Creative Planning

Creative Planning的 Nuveen Municipal Income NMI 持股歷史

Creative Planning的投資組合 NMI股票詳細資料 NMI基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2017 Q3	–	賣出	-1,455	已平倉	-US$1.7萬	–	3074
2017 Q2	US$1.7萬	持有	1,455	–	–	﹤0.01%	3278
2017 Q1	US$1.8萬	持有	1,455	–	–	﹤0.01%	3195
2016 Q4	US$1.6萬	持有	1,455	–	–	﹤0.01%	3226
2016 Q3	US$1.9萬	買進	1,455 +500	+52%	+US$6,321	﹤0.01%	3096
2016 Q2	US$1.3萬	持有	955	–	–	﹤0.01%	3081
2016 Q1	US$1.2萬	買進	+955	新	+US$1.18萬	﹤0.01%	3113
2015 Q1	–	賣出	-800	已平倉	-US$1萬	–	4342
2014 Q4	US$1萬	買進	+800	新	+US$9,124	﹤0.01%	3124

持有NMI的其他基金

Laurion Capital Management

Laurion Capital Management New York US$39億 AUM 75.03% 1年估算報酬率

Raymond James & Associates

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida US$1641億 AUM 33.91% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Ledyard National Bank

Ledyard National Bank US$12.7億 AUM 18.28% 1年估算報酬率

Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina US$9.6億 AUM 21.88% 1年估算報酬率

Yellowstone Partners Idaho Falls, Idaho US$1.77億 AUM

Curi RMB Capital

Curi RMB Capital Chicago, Illinois US$64.8億 AUM 30.25% 1年估算報酬率

Creative Planning的NMI持股：2017年第3季回顧

Creative Planning在2017年第3季出清Nuveen Municipal Income (NMI)持股，賣出1,455股，估計賣出金額為US$1.7萬。

Creative Planning首次於2014年第4季申報持有NMI，並持有了7個季度。這筆持倉在2016年第3季達到US$1.9萬的高峰。截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的21檔基金持有NMI。

Creative Planning回報，截至2017年第3季已不再持有Nuveen Municipal Income，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2017年第3季賣出Nuveen Municipal Income共1,455股，估計金額為US$1.7萬。
Creative Planning首次於2014年第4季申報持有Nuveen Municipal Income，並持有了7個季度。
Creative Planning對Nuveen Municipal Income的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$1.9萬。
截至2017年第3季，Wall St. Rank 追蹤的21檔基金持有Nuveen Municipal Income。

根據Creative Planning的2017年第3季 13F申報資料，於2017年10月17日提交。