Creative Planning的 Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund JTA 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021
Q4 | – | 賣出 |
-20,696
| 已平倉 | -US$23萬 | – | 2271 |
|
|
2021
Q3 | US$23萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1782 |
|
|
2021
Q2 | US$24.2萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1690 |
|
|
2021
Q1 | US$22.2萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 2019 |
|
|
2020
Q4 | US$19.5萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1911 |
|
|
2020
Q3 | US$16.6萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1724 |
|
|
2020
Q2 | US$16.7萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1573 |
|
|
2020
Q1 | US$14.6萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1462 |
|
|
2019
Q4 | US$25萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1503 |
|
|
2019
Q3 | US$23.3萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1507 |
|
|
2019
Q2 | US$23.7萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1509 |
|
|
2019
Q1 | US$23.8萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1478 |
|
|
2018
Q4 | US$21萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1458 |
|
|
2018
Q3 | US$28萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1449 |
|
|
2018
Q2 | US$26.6萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1437 |
|
|
2018
Q1 | US$26.9萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1409 |
|
|
2017
Q4 | US$28.9萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1383 |
|
|
2017
Q3 | US$28.4萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1363 |
|
|
2017
Q2 | US$26.7萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1359 |
|
|
2017
Q1 | US$25.3萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1358 |
|
|
2016
Q4 | US$23.4萬 | 持有 |
20,696
| – | – | ﹤0.01% | 1331 |
|
|
2016
Q3 | US$24.9萬 | 買進 |
20,696
+18,830
| +1,009% | +US$22.5萬 | ﹤0.01% | 1283 |
|
|
2016
Q2 | US$2.1萬 | 持有 |
1,866
| – | – | ﹤0.01% | 2783 |
|
|
2016
Q1 | US$2.1萬 | 持有 |
1,866
| – | – | ﹤0.01% | 2734 |
|
|
2015
Q4 | US$2.2萬 | 持有 |
1,866
| – | – | ﹤0.01% | 2792 |
|
|
2015
Q3 | US$2.1萬 | 買進 |
+1,866
| 新 | +US$2.33萬 | ﹤0.01% | 2707 |
|
|
2015
Q2 | – | 賣出 |
-1,866
| 已平倉 | -US$2.5萬 | – | 4159 |
|
|
2015
Q1 | US$2.5萬 | 買進 |
+1,866
| 新 | +US$2.51萬 | ﹤0.01% | 2573 |
|
Creative Planning的JTA持股：2021年第4季回顧
Creative Planning在2021年第4季出清Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund (JTA)持股，賣出20,696股，估計賣出金額為US$23萬。
Creative Planning首次於2015年第1季申報持有JTA，並持有了26個季度。 這筆持倉在2017年第4季達到US$28.9萬的高峰。 截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的0檔基金持有JTA。
- Creative Planning回報，截至2021年第4季已不再持有Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Creative Planning在2021年第4季賣出Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund共20,696股，估計金額為US$23萬。
- Creative Planning首次於2015年第1季申報持有Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund，並持有了26個季度。
- Creative Planning對Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$28.9萬。
- 截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的0檔基金持有Nuveen Tax-Advantaged Total Return Strategy Fund。
根據Creative Planning的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月11日提交。