Creative Planning

Creative Planning的 CrossAmerica Partners CAPL 持股歷史

Creative Planning的投資組合 CAPL股票詳細資料 CAPL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q2	–	賣出	-13,285	已平倉	-US$10.7萬	–	2032
2020 Q1	US$10.7萬	買進	13,285 +18	+0.1%	+US$294	﹤0.01%	1513
2019 Q4	US$23.9萬	賣出	13,267 -1,132	-8%	-US$2.01萬	﹤0.01%	1539
2019 Q3	US$24.6萬	買進	14,399 +19	+0.1%	+US$321	﹤0.01%	1482
2019 Q2	US$23.1萬	買進	14,380 +20	+0.1%	+US$336	﹤0.01%	1522
2019 Q1	US$26.2萬	買進	14,360 +590	+4%	+US$1.02萬	﹤0.01%	1408
2018 Q4	US$19.5萬	持有	13,770	–	–	﹤0.01%	1505
2018 Q3	US$24.9萬	賣出	13,770 -300	-2%	-US$5,398	﹤0.01%	1532
2018 Q2	US$23.8萬	買進	+14,070	新	+US$26.5萬	﹤0.01%	1518
2017 Q3	–	賣出	-400	已平倉	-US$1萬	–	2151
2017 Q2	US$1萬	賣出	400 -3,345	-89%	-US$8.37萬	﹤0.01%	3612
2017 Q1	US$9.8萬	買進	3,745 +2,850	+318%	+US$7.41萬	﹤0.01%	1974
2016 Q4	US$2.3萬	買進	895 +495	+124%	+US$1.28萬	﹤0.01%	2978
2016 Q3	US$1萬	買進	+400	新	+US$9,944	﹤0.01%	3500
2016 Q1	–	賣出	-100	已平倉	-US$3,000	–	4340
2015 Q4	US$3,000	賣出	100 -400	-80%	-US$9,906	﹤0.01%	3888
2015 Q3	US$1.1萬	買進	+500	新	+US$1.26萬	﹤0.01%	3130
2015 Q2	–	賣出	-500	已平倉	-US$1.6萬	–	1372
2015 Q1	US$1.6萬	買進	+500	新	+US$1.81萬	﹤0.01%	2867

持有CAPL的其他基金

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

ClearBridge Investments

ClearBridge Investments New York US$1209億 AUM 27.52% 1年估算報酬率

Mirae Asset Global Investments

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea US$678億 AUM 57.69% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Beacon Investment Advisory Services

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey US$26.6億 AUM 29.77% 1年估算報酬率

Advisors Capital Management

Advisors Capital Management Ridgewood, New Jersey US$94.5億 AUM 27.66% 1年估算報酬率

Mariner Independent Advisor Network

Mariner Independent Advisor Network Overland Park, Kansas US$23.3億 AUM 14.85% 1年估算報酬率

Quadrant Private Wealth Management

Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania US$4.47億 AUM 19.6% 1年估算報酬率

Rafferty Asset Management

Rafferty Asset Management New York US$439億 AUM 121.74% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

Creative Planning的CAPL持股：2020年第2季回顧

Creative Planning在2020年第2季出清CrossAmerica Partners (CAPL)持股，賣出13,285股，估計賣出金額為US$10.7萬。

Creative Planning首次於2015年第1季申報持有CAPL，並持有了15個季度。這筆持倉在2019年第1季達到US$26.2萬的高峰。截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的46檔基金持有CAPL。

Creative Planning回報，截至2020年第2季已不再持有CrossAmerica Partners，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2020年第2季賣出CrossAmerica Partners共13,285股，估計金額為US$10.7萬。
Creative Planning首次於2015年第1季申報持有CrossAmerica Partners，並持有了15個季度。
Creative Planning對CrossAmerica Partners的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$26.2萬。
截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的46檔基金持有CrossAmerica Partners。

根據Creative Planning的2020年第2季 13F申報資料，於2020年7月23日提交。