -US$21.1萬 | 0.01% | 856 |
|
|
2021
Q1 | US$37.8萬 | 持有 |
33,928
| – | – | 0.02% | 641 |
|
|
2020
Q4 | US$35.4萬 | 持有 |
33,928
| – | – | 0.01% | 530 |
|
|
2020
Q3 | US$31.2萬 | 買進 |
33,928
+458
| +1% | +US$4,265 | 0.01% | 500 |
|
|
2020
Q2 | US$29.9萬 | 持有 |
33,470
| – | – | 0.02% | 441 |
|
|
2020
Q1 | US$24.6萬 | 賣出 |
33,470
-2,000
| -6% | -US$1.89萬 | 0.02% | 397 |
|
|
2019
Q4 | US$36.9萬 | 買進 |
35,470
+468
| +1% | +US$4,648 | 0.02% | 401 |
|
|
2019
Q3 | US$33.8萬 | 買進 |
35,002
+322
| +0.9% | +US$3,069 | 0.02% | 364 |
|
|
2019
Q2 | US$33.4萬 | 買進 |
34,680
+228
| +0.7% | +US$2,154 | 0.02% | 363 |
|
|
2019
Q1 | US$32.6萬 | 持有 |
34,452
| – | – | 0.02% | 359 |
|
|
2018
Q4 | US$29.3萬 | 持有 |
34,452
| – | – | 0.02% | 337 |
|
|
2018
Q3 | US$35.6萬 | 持有 |
34,452
| – | – | 0.02% | 349 |
|
|
2018
Q2 | US$35.3萬 | 持有 |
34,452
| – | – | 0.02% | 346 |
|
|
2018
Q1 | US$36.2萬 | 持有 |
34,452
| – | – | 0.02% | 346 |
|
|
2017
Q4 | US$37.2萬 | 持有 |
34,452
| – | – | 0.02% | 393 |
|
|
2017
Q3 | US$36.6萬 | 持有 |
34,452
| – | – | 0.02% | 405 |
|
|
2017
Q2 | US$35.2萬 | 持有 |
34,452
| – | – | 0.02% | 413 |
|
|
2017
Q1 | US$33.6萬 | 賣出 |
34,452
-1,200
| -3% | -US$1.13萬 | 0.02% | 403 |
|
|
2016
Q4 | US$31.3萬 | 買進 |
35,652
+749
| +2% | +US$6,409 | 0.02% | 432 |
|
|
2016
Q3 | US$30.4萬 | 買進 |
34,903
+516
| +2% | +US$4,512 | 0.01% | 476 |
|
|
2016
Q2 | US$29.1萬 | 買進 |
34,387
+765
| +2% | +US$6,521 | 0.02% | 493 |
|
|
2016
Q1 | US$28.7萬 | 買進 |
33,622
+518
| +2% | +US$4,191 | 0.02% | 458 |
|
|
2015
Q4 | US$29.3萬 | 買進 |
33,104
+708
| +2% | +US$6,353 | 0.02% | 475 |
|
|
2015
Q3 | US$27.7萬 | 買進 |
32,396
+649
| +2% | +US$6,123 | 0.02% | 508 |
|
|
2015
Q2 | US$31.4萬 | 買進 |
+31,747
| 新 | +US$32.9萬 | 0.01% | 549 |
|
|
2014
Q1 | – | 賣出 |
-28,956
| 已平倉 | -US$29.5萬 | – | 659 |
|
|
2013
Q4 | US$29.5萬 | 買進 |
+28,956
| 新 | +US$28.6萬 | 0.01% | 488 |
|
持有AGD的其他基金
CSS LLC的AGD持股：2025年第2季回顧
CSS LLC在2025年第2季出清abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD)持股，賣出10,326股，估計賣出金額為US$10.3萬。
CSS LLC首次於2013年第4季申報持有AGD，並持有了37個季度。 這筆持倉在2021年第1季達到US$37.8萬的高峰。 截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的61檔基金持有AGD。
- CSS LLC回報，截至2025年第2季已不再持有abrdn Global Dynamic Dividend Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- CSS LLC在2025年第2季賣出abrdn Global Dynamic Dividend Fund共10,326股，估計金額為US$10.3萬。
- CSS LLC首次於2013年第4季申報持有abrdn Global Dynamic Dividend Fund，並持有了37個季度。
- CSS LLC對abrdn Global Dynamic Dividend Fund的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$37.8萬。
- 截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的61檔基金持有abrdn Global Dynamic Dividend Fund。
根據CSS LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月14日提交。