Creative Planning
BRW圖示

Creative Planning的 Saba Capital Income & Opportunities Fund BRW 持股歷史

Creative Planning的投資組合 BRW股票詳細資料 BRW基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		– 賣出
-10,807
已平倉 -US$7.28萬 – 4310
2026
Q1 		US$7.28萬 買進
+10,807
新 +US$7.2萬 ﹤0.01% 3953
2021
Q1 		– 賣出
-7,197
已平倉 -US$6.4萬 – 2618
2020
Q4 		US$6.4萬 買進
+7,197
新 +US$6.34萬 ﹤0.01% 2077
2019
Q1 		– 賣出
-6,122
已平倉 -US$5.5萬 – 1993
2018
Q4 		US$5.5萬 買進
6,122
+585
+11% +US$5,568 ﹤0.01% 1701
2018
Q3 		US$5.5萬 賣出
5,537
-475
-8% -US$4,732 ﹤0.01% 1867
2018
Q2 		US$6萬 買進
6,012
+225
+4% +US$2,304 ﹤0.01% 1833
2018
Q1 		US$6萬 買進
5,787
+250
+5% +US$2,567 ﹤0.01% 1806
2017
Q4 		US$5.6萬 賣出
5,537
-50
-0.9% -US$512 ﹤0.01% 1790
2017
Q3 		US$5.8萬 賣出
5,587
-2,920
-34% -US$3.06萬 ﹤0.01% 1761
2017
Q2 		US$9.2萬 賣出
8,507
-1,862
-18% -US$2.01萬 ﹤0.01% 2045
2017
Q1 		US$11.2萬 持有
10,369
– – ﹤0.01% 1873
2016
Q4 		US$11.5萬 賣出
10,369
-850
-8% -US$9,102 ﹤0.01% 1767
2016
Q3 		US$11.8萬 賣出
11,219
-450
-4% -US$4,689 ﹤0.01% 1731
2016
Q2 		US$11.9萬 賣出
11,669
-250
-2% -US$2,529 ﹤0.01% 1557
2016
Q1 		US$12萬 賣出
11,919
-7,264
-38% -US$6.99萬 ﹤0.01% 1518
2015
Q4 		US$19.4萬 買進
19,183
+8,564
+81% +US$8.6萬 ﹤0.01% 1220
2015
Q3 		US$10.7萬 賣出
10,619
-2,500
-19% -US$2.63萬 ﹤0.01% 1557
2015
Q2 		US$13.8萬 賣出
13,119
-600
-4% -US$6,630 ﹤0.01% 942
2015
Q1 		US$15.2萬 持有
13,719
– – ﹤0.01% 1335
2014
Q4 		US$14.6萬 買進
13,719
+100
+0.7% +US$1,072 ﹤0.01% 1324
2014
Q3 		US$15萬 買進
13,619
+2,650
+24% +US$2.95萬 ﹤0.01% 1223
2014
Q2 		US$12.7萬 賣出
10,969
-503
-4% -US$5,748 ﹤0.01% 1280
2014
Q1 		US$13.3萬 買進
11,472
+1,053
+10% +US$1.23萬 ﹤0.01% 1218
2013
Q4 		US$12.1萬 賣出
10,419
-2,855
-22% -US$3.4萬 ﹤0.01% 1091
2013
Q3 		US$16.1萬 買進
13,274
+1,469
+12% +US$1.79萬 ﹤0.01% 855
2013
Q2 		US$15萬 買進
+11,805
新 +US$15.3萬 ﹤0.01% 774

持有BRW的其他基金

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada US$864億 AUM 59.51% 1年估算報酬率
Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida US$21億 AUM 2.15% 1年估算報酬率
TJHA
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida US$3.26億 AUM 0.12% 1年估算報酬率
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California US$130億 AUM 71.84% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania US$8.02億 AUM 22.13% 1年估算報酬率
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率
CL
CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Creative Planning的BRW持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季出清Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW)持股，賣出10,807股，估計賣出金額為US$7.28萬。

Creative Planning首次於2013年第2季申報持有BRW，並持有了25個季度。 這筆持倉在2015年第4季達到US$19.4萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的95檔基金持有BRW。

  • Creative Planning回報，截至2026年第2季已不再持有Saba Capital Income & Opportunities Fund，因為其在該季度已全數賣出。
  • Creative Planning在2026年第2季賣出Saba Capital Income & Opportunities Fund共10,807股，估計金額為US$7.28萬。
  • Creative Planning首次於2013年第2季申報持有Saba Capital Income & Opportunities Fund，並持有了25個季度。
  • Creative Planning對Saba Capital Income & Opportunities Fund的持倉在2015年第4季達到高峰，市值為US$19.4萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的95檔基金持有Saba Capital Income & Opportunities Fund。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。